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如何通过趋势交易把握盈利契机?深度解析与实战策略分享

作者: 交易之家官微 | 2023-12-24

期货市场上,趋势不仅是交易者的指向标,更是通向稳定盈利的道路。我们先从定义开始,趋势是什么?

趋势的定义

趋势在金融市场中是一个关键概念,特别是在期货交易中。它指的是资产价格在一定时间内的主要移动方向。

趋势可以是上升的、下降的,或者横向的,而理解和识别这些趋势能够帮助我们制定有效的交易策略。

趋势应该如何定义,我们可以将趋势分为三种:

1. 上升趋势(牛市):当价格连续创造更高的高点和更高的低点时,被认为是上升趋势。这通常表示买家控制市场,价格预期将进一步上升。

2. 下降趋势(熊市):如果价格连续创造更低的低点和更低的高点,就处于下降趋势。这表明卖家占主导地位,预计价格将进一步下跌。

3. 横向趋势(盘整):当价格在一个较窄的范围内波动,没有明显的上升或下降趋势时,称为横向趋势。在这种情况下,市场被视为无方向性。

什么是趋势交易?

趋势交易的核心思想是“顺势而为”。交易者要做的就是识别市场的主要趋势,并据此进行交易,而不是预测市场走势或对抗市场趋势。而作为一个趋势交易者,我们做的也就是下面三种行为:

- 在上升趋势中购买(做多)

- 在下降趋势中卖出(做空)

- 在横向趋势中可能选择观望或进行范围交易

趋势,简言之,是价格在一段时间内的主要运动方向,这种看似简单的现象,其背后却是各种市场力量的直接反映。

趋势交易的重要性

趋势交易不是预测市场的顶部或底部,而是关注目前的市场动向,通过识别和跟随市场趋势,可以更有效地管理风险、设置止损和目标利润点,跟随趋势还可以减少情绪交易的可能性,决策是基于市场的实际表现,而非个人感觉。

趋势交易能让交易者跟随市场移动,这有时可以为我们带来相对较大的盈利机会。虽然说识别趋势重要,但是落实策略更重要。

趋势交易策略

1.趋势线

通常两个价格高点或低点连接即能构成。而一个经验丰富的交易者每天都会花时间绘制并调整他的趋势线,从而确保我们能够第一时间抓住最可靠的市场脉动。

像今日的乙二醇,突破了趋势线后进行了急速拉升。

2.移动平均线

成为了交易者的顺势指南。应用简单的移动平均线策略,当短期平均线穿越长期平均线,就形成了著名的“金叉”或“死叉”,指示着买入或卖出的信号。

移动平均线下的豆粕下跌趋势

3.支撑压力

当价格打破支撑或阻力水平,交易者如Susan会认为这是趋势继续或形成的强烈信号。2015年黄金市场的一次关键突破,就曾为她带来了年度最大的单笔盈利。

玉米突破后的急速下跌

4.反转指标

有时候,即使在强势趋势中,也会出现局部的反转。通过识别诸如RSI或MACD等指标的背离,交易者可以在趋势继续之前捕捉到短暂的反弹或回调。

尽管这种策略大多数人都了解,但是交易的成功还是离不开心理素质的控制。贪婪和恐惧,这两大情绪常驱使我们偏离其交易计划。建立稳定的交易心理和情绪管理策略,正如著名交易员Jason一样,每日反思交易决策,冥想以稳定心神,已经成为了他获利的不可或缺的一环。

风险管理

首先是依据自身资本量和市场波动,动态调整交易的规模,以保持风险在可控范围内,其次我们的止损点的设置要合理,既不能过于接近市场价格,频繁触发,也不能过于宽松,增加不必要的损失。而最重要的就是强制执行交易计划,避免由于即时的市场变动而偏离初衷,减少非理性的决策。

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交易控制伴侣提供四个交易行为控制策略。从软件层面强制控制频繁交易、过度交易的情况。这四种控制策略如下图所示:

策略1:到达设定的单日最大亏损额后,禁止开仓。

当前交易日亏损额超过是xxxx元,禁止开仓。

策略2:单合约浮亏到最大金额后,禁止加仓

策略3:开盘后N秒内禁止开仓。

策略4:合约的某周期的某均线之下禁止做多,之上禁止做空。防止逆势。

这4个策略可以组合使用,选中策略之后,启动控制伴侣即可生效,对实盘、模拟、训练均生效。

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