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股价不到一年飙升190%后,凭什么相信英伟达还能涨?

作者: 英为财情investing | 11-19

——ProPicks AI选股周年回顾(五)

转眼间,AI选股策略ProPicks已发布一年,成绩如何?跑赢大市不在话下。

本文是ProPicks一周年十大精选股票回顾系列倒数第二篇。

本期聚焦排名第二的股票英伟达(NVIDIA),看看AI是如何捕捉到基本面逆转,抓住股价飙升趋势的。

众所周知,英伟达(NASDAQ:NVDA)股价如坐上火箭,一飞冲天,有人肯定开始在想:飙升的股价究竟是基于公司的真实基本面,还是「非理性繁荣」?

英伟达的股价确实出乎所有人意料,市值从2023年11月的1.11万亿美元,到一年后的3.65万亿美元,翻了三倍多。截至撰稿时,英伟达已经成为全球市值最高的公司,甚至超越了苹果(NASDAQ:AAPL)和微软(NASDAQ:MSFT)。

英伟达市值变动

包括我在内的很多人在这样的疯涨之中,总是忍不住会担心,不会还能涨吧?是不是该卖出了?该锁定利润了吧?然而,ProPicks AI选股策略却始终坚信英伟达的潜力,虽然每月进行再平衡,但分析了英伟达的基本面后,继续看好英伟达。

本文接下来讨论ProPicks AI选股模型看到英伟达有多强大,如强劲的价格动能、激增的收入以及无与伦比的效率指标,这些都是英伟达大升的推进器,也让英伟达成为了AI在过去一年选出的第二亮眼的股票。

而且免费透露,英伟达仍在ProPicks AI选股列表中,纳入了「超越标普」AI选股策略,而且11月第一周就上升了27.7%。

那么何时是考虑泡沫风险的时候?可查看完整ProPicks AI精选股变动报告,报告每月更新,了解哪些股票被纳入,哪些被剔除。

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回到对英伟达的信心,为什么ProPicks把英伟达纳入「超越标普」AI选股策略,即使其股价在11个月中已飞涨190%?

ProPicks并未将英伟达的股价飙升简单视为投机行为,而是敏锐地捕捉到了公司在股价上升过程中基本面显著提升。

2023年11月1日,英伟达获纳入「超越标普」策略之前,其股价自当时年初以来已暴涨190%。

英伟达股价走势图

股价上升的同时,英伟达的基本面也愈发强大,在2024财年第三财季财报发布前,英伟达连续几个季度的盈利都超出了市场预期。同时,当时对于英伟达将于2023年11月21日公布的2024财年第三财季财报,市场预期也非常高,因此备受关注。

英伟达过往财报,来源:InvestingPro

(注:图中年份和季度指英伟达自己的财年财季,并非日历上的季度和年份)

而且,英伟达已经大升190%,尽管连续三个季度表现出色,但由于对华出口管制的潜在影响,很多投资者预计会出现回调,部分投资者选择获利了结。

不过,就在这个前景不明朗的时候,还没等到业绩出炉,ProPicks已经将英伟达纳入了「超越标普」策略。

随后,英伟达2024财年第三财季财报再次超出预期,公司首席财务官Colette Kress亦表示,英伟达有能力「完全抵消」某些市场销售额下降的负面影响。

英伟达关键增长指标图表,来源:InvestingPro

凭借对海量数据的深入分析,ProPicks敏锐地捕捉到英伟达关键基本面的持续改善,而这一切也最终得到了市场的验证:英伟达在2024年第四季度、2025年第一季度及第二季度均表现出色,延续了其不败神话。

英伟达过往财报,来源:InvestingPro

(注:图中年份和季度指英伟达自己的财年财季,并非日历上的季度和年份)

毕竟,英伟达在数据中心芯片领域是霸主,客户优质,毛利率高达惊人的60%,这些铸就了英伟达强大的竞争力,并推动公司收入飞速增长。公司营收从2023年11月被纳入ProPicks策略时的440亿美元,跃升至2024年晚些时候的960亿美元。

这些特质让ProPicks AI无视不少人对英伟达股价可能已见顶并面临横盘的担忧,坚信英伟达仍有着广阔的上升空间。

本月仅过去一周,英伟达股价便已上升27.7%。自被纳入ProPicks策略以来,截至2024年10月22日,该股累计回报率已高达176%。

结语

2023年,英伟达一路狂飙,让若干投资者心生疑虑,担心是否见顶。不过,ProPicks AI却认为,公司的基本面坚实且愈发强大,这轮升势而非仅凭狂热的市场情绪。

自2023年11月ProPicks纳入英伟达以来,凭借在数据中心芯片领域的独特地位、高质量的客户群体以及行业领先的利润率,英伟达营收在九个月内翻倍。

新的时代,让AI来洞悉重要指标,发现背后的起飞动力。自纳入ProPicks以来,英伟达创造约200%的升幅。

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声明:本文仅供信息参考,不构成任何投资招揽、建议、意见或推荐,也不以任何方式激励购买资产。谨此提醒,任何类型的资产都需要从多种角度评估,且伴随高风险;因此,任何投资决策及其相关风险均由投资者自行承担。

编译:刘川

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