从失败到成功：交易者如何依靠概率实现逆转 |《成功交易者》系列五

“你是否曾发现自己一心想做一件事，结果却事与愿违？或者向自己保证不做某件事情，却还是去做了？或者想做某件事，却发现自己没有去做？”

与交易者使用的系统、交易规则或任何其他因素相比，交易的心理因素更能决定交易者的成败。《成功交易者的十二个习惯》揭示了所有不成功交易者拒绝接受的习惯，教你如何培养对成功交易至关重要的心理和情感技能。本书作者期货交易员、国际心理交易教练巴伦斯·罗斯福，告诉交易者如何识别情绪、解决冲突，以及如何让良好习惯成为第二天性。

"我们这个世界的真正问题不在于它是一个不合理的世界，甚至也不在于它是一个合理的世界。最常见的问题是，它近乎合理，但又不尽合理。生活并非不合逻辑，但它却是逻辑学家的陷阱。它看起来只是比实际情况更数学化、更有规律；它的精确性是显而易见的，但它的不精确性却被隐藏起来；它的野性在等待着"。——切斯特顿

野性在等待。不过，我们还是必须从概率的角度来思考问题。为什么？因为这是我们所拥有的一切。

我们可以进行遥视。我们可以求助于灵媒，我们可以求助于占星术，我们可以祈求神的干预，我们可以，而且我们中的一些人已经这么做了。我们的交易要么掌握在命运的手中，要么掌握在神灵的手中，要么掌握在猜测的手中，要么掌握在概率的手中。我更喜欢概率，即使它们并不总是可能的。"并非总是"是个关键字。模式会出现，但并不总是；系统会工作，但并不总是。基本面决定价格，但并非总是如此。

放松。如果有永远，游戏就结束了。今天的《华尔街日报》没有明天的。这就是为什么利用内部信息交易是一种犯罪。内部信息可以预测，但并不总是如此。即使是犯罪，也不是万无一失的。

我们能做什么？接受我们所拥有的。从概率的角度思考问题，并根据概率采取行动。让概率对你来说就足够了。再进一步，对它们心存感激。毕竟，概率是可能的。

成功的交易者从概率的角度思考问题。他们让自己与概率保持一致。他们给概率分级：略有可能，大概率，极有可能。他们会在可能性大的交易上冒比可能性小的交易更大的风险。这就是资金管理或头寸大小的作用所在。

我们通过新的计算机驱动的概率增强技术，将这一切变得非常科学。神经网络，遗传算法，波动性汇编。我们利用计算机进行扩展，超越了人类单个思维的能力。我们得到了什么？更多的可能性，但并不总是如此。

我们无法将未来的数据编入计算机，因为我们没有这些数据。我们可以将过去编入电脑，预测未来，但过去永远不是未来。

我们需要接受我们的局限性以及我们的技艺和艺术的局限性。我们需要适应近似的预测和解释。我们需要顺应当前的形势，并相信概率会让当前的走势持续一段时间。

有些人认为自己在交易中注定会失败，这是不正常的。这些人购买了一个又一个系统，但当他们开始交易时，却发现该系统以过去从未有过的方式遭到了破坏。抛开该系统可能与过去的曲线相匹配的想法不谈，这些人又能对此做出什么解释呢？

我曾与许多受挫的交易者交谈过，他们认为自己注定要失败。如果他们进行交易或交易方法，必然会对他们不利。对他们来说，似乎总是这样，而且推断也总是会这样。

这些交易者不仅认为自己在宇宙的眼中是注定要失败的（很可能我们需要保持一种积极预期的幻觉才能茁壮成长），他们还把概率问题抛在了一边。如果他们交易以前成功的方法，怎么可能会进入前所未有的缩水状态——永远如此？如果他们卖出，就是底部，如果他们买入，就是顶部——这怎么可能？不可能。而这正是概率思维可以拯救他们的地方。

在这些交易者身上可能发生的情况是，他们对自己肯定会失败的信念导致他们不自觉地选择那些不会成功的交易或方法。这种信念使他们不自觉地过滤掉了好的交易和可靠的方法。

我在这里想说的是，如果你继续戴着概率眼镜，通过可能性的棱镜来看待你的交易，你就无法看到自己被命运隔离在失败之外。对概率的信念会让你不断寻找成功的关键。你会在概率中寻找成功的方法。

成功的交易者知道，概率是他们所拥有的一切。对于这些交易者来说，概率已经足够了。概率绰绰有余。概率意味着他们很可能会成功。即使现在不成功，以后也会成功。概率是他们的安全网。当然，网是有漏洞的，但仍然是网。

从概率的角度思考问题，能让交易者远离麻烦。如果你知道某笔交易有赚钱的可能性，你就会及时进行交易。为什么不呢？它很可能会赚钱。

另一方面，如果你知道交易只是有可能发生，你就会设置保护性止损。既然只是可能，你就会考虑到其他可能性。这可能是一笔亏损的交易。因此，你要保护自己。

概率让你保持平衡的心态。概率思维与确定性思维截然相反。请记住，交易中没有确定性。通过概率思维，你可以保持清晰的感知，拾取相互矛盾的指标或信息。清晰的感知让你与当前的现实保持联系。你不会给自己讲催眠故事，说什么必须发生或即将发生。

没有自我欺骗的空间。

从概率的角度思考问题，可以避免将自我与交易捆绑在一起。因为任何决定都只是概率问题，所以赢了没什么大不了，输了也没什么大不了。因为你关注的是概率，所以你把注意力放在市场上，而不是自己身上。一旦你开始把市场与自己联系起来看待，你就会遇到麻烦。首先，你会扭曲自己的视野。你看不到眼前的事物。其次，你扭曲了自己的估价。你的交易变得过于重要。当交易变得过于重要时，就会出现各种扭曲和错误行为。你开始交易是为了证明自己的价值，而不是为了赚钱。

概率是你的力量。它们给了你优势。没有优势，我们就只能靠运气。而运气是不会长久的，如果没有建立起对运气的偏爱。你需要创造自己的运气。要做到这一点，就要让概率指导你的分析、交易和感觉。

第五篇完

未来是不可预知的。成功的交易者完全接受这种不确定性，甚至享受这种神秘感。交易的艺术和乐趣就在于此。

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