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复利先生

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山雨欲来

作者: 复利先生 | 07-30

本周全球资本市场都较为震荡,全球股市普跌,沪深300下跌3.67%,纳斯达克100下跌2.56%;主要商品价格同样下跌,WTI原油下跌2.80%,伦敦现货黄金跌0.57%,伦铜下跌2.55% 。

本周大类资产中表现最好的依然还是中国的超长期国债,30年期国债期货无惧任何打压,在周五再次创出新高,虽然很多人可能将此归因于降息,但我认为从根本上来说,还是因为这一轮国债牛市有着极为扎实的基本面支持,而且到目前为止还未看到任何方向反转的迹象。

从历史经验来看,股市与原油、黄金等主要商品同跌,要么只是短期流动性问题,持续时间很短暂,立刻修复;要么则意味着大型危机来临,比如2020年3月、2008年下半年等等。

绝大多数人都期待本周的行情是前者,但我们同样需要为后者做好准备,毕竟市场不会因为我们个人的主观意愿而转移。具体的准备,可以参考这篇文章:做好这些,便不必担心大跌

简单谈完本周,我们再看下周。

数据层面:周三将公布中国7月官方制造业PMI,周四将公布美国7月ISM制造业PMI,周五将公布美国7月非农就业数据。

这三个数据都非常重要,都可能会对全球资本市场产生重要影响,都值得高度关注。

事件层面:周三美联储将举行议息会议,并在周四公布结果。

因为这次会议没有经济预测与点阵图,能提供的信息价值有限,可以关注鲍威尔的答记者问,这次会议应该不会降息。

市场层面,下周的关注点非常多。

商品市场:对于原油,不仅要关注绝对价格的变化,还要关注原油期货期限结构的变化,这可能更加重要,油价能在当前位置(布油80美元,美油75美元)稳住吗?目前还难以定论,从我个人的模型来看,现在可以确定的是美国的需求应该难以支撑当前的油价,而且油价上行难度较大。

对于黄金,若未来原油弱势,黄金大概率同样会弱势,当然这也要看美元指数的变化,我个人仍然认为,未来相当长的时间美元指数都会保持坚挺。

债券市场:国内债市没啥好说的,肉已经足够厚,新高之后,尊重市场即可,唯一需要高度关注的就是市场何时转向;美债则需要关注是否有新的的突破,从我个人的模型来看,10年期美债的下一个重要点位是在4.10%附近。

股票市场:上周六有提到,本周市场层面的最重要关注点是看纳斯达克100能否企稳,我个人认为企稳的概率很低,港股恒生指数、恒生科技则要关注是否创出新低。

事实来看确实如此,我个人预期未来可预期的时间内纳斯达克100企稳概率依然很低,从我个人的模型来看,纳指100下一个重要的关注点位是18000点。

恒生指数、恒生科技指数本周再次创出近期的新低,从我个人的模型来看,恒生指数下一个重要关注点位是16000点,恒生科技指数下一个重要关注点位是3200点。

好了,今晚就先聊到这儿,我们下周六晚上再见。

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