一份计划，让你告别“交易失败”命运 |《交易七律》系列三

你是否渴望在交易市场中获得成功，却苦于找不到正确的方向？《7 Habits of a Highly Successful Trader》为你揭示了交易赢家的秘密武器。本书深入剖析了顶级交易者的心理和行为模式，从承担责任到制定交易计划，从持续学习到保持积极心态，为你提供一套行之有效的交易法则。无论你是新手还是经验丰富的交易者，本书都将帮助你建立正确的交易习惯，克服心理障碍，最终实现稳定盈利，走向交易成功之路。

毫无疑问，如果交易者不计划好每一笔交易，那么他的交易就不会长久。但是，如果你没有足够的纪律来遵守计划，那么制定交易计划是完全没有意义的。计划应该考虑到各种可能发生的情况。正如理查德·丹尼斯所说："不要担心价格的走向。要担心的是，当价格涨到那里时，你该怎么办”。想想这里所说的。一旦你在交易中投入资金，你就无法控制价格。因此，不要再担心可能发生的事情，而要专注于你的触发点，以及当这些点受到冲击时你会怎么做。做到这一点，你的交易就不再情绪化，而是变得非常系统化，毫无压力。

请看这个例子：

1）你看中了目前股价为40美元的XYZ公司股票，于是计划买入100手，买单价格设定在42美元。然后，你必须提出并回答以下问题：

* 如果这笔交易成交，我将在哪里设置初始止损，即"我愿意损失多少资金？"

* 如果这笔交易成交，我将如何获利？我的止损点会偏离多少？我将采用什么退出策略？

* 如果成交，我是否会在交易顺利时增加股票？

* 如果已成交，但该股票在X周后仍未显示盈利，我是退出呢，还是让追踪止损退出交易？

* 如果止损出局，我是愿意尝试重新入场，还是完全放弃交易，另谋出路？

2）制定完整计划后，在进入交易前，你下单以42美元的价格买入100手XYZ公司。

3）在42.25美元处成交后，你自动在39美元处下了止损单。

4) 交易顺利进行，你在50美元价位下了第二个买单。

5) 你以50美元的价格再买入100手，止损点现在升至45美元。

6) 交易按你的计划进行，你继续在安全距离内提高止损。

7) 你的卖出止损点被触及，价格为130美元，你大赚一笔后退出交易。

你现在明白了吧，有了计划，一切都会变得自动化。你知道在哪里进场、设止损点、加码和出场。简而言之，你现在是在进行专业交易，而不是凭感觉。你没有一次需要征求意见。简而言之，如果你制定了计划并有纪律地执行，交易就会变得非常简单，毫无压力。在我多年的交易生涯中，我试图向其他可能成为交易者的人传达的一点是，市场总是会竭尽全力让你偏离轨道。一旦进入股票市场，就有点像骑在一匹脱缰的野马上，价格会剧烈地颠簸，甩掉所有惊慌失措、情绪激动的交易者。只有那些有纪律地按照既定计划行事的人，才会从全部走势中获益。

如果你发现自己不得不就持有的股票征求别人的意见，那只能说明你要么没有制定计划，要么你在猜测计划，在这种情况下，你还不如一开始就懒得制定计划。计划交易与计划旅行没有什么不同。大多数情况下，交易会按照你的计划进行，计划几乎不用看，但如果股票跳空下跌、飞涨、横盘六周、市场崩溃、公司宣布了一个完全出乎意料的消息，使股票在一天之内上涨了30美元，那该怎么办？如果你没有为这些意外做好准备，那么当意外真的发生时，你就会发现自己在徘徊，不知道该如何是好。

在研讨会和会议上，我一次又一次地听到同样的问题：“几个月前我以25美元的价格买入ABC股票，你认为我还应该继续持有吗？”听到这样的问题，我谨慎地摇摇头。怎么会有人这样做交易？他的计划在哪里？他进入交易时的退出点在哪里？他到底在做什么交易？当他不得不向第三方打听自己持有的股票时，他真的指望能跑赢市场吗？如果这家伙有计划，更重要的是有纪律，他就不会问这样的问题。

这可能是人们喜欢听从意见的最大原因。人们就是喜欢别人告诉他们去做什么，而不是自己去想。在阅读最近的一本互联网杂志时，我对一些小贴士的追随者数量感到震惊。排名前几位的粉丝数量从15,000到80,000不等。这些追随者中真的有人能让自己成为更好的交易者吗？我毫不怀疑有一小部分人是，但大多数人不是。为什么？因为追随别人，他们就放弃了本书所阐述的原则。没有系统。更糟糕的是，他们没有一个可靠的计划。当你开始遵循自己的计划时，你会发现自己不想听取外界的意见。如果你持有ADF股票，买入价为60美元，初始止损价为56美元，那么你为什么会在意当地的交易大师是否会说：“卖出ADF，它的价值被高估了，会跌到20美元”。首先，他说错的可能性和说对的可能性一样大；其次，如果你的止损价位是56美元，那么就让他把你踢出交易。至少这样，当你问自己“我今天遵守规则了吗？”时，答案是肯定的。

我敢保证，在沃伦·巴菲特购买价值5000万美元的股票之前，他们就已经清楚地知道，如果价格出现这样或那样的波动，他们会怎么做。你能想象沃伦·巴菲特会想："哎呀，我买了价值2,000万美元的DFG股票，现在下跌了15%，我该怎么办？"不可能！你的交易又何尝不是如此呢？关键是，不管你是用5,000美元的账户还是5,000万美元的账户进行交易，原则都是一样的。你必须排除一切情绪因素，遵循自己的计划。

要想成为市场赢家，你永远不能带着情绪交易，而消除情绪的唯一方法就是铁一般的纪律，遵循自己的计划。如果你想成为市场上为数不多的赢家之一，就必须“计划好每一笔交易，交易好每一个计划”。

第三篇完

如果你有幸向一位成功的交易者提问，你就会意识到他们是付出了多少努力、时间、决心和损失的金钱才取得今天的成就。

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