李小军核心40答：揭秘均线过滤、回调进场，这样交易想亏都难

问：交易的核心是什么？

答：交易的核心是理念、逻辑和信仰。理念决定了交易的基础，逻辑是符合这种理念的一些交易逻辑，信仰则是对交易理念的坚持。

问：不同的交易目标决定了什么？

答：不同的交易目标决定了不同的选择，包括交易的频率、考量的因素等各方面。

问：在交易时，如何减少交易次数？

答：通过让交易工具符合趋势的理念或趋势发生的逻辑，对趋势进行跟踪，并进行一定的过滤，从而减少交易次数。

问：均线和趋势线在交易中的原理是什么？

答：均线和趋势线都是跟踪行情反转的敏感度工具，原理上没有区别，只是敏感度不同。越小周期的均线或斜率更大的趋势线对行情反转的跟踪敏感度越高。

问：在交易时，如何对来回穿越均线或趋势线的情况进行过滤？

答：可以在均线或趋势线上加一个过滤带，从而解决来回穿越的问题。

问：如何判断出趋势？

答：趋势是跟踪出来的，不是提前判断出来的。

问：突破交易有什么问题？

答：突破交易的问题是市场里面假突破太多了，导致胜率变低。

问：等周期站稳了去做的交易方式有什么优缺点？

答：优点是能够过滤掉假突破，缺点是相比直接突破做进去，少了价格优势，且可能会多执行几次。

问：等回调再做的交易方式有什么优缺点？

答：优点是观察成本和执行成本非常低，缺点是如果行情出去之后一路不回调，就做不上这样的行情。

问：在交易中，如何理解“舍得”？

答：在交易中，“舍得”意味着要明白自己想要什么，并愿意舍弃一些东西。当你能够想明白并愿意舍弃一些东西时，很多事情往往变得简单了。追求完美的东西很难，但如果你愿意舍弃一些东西，你可能更容易抓住你想要的东西。

问：工具在交易中的作用是什么？

答：工具在交易中只能为我们的逻辑和建立的交易理念基础上提供一个百分之七八十的保证，它并非刚性的，而是为逻辑服务的，有一定的胜率。

问：如何定义回调？

答：回调是反向运动，到达所定义的回调点。常见的定义工具有黄金分割点、均线、中心线等，例如可以用均线在2小时图上的变形，即50的均线，去定义回调。

问：在回调点具体使用什么工具往前做，如何进场？

答：在回调点，需要等待行情往上走一段后再考虑进场。进场时，要考虑大周期和小周期的关系，以及行情的两种可能性：靠时间（形态）或靠力度（微型反转）。在风险报酬率较高的点实施进场。

问：行情的演化模式有哪两种可能性？

答：行情的演化模式只有两种可能性：要么靠时间，形成形态；要么靠力度，形成微型反转。

问：交易中的信仰是如何产生的？

答：交易中的信仰是对趋势的信仰，它产生于对一个趋势的坚持和理解。即使遇到回调或波动，有信仰的交易者会坚持持有，直到趋势结束。这种信仰有助于交易者在面对市场波动时保持冷静和坚定。

问：对于交易者有什么建议？

答：交易者应该抓住好的行情，一年能抓住两三拨就可以。不建议去学高频交易，因为可能浪费时间。同时，要有对趋势的信仰，舍得放弃小利润，以期待大行情的到来。在交易中，要永远控制风险，不要暴露过大的风险。

问：交易者应该如何降低学习风险？

答：交易者应该使用模拟复盘工具进行学习和实践，而不是直接进行实盘操作。特别是对于新手，通过模拟和复盘可以慢慢理解交易的风险和逻辑，避免在市场付出学费。

问：为什么交易者不能仅仅为了控制亏损而设置止损？

答：止损是控制风险的策略，但其本质是要为行情服务，为交易者的理念和逻辑服务。如果仅仅为了控制亏损而设置止损，那么这种止损就没有任何意义，因为它无法与市场的无序波动相匹配。

问：图形在交易中的作用是什么？

答：图形在交易中更多的是对一个无序波动的表达能力，它是数学逻辑的一种工具。当交易者理解图形背后的数学表达时，就可以选择适合的图形进行交易，而不再折腾。如果没有这种理解，就容易陷入为了图形而图形的研究方向性错误。

问：交易者应该如何看待主动止盈？

答：主动止盈在交易中是一种降低盈亏比的策略，当交易者主动止盈时，可以降低对这波行情的盈亏比，从而提高胜率。但是，如果不断加仓，虽然可以提高盈利，但也会降低胜率，增加交易难度。因此，交易者需要理解主动止盈背后的数学逻辑，并根据自己的交易策略和风险承受能力来做出决策。

问：为什么交易者不能仅根据历史行情来制定交易策略？

答：因为历史行情只是市场全貌的一部分，不能代表整个市场的未来走势。如果交易者仅根据历史行情来制定交易策略，那么当市场发生变化时，这种策略可能就无法适应新的市场环境，从而导致交易失败。

问：如何在胜率和盈亏比之间找一个均衡？

答：有两种方案，一种方案是不断加仓，但中间有主动止盈，让胜率和盈亏比获得均衡；另一种方案是分段进行交易，根据行情的波动进行买卖操作，赚取利润。

问：为什么回落到某一幅度平仓是最差的策略？

答：因为不理解行情的演化，行情是由时间完成的趋势，不是靠力度反转结束的。在回落到某一幅度平仓后，行情可能继续上涨，导致错过盈利机会。而平仓后行情直接下去的概率是小概率事件，只有20%。

问：加仓的依据是什么？

答：加仓的依据是这个地方本身有优势，即这个地方做交易有胜率优势，而不是因为已经有老仓所以加仓。加仓与是否已有单子在此处无关，每一笔交易都应视为独立的一笔交易。

问：如何理解交易中的一致性输出？

答：一致性输出指的是在交易中坚持一定的理念和逻辑，按章法去执行交易，而不是凭借当天的情绪和想法去做交易。通过一致性的输出，可以避免无序的交易导致的亏损，提高交易的稳定性和盈利性。

问：在上涨的行情里面，应如何看待所有的下跌？

答：在上涨的行情里面，所有的下跌都应当被看作是回调。如果得出这样的结论，那么在上涨过程中就不会因为下跌而轻易平仓，而是会等待回调结束后再创新高。

问：交易者应该如何选择交易的机会？

答：交易者应该选择有趋势的行情进行交易，即“不见兔子不撒鹰”。在没有趋势的时候，应该避免交易。同时，交易者应该明确自己的交易目标和信仰，坚持自己的交易策略，不因别人的盈利或策略而动摇。

问：为什么趋势跟踪是主流的交易方法？

答：趋势跟踪是主流的交易方法，因为它简单明了，没那么复杂。只要相信趋势，就可以按照趋势进行交易。这种方法相对容易理解和执行，因此受到很多交易者的青睐。

问：为什么不要在没有固定的系统和方法的时候去实战？

答：因为实战可能会送钱，对于新手来说，不要想着稍微听个简单的东西就能怎么样，这是不现实的，需要时间和学习。

问：为什么学习任何技能都需要老师不断的纠正动作？

答：因为不纠正动作，练习几天就可能会变形，任何学习其实都这样。

问：交易时应该如何选择市场？

答：应该选择有行情的市场做，在有兔子的地方去打兔子，即在一个有活跃交易的市场中进行交易，才更有可能成功。

问：为什么不要抄底摸底？

答：抄底摸底能抓到当天高点的概率非常低，这样做会带有高风险，而且市场真正的下跌最后结束的只有一次，大部分结束前都会先折腾一下。

问：交易时应该如何选择品种？

答：在整体市场上涨的时候，找最强的品种去做多；整体市场在下跌的时候，找最弱的品种去做空。

问：为什么新手应该直接去操作日线而不是短线？

答：日线简单明了，而短线并不容易操作。通过操作日线，新手可以更快地建立对趋势的正确信仰。

问：对于技术和工具在交易中的作用，有什么看法？

答：好的行情随便拉个工具都可以，行情走不出来，啥工具最后都没用。技术和工具不是核心，不要过多追求特别深奥和复杂的技术和工具。

问：资金管理是个性化的吗？

答：是的，资金管理是个性化的，因为每个人的情况不一样。

问：为什么一手一手的做交易没有意义？

答：一手做交易没有意义是因为这样不敢两手做是不成熟的表现，还是想过瘾，管不住手。