3个月369%回报率，百万美金交易员分享：改变我人生的交易习惯

交易是一场马拉松，不仅需要持久拼搏的耐力，还需要爆发力。Nial Fuller正是这样一位合格的“马拉松选手”，他通过之前十几年的交易生涯积累经验，在2016年参加的“百万美元交易员竞赛”中，3个月时间以惊人的369%回报率斩获第一，更以其独到的价格行为交易方法，成为业界权威人物，并被业界媒体称为“百万美金交易员”。

多年来，Nial Fuller潜心钻研价格行为交易的核心艺术，在外汇、期货、股票以及差价合约等多个金融领域都积累了深厚的知识。今天，我们总结Nial Fuller的采访和文章，分析其成功的奥秘，看他如何在这个充满诱惑与挑战的市场中保持清楚的头脑和坚定的步伐。

一、低频交易，把握长远盈利

Nial Fuller 多次强调，耐心是交易成功的关键。他曾说：“鳄鱼捕猎时一定会先了解自己的猎物，知道在哪里能找到它，在它出现之前保持冷静和耐心。作为交易者，我们需要知道自己的优势在哪里，怎样利用这些优势，之后要做的就是进行自我管理，在好的机会出现之前不要过度交易。”

在交易中，我们要像鳄鱼一样，大部分时间潜伏不动，静静等待最佳时机。很多交易者一开始接触交易时，都被日内交易“快速致富”的假象所吸引，急于进场赚钱。然而，现实却给了他们沉重一击，日内交易盈利难如登天，还常常亏得血本无归。其实，交易并非一场短跑，而是马拉松，比的是耐力与持久力。我们要学会等待，等待那个真正属于自己的高概率交易机会，哪怕为此要等上几个月，也绝不轻易出手。当机会来临，我们才能果断出击，一击即中。

低频交易，意味着我们减少交易的频次，将目光放得更加长远。假设每个月只做 30笔交易，与每个月仅做3笔交易相比，止损的设置会不尽相同。在每月仅3笔交易的情况下，止损可能会更大一些，因为承受资金回撤的空间更大一些。这并不意味着总体亏损会增大，因为总体亏损还与胜率紧密相关。

日内高频次交易就像在枪林弹雨中盲目穿梭，常常会碰到假信号、市场噪音，交易者很容易受到误导，导致订单亏损，“长周期-低频次”交易的方式就可以很好的规避这一问题。交易频次一旦增多，就容易干扰交易者的心态，交易者更容易受情绪影响，犯很多心理错误。

告诉自己，不要担心怕错过机会，错过也没关系。有市场就有交易机会，宁可错过交易机会，也不要乱下单交易。

二、坚持风险管理，控制情绪

风险管理，是交易中不可或缺的关键环节，也是 Nial Fuller 反复强调的重点。交易市场波涛汹涌，如果不能有效地管理风险，就如同在大海上航行却没有坚固的船帆，随时可能被巨浪吞噬。

Nial Fuller深知，将每笔订单的亏损控制在一定范围之内，是保障账户稳定的基石。这就好比为每一次交易系上了安全带，即使遇到突发状况，也能将损失降到最低。例如，设定每笔交易最多亏损账户资金的2%，那么即便连续遭遇几笔亏损，账户也不至于元气大伤，仍有机会东山再起。同时，合理控制仓位规模同样至关重要。仓位过重，就像是在薄冰上驾驶重型卡车，稍有不慎，冰面破裂，就会陷入万劫不复之地。许多交易者怀揣着 “赌博之心”，重仓押注，幻想一夜暴富，结果往往事与愿违，本金大幅亏损，甚至血本无归。

严格的风险管理不仅能帮助我们控制账户的最大亏损幅度，更能在关键时刻稳住我们的情绪。交易场上，情绪的波动犹如狂风骤雨，能瞬间打乱我们的交易节奏。当我们看到账户资金大幅回撤时，如果没有风险管理的“紧箍咒”，恐慌、焦虑等负面情绪便会汹涌而至，让我们失去理智，盲目加仓或频繁交易，试图挽回损失，结果却往往是越陷越深。而若能始终坚守风险管理的原则，我们就能在风暴中保持冷静，做出理性的决策，避免因情绪失控而犯下致命错误，守护住来之不易的盈利，确保本金的安全。

三、坚持交易策略

在交易中，很多人总是不断地变换自己的交易策略。然而，不断地改变交易策略会让你越来越迷茫，因为任何交易策略是否有效都是需要一段时间去检验的，一般验证一个交易策略是否有效需要六个月时间。如果六个月内，账户是持续稳定盈利的，那么这个策略就是有效的，如果六个月后，账户出现亏损，或者期间出现大幅回撤，那说明你的交易策略还需要进一步改进或改变。

在这六个月期间不要去不断调整你的策略，因为在不断调整的过程中，策略的有效性没有得到充分验证，你无法知道你哪些做法是对的，哪些做法是错的，最终也得不到一个好策略。Nial Fuller个人主张价格交易法，他认为当你选定一种策略后，不妨静下心来，坚持几个月，用心去感受它在不同市场环境下的表现，你会逐渐发现其有效性和价值所在。

交易是一项漫长的事业，想要做好交易，就要做好“长征”的准备，着眼于长久，才能赢在未来。交易习惯的养成也是一个渐进的过程，当我们将这些习惯内化于心，外化于行，我们就会发现交易不再是一场充满焦虑与迷茫的冒险，而是一条通往财富自由的稳健之路。