预期中的下跌 2024-4-12

板块轮动与动量交易

常见宏观指标解读

货币供应量M1增加，市场倾向上涨，反之倾向下跌。

PPI上涨意味企业成本加大，利润率下降。

CPI上涨，股价上涨，CPI下跌，股价下跌。

PMI高于50%复苏加速，低于50%预示经济衰退

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！！《量化欧奈尔市场方向》！！

阅读本公众号内容，请务必先了解方法结构，不然可能会看不懂！！！

《自上而下的分析方法 》《自上而下的交易方法 》《如何利用自上而下的分析方法过滤股票 》《自上而下分析不容跑偏》《实施自上而下的方法》《使用技术分析实施自上而下的交易2》

TOP01

大盘与主要指数

INDEX

沪深300：五成  

中证500：七成

中证1000：九成

创业板：三成

科创板：空仓

当前市场处在升势受阻状态。上证指数收低。成交量缩量，并且是最近三个交易日的最低成交量。K线幅度中等，收盘在低位，相对于前一个交易日有较低的最高价和较高的最低价，指数形成了内包状态。市场如昨天预期的一样出现了下跌，今天市场依然没有需求出现，持续等待需求进入。

今天的热点主要在石油化工，贵金属，家电，业绩增长。强势行业是运输。

大盘状态：

第一步：了解现在所处的市场类型。是买入股票的时候，还是防御和保护利润的时候

1上升趋势：买入股票的最佳时机。扩大风险敞口。

市场出现了追盘日，成交量放大，表明尝试反弹已经成功，并逐步表现出明确的上升趋势。高点抬高，低点抬高，上涨放量，下跌缩量。均线多头排列。

2升势受阻：谨慎行事，准备好采取防御措施，降低风险敞口。

市场出现了大幅回落，或者在连续出现放量下跌的情况。市场从良好的上升状态转向横盘或者下跌的状态。《感受危机到来：派发日》

3下降趋势：避免开新仓，保护利润，减少损失。

市场不断创出新低。

4尝试反弹：建立行业或者股票的关注清单。

市场创新低后，出现了第一个停止下跌的底部，后续指数指标保持在低点上方就属于尝试反弹。

通过市场状态来管理风险：

持有头寸0%-20%

风险等级最高，在市场进入调整状态或者是下跌趋势的时候，观望、持币比购买股票更可取。一些龙头股可能会比大盘下跌得更多。在糟糕的市场保持低风险敞口，避免资产大幅缩水。等待追盘日《追盘日信号详解》的到来。追盘日提示我们有需求进入市场，逐步增加头寸，但这个时候重仓交易为时尚早。上升趋势的早期有追盘日，但不是所有追盘日都会发展成上升趋势。

持有头寸20%-40%

市场尝试反弹，部分指数可能出现追盘日。市场从严重的下跌趋势开始逐步改善，出现了一定的需求进入。市场中出现强势状态的股票为数不多。出现放量突破的股票为数不多。出现突破失败的股票数量依然不少。

持有头寸40%-60%

在市场上升的时候出现了更大的成交量。一些强势行业的股票开始出现买入机会，突破的股票增加，突破成功的股票增加。大部分大盘指数进入到了上升趋势中。

持有头寸60%-80%

逐步增加风险敞口，大盘上升趋势变得明确，强势行业上升趋势明确，市场增量资金持续进入。交易者可以更积极的购买股票。领先股票数量增加，股票突破成功的数量大大增加。强势行业回落时间短且幅度小。

持有头寸80%-100%风险敞口的最高级别，大盘，行业指数呈现强势状态《持有更长的时间：强趋势》。市场可以战胜更多的供应。但需要小心过度看涨的非理性状态。如果出现大量而涨幅小或者下跌的情况，指数或者股票远离关键均线，出现了4-5个基底以后需要逐步降低风险头寸。

如果股票或指数的价格是：

价格在10日均线上方，走势极为强劲。

价格在20日均线上方，走势依然强劲。

价格在20 日均线下方，但高于50 日均线，价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。

价格低于50日均线，价格不再处于上升趋势，并很容易受到进一步的抛售。

TOP02

经济部门与行业

INDUSTRY

IBD行业（经济部门）

为什么选择中证行业  

股市在经济周期的行业轮动

行业星空图：关注那些在图中右上角的强势放量的行业

建议：

利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》

相对轮动图

处在领先区域的品种，通常是相对强势品种。

在弱化区的是相对强度转弱的品种，通常是卖出，有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。

处在停滞区域的品种是相对弱势的品种，通常是做空持有的品种。

处在改善区域的是正在转强的品种，通常是寻找买入机会，有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。

对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》

成长与价值分析

上中下游行业分析

上游：石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿 

中游：商品化工、钢铁、工业机械、通信设备

下游：汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务

IBD子行业（重点关注排名靠前的40个行业）

强势行业

交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票。《强势行业的选择 》

第二步：在强势行业中找到适合进场和观察的股票。

常用交易形态：《常用形态详细解释》

第三步：评估股票风险建立头寸

检查股票的财务状况以及基本面情况。例如销售收入增长情况，收益情况，产品，催化剂；以及价格行为，形态，成交量，阻挡与支撑。结合第一步中建议的风险敞口，时刻保持与市场同步，不断调整风险敞口大小，在良好的市场状态下积极投入，在风险增加的时候松开油门。

常规搜索目标：

1，放量向上跳空收高的股票。

2，最近一个季度涨幅靠前的10%的股票。

3，创52周新高的股票，最好相对强度提前创新高。

4，1年的波动涨幅超过100%的股票

5，行业强度上升的股票，并且股票近一个季度、一个月强度上涨的股票

6，IPO股票处在IPO上涨阶段的股票，或者进入机构上涨阶段的股票（第一个基底突破）。

持有股票离场的几个条件

1，设定止损，触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。初始止损，跟踪止损，预设目标到达止损。

2，出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3，上升趋势发生改变，从强势转弱势，离场。

4，所持有股票从强势状态下走弱，离场。

一些对初学者有用的文章链接：

TOP03

公众号的注释

NOTE

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END

友情提示：预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考，不构成任何投资建议，买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。

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