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指数进入调整阶段,资金又在布局哪些板块?丨ETF风云周评(十六)

作者: 市值风云 | 06-03
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资金开始高低切,态度偏保守。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白各位老铁大家好,这是由市值风云基金研究部全新推出的ETF栏目,会在每周末发布ETF基金最新的市场数据和相应指数的估值数据。今天为第十六期。周评总共分为3大榜单。指数估值天梯主要发布指数的ROE、PE和PB值,当前位置与历史相比处于低估或高估,并且提供指数当前处于历史的分位数据。ETF上涨“英雄”榜主要发布当周规模大于5亿元的ETF的涨幅前二十名。份额增幅榜主要看当周规模超5亿元的ETF份额增加幅度前二十名。指数估值“天梯”榜本周末发布估值天梯榜第十六期,本周市场先扬后抑,在上周末房地产利好刺激下指数周一延续涨势,沪指高开并摸了年内高点3174点,但周三在预计美联储年内不降息等消息影响下,指数陷入调整,周五收盘沪指失守3100点。本周三大指数齐跌,沪指、创业板指跌超2%,深成指跌近3%。两市成交额较为低迷,平均量能不足8500亿,指数上保险、银行板块在托底,而题材在快速轮动,缺少持续性主线。(注:专为注册制服务的市值风云APP)本周申万31个板块,仅煤炭、公用事业、农林牧渔3个板块上涨,但涨幅都不大。其中煤炭表现居前,涨幅3.0%,而农林牧渔仅是微红。受去年下半年母猪产能去化加速,本月来市场标猪短缺现象明显,猪价也连续多日逆势冲高。猪肉板块周四就出现异动,周五新五丰更是一度涨停,叠加猪肉和合成生物概念的正虹科技也晋级5连板,成为目前市场最高标,也带动了农林牧渔板块的活跃度。(注:专为注册制服务的市值风云APP吾股复盘)另一方面,本周领跌的板块竟然是房地产,跌幅超5%,上周在利好消息频发的刺激下,整个地产板块冲的过猛,本周的回调使得地产板块估值从偏低再度跌至过低。目前估值水平过热的指数有两个,一个是煤炭,另一个是旅游。消息面上,上周末高层表示将坚定走好独具特色的中国旅游发展之路,随后旅游板块活跃,星期一长白山上板,但该板块的持续性明显不如煤炭,尤其临近端午假期,严防一些资金提前兑现。吾股复盘显示,本周炒作热点题材多点发散,但持续性有限,赚钱效应偏差。房地产、玻璃基板、墨脱水站、旅游、AI PC、光伏、铜缆高速连接、辅助生殖、军工、猪肉、电力、电磁屏蔽等板块均有异动,但都属于一波流。一个消息或业绩利好或涨价逻辑或一个小作文,都能撬动资金去尝试,但多数资金也仅是试错,没有先手的上头资金很容易被套。从估值上看,本周医药和科技类个股跌幅较深,中证医疗、中证医药、5G通信和CS人工智能的估值均下调一个维度。请注意,估值红绿灯是基于指数PE或PB任意一种估值分位来给的,有的老铁可能觉得不合理,这都是合理的。所以把估值分位都给你们,你们自行判断。(注:红灯为高估,黄色为估值适中,绿色为低估,颜色越深,历史分位越低)ETF上涨“英雄”榜剔除掉规模在5亿元以下,本周ETF基金涨幅前二十名是:(来源:Choice数据,市值风云制表)本周资金呈现高低切,上周涨幅靠前的房地产、恒生科技等相关ETF均不见踪影,而处于低位的新能源,光伏、碳中和等ETF却榜上有名,另外偏防守叠加涨价消息且在相对低位的畜牧ETF也较为活跃。但本周领涨的ETF涨幅均不大,涨0.45%就可以挤进前二十的榜单。电力ETF和煤炭ETF涨2%,处于榜一和榜二,但从基金份额变化率来看,部分资金已开始止盈,尤其是估值过热的煤炭,煤炭ETF本周基金份额减少7.7%。另外,星期三晚英伟达业绩超预期,股价实现大涨,星期五收盘价已达到1064美元,并以2.6万亿美元市值稳居全球前三。第一大权重股为英伟达的纳指科技ETF在本周也涨幅居前,涨超1.7%。合并市值超5亿的ETF总计有357只,本周有66只实现上涨,占比不足20%。而跌幅居前的是上两周疯涨的港股相关的ETF,港股创新药ETF领跌,跌超9%,香港医药类ETF多只跌超8%,而恒生科技类ETF多只跌逾7%。这也意味着港股在经历一波凌厉大涨后,迎来回调。同时,多只半导体ETF、芯片ETF、创新药ETF的跌幅也超5%,近期港股大涨也带动A股相关标的的上涨,而本周它们在跟跌。ETF份额增幅榜本周,剔除基金规模在5亿元以下,ETF基金份额增幅前二十名是:(来源:Choice数据,市值风云APP制表)从基金份额的变化上看,资金已连续两周对于创业板100ETF越跌越买,本周该ETF跌2.4%,基金份额却增长超18.1%。(来源:专为注册制服务的市值风云APP)另外,价值100ETF、红利ETF、沪深300ETF、恒生国企ETF和中证A50ETF均获得资金增持,可以看出资金依旧保守,继续加仓A股核心资产。另一方面,多只中证1000ETF、国证2000ETF的基金份额在减少,也看出在指数震荡回调的过程中,资金对于小盘股缺乏安全感。而题材上,汽车ETF、煤炭ETF、电子ETF、云计算ETF等遭资金抛出。整体看,当下市场又进入偏冷状态,更适合静待指数调整,等待题材出现新的持续主线,资金态度也是偏保守,而成交量缩量也代表着一些资金在观望。该栏目初创,各位老铁如果有想了解的ETF数据和新增栏目,欢迎在评论区与风云君交流。免责声明:本报告(文章)是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的独立第三方研究;市值风云力求报告(文章)所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本报告(文章)中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。以上内容为市值风云APP原创未获授权  转载必究
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