“老司机”交易员的稳健盈利不翻车交易策略：不追信号、不剥头皮、不等突破

毫无疑问，金融市场的交易策略五花八门，非常丰富，交易员们都有各自喜爱和擅长的交易方法。有人对技术分析备受推崇，也有人认为基本面才是王道。但这一切在“老司机”交易员Girolamo Aloe眼里都只是“小儿科”。

他在多年交易后，总结出了自己交易的不二法门：不追信号、不剥头皮、不等突破以及奉行低风险交易。在今天的文章里，他将为我们分享他的制胜策略。

成功在于你交易的态度

如果把交易当成一种赌博行为，你就不会成功。交易是一项严肃的业务，而且风险很高。永远不要低估交易。将交易视为一种工作而非游戏，只有如此才能为准确交易打下良好基础。

所有围绕金钱的必要工作都是系统性的，这是一个过程。事实上，也是一种狂热的做法。因此，在高风险交易时，尽可能地不要追逐市场，没有强迫。

永远不要追逐做交易，永远不要强迫做交易。

交易过程是指交易者对价格波动所做的系统性工作。交易的适应性是当市场改变他的动向时我们做出的反应。以及市场变化和交易运转时，我们调整交易计划的方法。

“我做交易是为了谋生，我的目标十分明确。”Aloe笃信只有严肃对待交易动机，自己所做的交易才会是严谨和深思熟虑的。

做可持续增长规划

交易账户可持续增长的规划能够帮助确定头寸的规模。成功交易员的策略能够赚钱，但该如何以正确的方式管理账户？账户增长规划和头寸管理两者息息相关，账户增长规划的最终目标就是可持续盈利。

Aloe建议交易员都制定自己的交易计划，同时因为交易金额与之存在相关性，确定头寸的规模也十分重要。可持续增长计划应该是目标逐级递增的。比如前三个月的目标是盈利1%-3%，半年设定为3%-5%。一年设定为10%。同样与之相对应的头寸规模也可以按此比例增长。

不做剥头皮交易

很多初级交易员喜欢做短线交易，甚至剥头皮交易。但这其实是一种疯狂的交易方式。从几个点的差额中获利，风险是极高的。

“更为可怕的是，这种交易方式会让你彻底放弃了风险控制！”

交易就有风险。Aloe尤其建议新手交易员远离剥头皮交易。“因为做交易不是赌博，如若一开始就忽略风险，那么即便在前期获得成功，也只会为未来的巨额亏损埋下更大隐患。”

交易应该是一项工作，即便你将其作为副业，也不应是你饭后消遣的工具。

经验老道的交易员也会对风险进行适当的评估，即便你足够谨慎、准确和经验丰富，也会犯错误。Aloe最多仅保留数个订单，只关注那些能为其带来持续回报的机会。“我衡量的是价格变化能够带来的潜在回报，因此，我更倾向于3%或以上价格变化的交易机会。”

永远不在几个点的差额中获利，这无异于火中取栗！

Aloe坚持不涉及此类高风险交易，同时他也认为聪明的投资者都会远离此类交易。比如巴菲特交易的第一法则就是：绝不亏钱，第二条法则就是永远不要忘记第一条。

不追交易信号

利用手上所有信息去制定有效的交易计划。“向他们学习但不跟着他人做交易。”Aloe认为，只有菜鸟新手才喜欢跟风交易。“在我看来，跟风交易的唯一原因就是懒。”他认为，如果只有懒人才会钟情于追随所谓的最佳交易信号，以及迷信老师提供的交易策略。

这些“信号交易员”不过是自己欲望的奴隶，跟赌徒没什么两样。他们因交易信号而亏损，因为他们拒绝以正确的方式交易。他们喜欢听别人的意见做交易，而不愿意理解价格行为。甚至他们都不愿意花时间去理解给出的交易信号是如何来的。

不要等到突破后才交易

Aloe从不在突破后追高，他只会在相对低的风险时段入场交易。同时在流动性市场中，破位的风险也是最高的。在任何情况下，价格最终都会回归到供给平衡的位置上。“在流动性高的市场中，切勿在突破后的高点买入，也不要再跌破后的低点卖出。”

新手交易者总是喜欢在高点买入和低点卖出。Aloe认为这完全是对交易方式的误读。买进的最佳时机是在价格突破的盘整期之初，但千万不要等到价格已突破5%-10%后才蹒跚进场。如弱势价格走势能在盘整区转强，向上接近或突破整理上限，则更值得关注与交易。

采纳低风险及其交易方法

由于交易的商品都带有杠杆，Aloe十分注意风险，他将止损设在2％。另外，他只交易“低风险的交易机会”，避免情绪性交易，来帮助自己提高胜率，快速累积盈利。“成功交易的基本特征之一，就是形成‘低风险’理念，并且交易者拥有这样的理念越多，就越优秀。”

Aloe将“低风险机会”定义为具有以下一系列特征的交易机会：

1. 它的潜在回报要远远高于潜在亏损。

2. 止损点与市场价格比较接近，并且其设定以可靠的逻辑为基础来设定。

3. 理论上它是顺着已知趋势方向的。

4. 理论上进场价位并不会维持较长时间。

任何低风险理念皆是如此，这也就意味着需要注意下列事项：

1. 不要在重要新闻事件发生前夕建仓交易。

2. 不要在交易日的后半段建仓交易，尤其是星期五那天。

3. 不要在风险增加，或者在近期内风险容易增加的时候（无论出于何种原因）建仓交易。

这些事项可以通过那些常常出现在市场主要顶部或底部的现象来解释说明。市场处于某种极端价位，要么方向朝上要么方向朝下。这时，一个似乎支持这种趋势延续的新闻事件出现了，但实际上却发生了强烈的反转。

关于这点最好的例子可能是伊拉克战争的爆发，它导致了市场强烈的上涨，其中的逻辑显而易见。普通散户交易者都行动起来抢这个即将出现反转的机会，但交易大户（机构交易者）采取非常严格的风险控制措施，也正因为这样他们才能成为交易大户并坐稳头把交椅。

他们会在新闻效应消退之后才进行交易，因为这时不太会再出现更加惊人且影响他们交易的消息了。观察这样的价格变动并等待新闻效应消退是明智之举。

有人可能会提出异议说，如果等待新闻出炉后再行动，可能会错过最好的那段价格变动。这话一点也没错。但如果你在新闻发生前夕进行交易，那么你并非在把握低风险交易机会，如果这样交易，你不可能在交易游戏里存活较长时间。

对于“低风险机会”，Aloe再谈最后一点。“当我第一次听到别人说这个词时，立刻想到：‘这就是关键所在！’并且它的确是。但我曾经更倾向于相信存在‘圣杯’。令我自己都感到震惊的事情是，即使在后面的交易中，我内心深处仍旧怀有‘圣杯’情结。”

因此，当别人向我解释低风险的理念时，Aloe感到有些失望。“真的只是这样的吗？”我对自己说。这是“荒唐”的。世界上不存在“圣杯”，而低风险交易机会是你需要把握的全部。当然，它算不上十分巧妙的技巧，但如果你想取得成功，它就是你在交易时应该遵循的方式。

总结

任何交易都存在着风险。交易在为市场参与者带来高额获利机会的同时，也随之带来了风险。但没有人会因噎废食，对于交易者而言，不会因为可能存在的风险而放弃获取高额利润的机会。我们希望本文内容提示能够帮助你尽可能地将风险最小化，同时实现盈利最大化。

要想取得交易的成功其实并不需要付出太多的努力，只需要改变一下我们的思维方式和认知观念。放弃你的赌徒心态，以及一夜暴富的幻想，把交易当作一项事业，一门生意。把交易中的止损当作经营生意中必不可少的成本。