年化6%的债基是如何炼成的?丨1分钟了解一只吾股好基(三十)
作者:
市值风云
|
3天前 08:41
id="js_content" >债基三板斧。![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-4bebfc80cfb7663ed0d9bc18f9a6ab28.jpg)
作者 | 市值风云基金研究部编辑 | 小白熊市阶段,投资者都需要资金避风港,以躲过股市的惊涛骇浪。债基的收益稳定,且高于货币基金等,无异于是更合适的投资工具。今天给各位老铁介绍的是鑫元广利定期开放(005446.OF),基金经理是赵慧,管理规模为10.1亿。该基金自2017年12月运作至今,年化回报率达6.07%,其中2019年的收益率达5.75%,2021年收益率为6.2%,2023年的收益率更是达到惊人的9.3%,今年仅过了半年就达到5%,表现相当不错。
(来源:市值风云APP)该基金目前“吾股”基金评级的排名是10名,近年来排名基本在前20名。
(来源:市值风云APP)从最大回撤的角度看,仅2022年出现了3%的最大回撤,其余时间均控制得非常好。
(来源:Choice数据)从资产配置上看,根据2024年一季报显示,该基金主要配置金融债和企业债,占基金资产净值的比例很接近,杠杆率大约在128%。该基金获得如此高的收益,主要是通过一定的信用下沉,购买了一部分主体评级为AA的债券,譬如城投债,所以给到的票面利率会比较高,再加上一定的杠杆,所以收益会比较高。免责声明:本报告(文章)是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的独立第三方研究;市值风云力求报告(文章)所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本报告(文章)中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。以上内容为市值风云APP原创未获授权 转载必究
![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-4bebfc80cfb7663ed0d9bc18f9a6ab28.jpg)
![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-c512200a2b4db571b857864e0930fef8.jpg)
![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-4bfe7df40d9494487035680b585e78ba.jpg)
![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-d6ef676517a31288df5037d5013b2585.jpg)
![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-1238c32ff2c5e9f76083a39e3cd9b9eb.jpg)
![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/b9dffa5938302e69c588f145aa1a4792-9e0f82a0788a801338145ac67d4b57b3.jpg)
用户评论
暂时没有评论