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木羊交易

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探底回升 2024-5-27

作者: 木羊交易 | 06-02
id="js_content" >自上而下

板块轮动与动量交易

常见宏观指标解读

货币供应量M1增加,市场倾向上涨,反之倾向下跌。

PPI上涨意味企业成本加大,利润率下降。

CPI上涨,股价上涨,CPI下跌,股价下跌。

PMI高于50%复苏加速,低于50%预示经济衰退

视频讲解公众号的使用方法(点击查看)

!!《量化欧奈尔市场方向》!!

阅读本公众号内容,请务必先了解方法结构,不然可能会看不懂!!!

《自上而下的分析方法 》《自上而下的交易方法 》《如何利用自上而下的分析方法过滤股票 》《自上而下分析不容跑偏》《实施自上而下的方法》《使用技术分析实施自上而下的交易2》

TOP01

大盘与主要指数

INDEX

沪深300:满仓,强势  

中证500:三成

中证1000:五成

创业板:五成

科创板:九成

当前市场处在上升趋势当中。上证指数收高。成交量缩量,但高于前一个交易日的成交量。K线幅度中等,收盘在高位,相对于前一个交易日有较低的最高价和较高的最低价,上证指数是一个内包形态,也是一种犹豫的状态。今天拉升指数的主要是公用事业,运输,能源这些大市值的权重股在早盘带动。下午蔓延到更多的行业中,小市值的指数出现了探底回升的走势。由于成交量还不够,暂时不能认为指数就此止跌企稳了。今天的强势行业是公用事业,运输,能源。热点是电力体制改革,国产芯片,跨境电商。预期明天回落。《少即是多》

大盘状态:

第一步:了解现在所处的市场类型。是买入股票的时候,还是防御和保护利润的时候

1上升趋势:买入股票的最佳时机。扩大风险敞口。

市场出现了追盘日,成交量放大,表明尝试反弹已经成功,并逐步表现出明确的上升趋势。高点抬高,低点抬高,上涨放量,下跌缩量。均线多头排列。

2升势受阻:谨慎行事,准备好采取防御措施,降低风险敞口。

市场出现了大幅回落,或者在连续出现放量下跌的情况。市场从良好的上升状态转向横盘或者下跌的状态。《感受危机到来:派发日》

3下降趋势:避免开新仓,保护利润,减少损失。

市场不断创出新低。

4尝试反弹:建立行业或者股票的关注清单。

市场创新低后,出现了第一个停止下跌的底部,后续指数指标保持在低点上方就属于尝试反弹。

通过市场状态来管理风险:

持有头寸0%-20%

风险等级最高,在市场进入调整状态或者是下跌趋势的时候,观望、持币比购买股票更可取。一些龙头股可能会比大盘下跌得更多。在糟糕的市场保持低风险敞口,避免资产大幅缩水。等待追盘日《追盘日信号详解》的到来。追盘日提示我们有需求进入市场,逐步增加头寸,但这个时候重仓交易为时尚早。上升趋势的早期有追盘日,但不是所有追盘日都会发展成上升趋势。

持有头寸20%-40%

市场尝试反弹,部分指数可能出现追盘日。市场从严重的下跌趋势开始逐步改善,出现了一定的需求进入。市场中出现强势状态的股票为数不多。出现放量突破的股票为数不多。出现突破失败的股票数量依然不少。

持有头寸40%-60%

在市场上升的时候出现了更大的成交量。一些强势行业的股票开始出现买入机会,突破的股票增加,突破成功的股票增加。大部分大盘指数进入到了上升趋势中。

持有头寸60%-80%

逐步增加风险敞口,大盘上升趋势变得明确,强势行业上升趋势明确,市场增量资金持续进入。交易者可以更积极的购买股票。领先股票数量增加,股票突破成功的数量大大增加。强势行业回落时间短且幅度小。

持有头寸80%-100%风险敞口的最高级别,大盘,行业指数呈现强势状态《持有更长的时间:强趋势》。市场可以战胜更多的供应。但需要小心过度看涨的非理性状态。如果出现大量而涨幅小或者下跌的情况,指数或者股票远离关键均线,出现了4-5个基底以后需要逐步降低风险头寸。

如果股票或指数的价格是:

价格在10日均线上方,走势极为强劲。

价格在20日均线上方,走势依然强劲。

价格在20 日均线下方,但高于50 日均线,价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。

价格低于50日均线,价格不再处于上升趋势,并很容易受到进一步的抛售。

TOP02

经济部门与行业

INDUSTRY

IBD行业(经济部门)

为什么选择中证行业  

股市在经济周期的行业轮动

行业星空图:关注那些在图中右上角的强势放量的行业

建议:

利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》

相对轮动图

处在领先区域的品种,通常是相对强势品种。

在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常是卖出,有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。

处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。

处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会,有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。

对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》

成长与价值分析

上中下游行业分析

上游:石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿 

中游:商品化工、钢铁、工业机械、通信设备

下游:汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务

IBD子行业(重点关注排名靠前的40个行业)

强势行业

交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票。《强势行业的选择 》

第二步:在强势行业中找到适合进场和观察的股票。

蚂蚁蚂蚁

常用交易形态:《常用形态详细解释》

第三步:评估股票风险建立头寸

检查股票的财务状况以及基本面情况。例如销售收入增长情况,收益情况,产品,催化剂;以及价格行为,形态,成交量,阻挡与支撑。结合第一步中建议的风险敞口,时刻保持与市场同步,不断调整风险敞口大小,在良好的市场状态下积极投入,在风险增加的时候松开油门。

常规搜索目标:

1,放量向上跳空收高的股票。

2,最近一个季度涨幅靠前的10%的股票。

3,创52周新高的股票,最好相对强度提前创新高。

4,1年的波动涨幅超过100%的股票

5,行业强度上升的股票,并且股票近一个季度、一个月强度上涨的股票

6,IPO股票处在IPO上涨阶段的股票,或者进入机构上涨阶段的股票(第一个基底突破)。

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。初始止损,跟踪止损,预设目标到达止损。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

一些对初学者有用的文章链接:

市场再次进入到超卖状态学会这招,抓到暴涨股票普涨吗?双底形态强势股启动六点检验如何找到强势的股票相对强度工具 SCTR供应匮乏:小止损供应匮乏:小止损如何提高突破准确率轮动的交易持有更长的时间:强趋势

TOP03

公众号的注释

NOTE

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END

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。

本群不推荐股票!

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