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逢低买入英伟达正当时?

作者: 英为财情investing | 10天前 08:12
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英伟达股价3天内大跌15%,失去全球市值最高公司桂冠。分析师争论买入良机已到,还是将开始更深层次的调整。我们分析了英伟达的财务和技术面状况,看看这轮下跌是否值得冒险。InvestingPro夏季大促开幕,最高优惠升级至50%,使用优惠码weixin,再减10%。

英为财情Investing.com – 此前,英伟达股价连续3个交易日下跌,累计跌幅超过15%,导致公司市值蒸发近5500亿美元,并丢失全球市值最高公司头衔。

尽管与长期趋势相比,英伟达回调幅度似乎有限,但若干空头认为该股可能开始更深层次的回调。

自今年年初以来,公司股价已经飙升180%,这轮上涨趋势引发了获利回吐的传言。同时,英伟达首席执行官黄仁勋宣布出售价值约9500万美元的股票,也给下跌势头增加了弹药。

有人担心,因为英伟达的升势对当前牛市非常重要,其股价持续下跌可能引发更广泛的市场调整。上周,英伟达开始的下跌时,就已经引发一些人士将之与本世纪初的互联网泡沫相提并论。

然而,大部分人士的共识是,人工智能领域仍处于早期阶段,对于英伟达和其他专注于人工智能的科技公司来说,出现泡沫的可能性似乎仍很遥远。

同时,人工智能(AI)已进入投资领域,AI选股及AI分析有助于投资者最大化投资回报,降低投资风险。InvestingPro提供了六款AI选股策略,还有强大的稳健度分析,从5大维度评估股票整体状况,加上ProTips总结了股票优劣势。

回到英伟达,我们使用InvestingPro深入研究公司的财务状况,看看这次调整是否为长期投资者带来了新的买入机会。

可以逢低买入吗?

英伟达目前贡献了标准普尔500指数2024年约三分之一的升幅。同时,公司的财务状况强劲,看起来仍然令人放心。

根据InvestingPro总结,英伟达有以下优势:

Piotroski分数达到完美的9分。分析师预估本年度销售将会增长。现金流足以支付利息。连续13年持续派发股息。流动资产超过负债。

无论长期来看还是短期来看都提供了强劲的报酬。

来源:InvestingPro

虽然,英伟达有很多优势,但也有若干警告信号。其中最重要的是股价快速上升导致多种估值比率相对偏高。此外,考虑到美联储持续保持高利率,公司负债水平在当前环境下可能构成压力,尤其是人们预计美联储至少将维持高利率到9月份。

此外,股价的极端波动也对短期投资者构成风险。

来源:InvestingPro

尽管存在些许风险,但根据InvestingPro的财务稳健度分析,英伟达得分相当出色,达到4分(满分5分)。

对于下一份财报,最近90天有38位分析师上调了英伟达的收入和每股收益的预期。分析师一致预期认为,英伟达第二季度每股收益可能达0.63美元,季度收入可能达到283亿美元,同比上调了超100%。

来源:InvestingPro

技术面

本月,英伟达迎来了重要时刻:6月7日,公司进行了1拆10的股票拆分。从投资者的视角看,此举无疑极大地提升了公司的股价上升潜力。拆分后,股价从拆分后最初的119美元攀升至上周的140美元,升幅高达17%。

从技术层面分析,英伟达最近一次调整发生在4月份。按经拆分调整后的价格,当时公司股价从95美元跌至75美元,跌幅达到20%。与最近几日的急速下跌不同,前述回调持续了近一个月,是逐渐进行的。

而最近三个交易日,股价累计下跌了17%,大幅下跌加剧了市场的FOMO情绪。然而,在这样急速下跌的情况下,信心充足的多头可能会设置空头陷阱。

本周一,英伟达放量跌穿130美元和124美元的支撑位,同时一度接近115美元(斐波那契0.382水平)。不过周二有所反弹。如果本周收市价稳定在115美元上方,股价则可能快速回升。此外,若投资者将当前走势视为一个修正阶段并继续买入,英伟达股价可能会攀升至150美元左右,创历史新高。

然而,如果再度下行,跌破115美元,那么价格可能会进一步回落至100美元的斐波那契0.618水平。

英伟达的公允价值是多少?

根据InvestingPro的公允价值计算,英伟达当前公允价值为114美元。还可以看出,此公允价值目前与斐波那契0.382水平一致。

因此,决定英伟达新趋势的价格水平为115美元。根据市场在这个价格区域的反应,我们将可以看到英伟达股价会走向下一个支撑位还是阻力位。

来源:InvestingPro

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编译 | 刘川

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