突发!巨阴吞没,近9万股民懵了
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周四(5月16日)市场全天冲高回落,三大指数均小幅上涨,两市成交额8478亿,较上个交易日放量867亿。截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.21%,创业板指涨0.29%。
板块方面,地产、铜缆高速连接、建材等板块涨幅居前,港口航运、贵金属、小家电等板块跌幅居前。
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01
光大证券:
市场大概率“指数震荡、热点轮动”
周四上证指数先扬后抑,盘中一度上行调整3150一线阻力,但午盘13:40之后有卖压涌现,最终沪指仅微涨收盘,整体仍在3100点上方震荡。
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光大证券指出,沪指在3100点附近或有支撑,市场大概率延续“指数震荡、热点轮动”的风格。近期,房地产相关的利好消息不断,刺激地产链反复活跃,相关板块轮番上涨,可关注地产链中相对滞涨的细分领域,后续或有轮动补涨的机会。
中金公司最新研报指出,近期中国股票指数再次冲高,海外资金再配置或起到重要作用。如果后续政策持续发力,推动经济进一步修复,则有望助力我国经济基本面继续修复,提升全球资金对中国资产的配置信心。综合经济基本面和美元前景,叠加中国股票资产在全球股指中估值仍然偏低,中国股票资产中长期维度上机会大于风险,短期内可能仍以结构性机会为主,建议关注高股息相关标的。
02
招商轮船:股价突发跳水
周四前期持续强势的航运港口板块午后突发走弱,个股方面,招商轮船收盘跌近7%,凤凰航运跌超5%,中远海能,宁波远洋等跟跌。
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而700亿龙头股招商轮船早盘突发跳水,盘中跌幅一度超过8%,尾盘有小幅反弹,最终跌幅收窄至近7%,K线形态上走出一根大阴线,吞没了上个交易日的阳线实体,周四成交金额略微放大至近9亿元。截至2024年3月31日,招商轮船最新股东户数为8.57万户。
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对于招商轮船突发大跌,带领航运板块走弱,有网友表示,“猝不及防!追进去没几天就吃了大阴棒。”也有网友表示,“正常的技术调整,毕竟涨多了。”
03
航运价格大涨
对于航运股这波走势,主要源于近期居高不下的航运价格。据证券时报,5月以来,中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨。
5月13日,上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点,较5月6日涨37%,较4月底涨38.5%。而涨幅居前的个股也受益于此,如招商轮船是目前国内运力规模最大的远洋油轮船队之一,主要通过即期市场租船、期租租船、与货主签署包运租船合同代管船舶等方式开展经营活动。
华南某公募基金投研人士认为,近期航运板块大涨受供需两方面催化。需求端欧美长航线需求今年以来表现超预期,同时供给端受地缘政治激化、红海危机绕航等导致全球贸易线路大幅扰动和运力消耗,叠加本身船舶制造供给端限制,供需发生逆转,推动近期船公司集装箱出口价格大幅上涨,带动板块大涨。
该人士表示,“当前来看影响供需两端的因素仍在进一步激化,考虑6月—7月逐步进入欧美备货旺季叠加巴黎奥运会,同时红海危机仍无法看到短期改善迹象,预计未来1—2个月内货运价格仍将维持高位甚至进一步走强。后续持续性仍待观察。”
此外与海运板块息息相关的集装箱业务也同步共振。作为全球集装箱制造龙头,中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显,干货集装箱销量同比上涨近5倍;以集装箱制造为核心业务的中远海发,今年一季度的营业收入也同比增长了四成左右,两家公司股价分别涨超20%、15%。
04
为何不涨反跌?
既然基本面那么好,为何招商轮船突发大跌,还带崩了整个板块呢?
恒泰期货认为,集运指数(欧线)主力合约涨势已持续1个月有余,预计欧线集运供需偏紧的格局大概率持续到6月中旬。在基本面形势尚未发生改变的情况下,欧线合约短期涨势强劲,但由于期价走势波动较大,近期交易难度提升,建议交易者保持谨慎,注意操作节奏及风险控制。
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有市场人士表示,A股向来“买预期、卖事实”。从去年12月底至今,招商轮船走出一波累计涨幅超56%的上行行情。如此丰厚获利背景下,从专业机构观点看,这波航运涨势可能持续到6月中旬,这意味着距离预期中的高点时间已经不远了,当然有资金抢跑选择提前兑现获利,关键看后续承接力度如何。
据深圳商报,有券商机构交运分析师表示,近期红海绕行持续性超预期,叠加出口回暖,欧线、美线大涨,也带动了集运板块的上涨。虽然大型集装箱船订单充足,但一旦红海绕行结束,运价有较大回落压力,目前股价已有相当部分反映在估值中,建议谨慎观望为宜。
05
铜缆高速连接爆发
前期高位股回调,在市场量能不高的背景下,资金也选择弃高就低。周四调整了一段时间的铜缆高速连接概念爆发,涨幅超4%。其中,创益通“20CM”涨停,神宇股份涨逾15%,华脉科技涨停,胜蓝股份、沃尔核材等跟涨。
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消息面上,英伟达业绩将在下周三盘后发布,AI超级芯片GB200(首次采用高速铜缆方案)的量产时间节点是市场关注焦点。摩根士丹利在最新的AI供应链产业报告中指出,预计2025年GB200的出货量将达到90万颗。
LightCounting指出,在2023年至2027年的5年间,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张。相关机构指出,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。
光大证券认为,在新一轮AI数据中心加速爆发以及科技巨头引领的背景下,铜缆高速连接技术有望凭借低成本高速传输等独特优势,在全球数据中心市场迎来更广阔的发展空间。可关注相关材料供应商、设备生产商、系统集成服务商等产业链各环节机遇。
仅供投资者参考,不构成投资建议
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