黄金创2010年以来最“牛”年度涨幅；史上最吸金的ETF是这个！

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元旦假期，CME旗下贵金属、美国原油、外汇和股指期货合约交易全天暂停，布油交易提前结束，纽交所休市一日。

周二（2024年12月31日），因为美联储将利率维持在高于其他央行的水平，美元指数创下两年新高，最高触及108.59，最终收涨0.37%，报108.48。基准的10年期美债收益率收报4.5760%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.2520%。

现货黄金周二收涨0.71%，报2624.61美元/盎司，全年大涨超过27%，创下2010年以来的最大年度涨幅。现货白银几乎平收，最终收跌0.13%，报28.89美元/盎司。

因中国12月制造业活动扩张，WTI原油周二收涨1.02%，报71.81美元/桶；布伦特原油收涨0.99%，报74.80美元/桶。油价2024年下跌约3%，为连续第二年下滑。

美股1月1日休市。随着大型央行开启降息周期、AI主旋律贯穿全年以及特朗普2.0时代的政策预期发酵，三大股指连续第二年上涨，道指全年累涨12.9%，标普500指数大涨23.3%，纳指飙升28.6%，年内均多次刷新历史新高。此外，代表小型股走势的罗素2000指数累涨10.0%。AI热潮推动科技股持续高歌猛进，“七巨头”年内集体创新高，其中，苹果(AAPL.O)累涨30.7%，英伟达(NVDA.O)飙升171.3%

黄金创2010年以来最牛涨幅

尽管自特朗普在11月美国总统大选中大获全胜以来，黄金价格有所回落，但其在2024年的涨幅仍然超过大多数其他商品。

作为2024年表现最佳的资产之一，黄金今年迄今已上涨逾26%，这是自2010年以来最大年度涨幅，并在10月31日创下2790.15美元的纪录高点，此前全年经历了一系列创纪录的涨势。

不过，这可能预示着市场动态的转变，因为这些上涨是在美元走强和实际美债收益率上升的情况下发生的，而这两种因素通常都是黄金价格的逆风。

StoneX Group Inc.分析师David Scutt在一份报告中表示，这种贵金属“既引人注目又持续强劲，使其成为我2024年最大的市场惊喜。黄金的游戏规则似乎已经改变了。”

WisdomTree宏观经济研究主管Aneeka Gupta表示，“不断上升的地缘政治风险、央行的需求、全球央行货币政策的宽松以及流入黄金相关交易所交易商品的资金回流，是2024年黄金上涨的主要驱动力。”

Gupta补充说，尽管美元走强和美联储宽松步伐放缓带来了一些逆风，但黄金在2025年可能仍将受到一定的支撑。

美联储本月连续第三次降息，但暗示2025年降息次数将减少。特朗普即将上任的政府也将极大地影响全球经济政策，包括关税、放松管制和税收修正案。

Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示，“如果在特朗普2.0下，全球地缘政治紧张局势加剧，可能会促使投资者转向这种久经考验的避险资产，那么黄金多头可能将在未来一年再创辉煌。”

黄金通常被视为对冲地缘政治和经济风险的工具，并且在低利率环境下往往表现良好。

高盛商品策略师Daan Struyven表示：“我们预计，在央行需求结构性上升以及美联储降息对ETF持股的周期性和逐步提振下，黄金将上涨至每盎司3000美元。”

史上最吸金的ETF贝莱德(BlackRock)旗下iShares比特币信托基金(IBIT)正在创造ETF行业的发行神话。这只成立仅11个月的比特币ETF已积累超过500亿美元资产规模，达到这一里程碑的速度，比此前最快纪录快了近5倍，成为ETF历史上最成功的产品之一。以每日交易量计，IBIT占据同类产品50%以上份额，按照目前的资产规模和0.25%的费率计算，该产品年化管理费收入预计达1.12亿美元。目前，该产品管理资产规模已超过贝莱德的黄金ETF（全球第二大黄金基金），期权产品日均交易额更是高达17亿美元，远超其他同类产品。作为全球最大资管机构贝莱德旗下产品，IBIT的成功不仅为公司开辟了新的业务增长点，更成为推动比特币价格突破10万美元大关的关键力量，吸引了大量机构投资者和此前持怀疑态度的个人投资者入场。咨询公司The ETF Store总裁Nate Geraci称，该产品为“ETF 历史上最伟大的一次发布”。今日风险预警

☆21:30，美国将公布至2024年12月28日当周初请失业金人数，市场预计新增22.2万人，前值为新增21.9万人；

☆22:45，美国将公布12月标普全球制造业PMI终值，市场预期值为48.3，前值为48.3。

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