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趋势交易奶爸

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我的反思

作者: 趋势交易奶爸 | 02-20
今天又是黑色的一天。行情的结构特征是小微盘股崩塌,大盘指数看起来才跌1.5%,但个股跌幅中位数高达5.1%。截至今天,2024年1月收官,沪深300指数迎来月线六连阴,过去最多只有四连阴。科创50指数迎来人类股史罕见的月线十连阴,今年第一个月的跌幅,已经差不多是去年全年跌幅的两倍。从昨晚开始,我就一直在想,最近这一年,自己到底做错了什么?第一,对市场的极端性预想不够2022年4月和10月,因为疫情冲击,A股杀出了两个阶段性大底部,随后开始反弹。到了2023年中,从宏观角度,经济情况没有比2022年更差;从技术角度,指数已经企稳几个月并且站上年线,无论从什么级别的周期来说,都算得上是妥妥的“右侧”。基于以上,当时我做出一个重要判断:2022年市场的低点,就是本轮大熊市的低点,应该不会再被跌破,可以从此进行长期布局。但现实狠狠扇了我的耳光。从2023年四季度开始,市场新低不断,到了今年1月,更是明显出现了踩踏。而这过程中,海外股市不断在创新高,让我一直以为我们股市的杀跌,也会随时结束。回头看,我作为一个受过高等教育的工科生,哪怕再放大想象,确实也很难充分预估人们的不理性。就好像最近比较火的一些视频短剧,城里四大家族各自财富都超过万亿元,看人不爽可以对人诛族。可现实生活,中国首富“才”4000亿元身家,只要发生命案公安机关“必破”。你就算打死我,我也不敢像他们那样想那样写。前几天,美国50ETF被我们投资人买得溢价高达40%。这种情况,用任何理性的方式,都无法解释。反过来,只要这种不理性存在,再有价值的资产被短期杀得一路不回头,也就并不稀奇。我算是见过一些世面了。去年大盘反弹到3200、3300点的时候,我还说过,存在回踩2900点的可能。可又怎么能想到,还会回踩2700点?我终究还是脱离不了“用理性估算情绪”的局限,所以注定这轮行情要吃瘪。二、对股友应对能力预想不够我是追求知行合一的人。当我觉得一样东西、一个市场有价值,就会自己去参与,并且也乐于把观点分享给大家。这两年,每当有人问我,奶爸,你对股市怎么看,我总是干脆利落回答,有性价比,长期余钱可搞。可惜,人和人毕竟不一样,家庭和家庭也不一样。在我认为能扛的时候,有些人实际是扛不住的。我是职业投资人,第一清醒知道自己在做什么,第二起起落落经历得多,第三会注意把握分寸,第四有些家底亏得起。但并不是每个人都这样。有些人用了短期资金,有些人加了过大杠杆,有些人面对巨大波动无所适从,有些人因为家庭不理解无法继续,如此种种,不一而足。A股3000点以下具有长期投资价值,A股3000点以下从不套人,这些话没有错,现在我认为也没错。长期持有好公司,坚持指数ETF定投最后能有不错结果,这些话没有错,现在我认为也没错。过去农业社会,财富和保障是家里有几亩良田;现在工业社会,就是手里有几家优质公司(的股权)。拉长时间来看,一定是能跑赢社会平均财富增长的。可是,因为一些主观或者客观的原因,并非每个人都能坚持到曙光出现、收获到来。这些人在股市亏了钱,虽然说成年人责任自负,但我在其中又扮演了什么角色?三、对自己内在惰性预想不够2023年,是我近几年成长最慢(甚至退步)的一年。以前还会和大家说,熊市就要多读书,但整个去年,我是比较懈怠的。行情不好,总觉得对于市场也无能为力,加上情绪不高,更多是用“躺平”的心态,等待着把熊市熬过去。其实仍然能做不少事情的。比如坚持更好阅读和锻炼,对公司和家人再多花点心思等。既然认同长期主义,就应该在方方面面随时做好准备。今年要着力改善,内强基础。市场越难,越要保持精气神;生活越难,越要活得漂亮。要做一颗击不垮、锤不烂的铜豌豆。事情做得不好,接受批评是应该的,我都虚心接受。但是以后老了,要争取能给孙子们吹牛讲“想当年”的故事,而不是被孙子们看笑话。回到市场,消息面上:1月份PMI数据出炉。官方制造业PMI为49.2,继续处于收缩区间,但环比上升0.2,结束了连续3个月下降势头;非制造业指数50.7,继续处于扩张区间,并且环比上升0.3,连续2个月小幅上涨。基本符合预期。制造业开始触底,消费服务业继续恢复。现在市场其实外资已经没怎么卖,主要是国内一些结构化产品和基金产品被动平仓,导致的“多杀多”踩踏。这种出清的过程,非常残酷,会注定让一些人(比如被平仓的)倒在当下,而幸存者,又将会迎来一段新的未来。人类大抵,也就是这样进化的。总体趋势评分:4.5分,处于空头区间(结构分化,其中小盘股短线略超跌)。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌,最高9分表明短期超涨;8分以上整体牛市,6分以下整体熊市。阶段最强指数:暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个,短中线建议选择休息。

目前主要持仓:科创指数约45%,中证500指数约35%,中概互联网约10%,新能源车和医疗各5%。

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