这一周,巴菲特到底说了什么、做了什么?
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这种,全球金融市场都处于狂风暴雨之中。
原油周一一天暴跌30%,直接刷新了绝大多数人的认知世界。
在2月底之前,最近几年,标普500涨跌幅超过1%的交易日都很罕见,而本周五个交易日,标普500每天的涨跌幅分别是-7.60%,4.94%,-4.89%,-9.51%,9.29% 。
在这狂风暴雨中,人们特别期待能有一位智者,指明未来的方向,这种感觉,比以往任何时刻都更为强烈。
这时,很多人不约而同地想起了巴菲特,关于巴菲特的段子、动图,最近也在朋友圈里刷屏。
不过,在这个流量至上的时代,标题党、断章取义比比皆是,我们看到的很多观点,往往都不是当事人的本义。
作为一个通读过巴菲特历年致股东信、历年演讲与访谈的人,我特别想和大家聊聊,最近这段时间,巴菲特到底说了什么,以及做了什么。
1、巴菲特到底说了什么?
周二开始,巴菲特的一段视频火了,各类媒体的标题,大致都是「这行情,巴菲特都没见过」。
事实上,如果我们完整地看完巴菲特的访谈全文,我们会发现,巴菲特的真实意思是说,我活了89岁,经历过很多恐慌时刻,现在跟2008年金融危机比起来,只是小菜一碟儿。
没错,正如巴菲特在视频中所言,只要投资的时间足够久,必然会遇到各种幺蛾子。
因此,我们一定要有一个完善、强大的投资体系,来支撑自己应对各类危机事件,比如说,不用杠杆、不懂不做等等,这些观点,我已经说过很多遍,今天我就不再多做重复了。
2、巴菲特抄底了吗?
根据美股交易规则,买入一家上市公司股票,持股比例超过10%后,10天内,就要上报美国证券交易委员会(SEC)。
去年底时,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的账上有1280亿美元的现金,这意味着,巴菲特如果要重仓买入某只股票,必然会发布公告。
最近这段时间,伯克希尔披露的交易有两笔,一笔是买了4530万美元的达美航空,一笔是买了3.59亿美元的纽约梅隆银行 。
这两笔交易,对于目前的伯克希尔来说,都只是毛毛雨,连现金1%的仓位都不到。
3、巴菲特现在的仓位如何?
根据2019年的财报,伯克希尔净资产为4247.91亿美元,其中,现金和短期投资,合计1280亿美元。
考虑到,巴菲特习惯性每年至少会保留200亿美元,用来抵御各种不可预知的风险,因此,巴菲特投资实际可动用的现金规模,在1000亿美元左右。
伯克希尔其余的净资产,以股权类资产为主,以此来推算,巴菲特的现金仓位,大约占其总仓位的1/4 。
这个持仓比例,既不是太高,也不是太低,进可攻退可守,是很多老手的风格。
最后,愿巴菲特的所言与所行,能给诸位启发。
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