米股期货跌停拖A股下水,说好的抄底呢?
今天形势比较复杂,我来跟大伙聊聊吧。
昨天我们的超热指标回落到了阶段谷底(4个超热),符合我们事先制定的抄底计划,于是点金在昨天扣动了扳机,出手了一只食品股。
昨晚米股也出现了大涨,今天上午A股也出现了久违的反弹,看中午收盘的架势,下午用不了多久,点金就能再吃到一个止盈。
可是没想到风云突变,几个米股期货相继跌停,午后A股直接从大反弹一路下行翻绿。
直播间有事友说:米股这是故意整A股啊,白天他跌,压着不让咱们涨,晚上咱们休市了,他开始涨了,等第二天白天咱们开市了,他继续跌。。。
Part 1
既然现在米股是A股最大的拦路虎,咱们就来分析一下米股。
作为事件驱动交易者,我们首先要找到与当前最相似的历史事件,根据当时事件的影响初步建立一个基本的预期,再对比现在与那次历史事件的不同点,对预期进行微调,最终得出基本结论。
与目前米股形势最相似的历史事件,非2008年次贷危机莫属。当时的米股走势见下图:
可以看出,次贷微机期间的米股跌的惨不忍睹(当然现在米股的跌势似乎已经有过之而无不及了),但在当年如此惨烈的跌势中,仍有几次中途的修整甚至反弹,回头看在这几个时点,米国正斧都推出了大力度的救市政策:
2008年1月22日美联储紧急降息;2008年10月7日,美联储宣布大量购买企业短期无担保商业票据,首次绕过银行,直接向米国企业放贷;2008年10月8日美联储再次紧急降息;2008年11月25日启动第一轮量化宽松。
(其余力度较小的救市政策穿插其间,几乎就没断过)
事后看,10月7日、8日和11月25日推出的这三个政策应该是终结次贷微机的最大功臣,分别对应着:美联储直接购买企业商业票据,紧急降息到零利率,以及量化宽松。
那么这次微机期间,美联储有没有推出上述救市政策呢?有:
3月15日周日,美联储紧急降息到零利率,同时宣布7000亿规模的量化宽松;3月17日周二,美联储宣布恢复商业票据融资机制,直到2021年3月17日终止。
可以看到,2008年曾制服次贷微机的三招,这次全都用上了,就在最近这两三天。
当年的招式好用,现在就一定好用吗?
历史不会简单的重复,却总是会遵循一定的规律。可能这次形势更复杂,这些招式不能像上次一样彻底终结微机,但至少可以令跌势缓和一段时间,我认为还是有可能的。
Part 2
这也是昨天我们执行抄底计划的原因之一。在没有发现新的重要证据之前,我们仍会按照原有预期制定策略。
当然,即便分析得再有理有据,市场走势仍有可能与你的预期完全相反。
没办法,这就是市场。
历史证明,谁敢小看市场先生,市场先生就会要他好看,无论是谁。
桥水基金的瑞达利欧先生,投资界绝对的泰山北斗,年初参加论坛时曾扬言“2020年现金就是垃圾”,结果中午风闻他的桥水基金爆仓,虽不知真假,仍不免唏嘘。
这也是为什么,我们从来不敢在事友面前妄称自己是“老师”,泰斗级的人物都还有欠缺,何况我等平庸之辈?
我们唯一能做的,就是建立相对完备的风控系统(如止盈止损,超热归零免战等等),在此前提下根据客观情况去建立合理预期,据此制定交易策略,同时做好准备为此付出可以承受的代价。
-END-
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