如何通过趋势交易把握盈利契机？深度解析与实战策略分享

期货市场上，趋势不仅是交易者的指向标，更是通向稳定盈利的道路。我们先从定义开始，趋势是什么？

趋势的定义

趋势在金融市场中是一个关键概念，特别是在期货交易中。它指的是资产价格在一定时间内的主要移动方向。

趋势可以是上升的、下降的，或者横向的，而理解和识别这些趋势能够帮助我们制定有效的交易策略。

趋势应该如何定义，我们可以将趋势分为三种：

1. 上升趋势（牛市）：当价格连续创造更高的高点和更高的低点时，被认为是上升趋势。这通常表示买家控制市场，价格预期将进一步上升。

2. 下降趋势（熊市）：如果价格连续创造更低的低点和更低的高点，就处于下降趋势。这表明卖家占主导地位，预计价格将进一步下跌。

3. 横向趋势（盘整）：当价格在一个较窄的范围内波动，没有明显的上升或下降趋势时，称为横向趋势。在这种情况下，市场被视为无方向性。

什么是趋势交易？

趋势交易的核心思想是“顺势而为”。交易者要做的就是识别市场的主要趋势，并据此进行交易，而不是预测市场走势或对抗市场趋势。而作为一个趋势交易者，我们做的也就是下面三种行为：

- 在上升趋势中购买（做多）

- 在下降趋势中卖出（做空）

- 在横向趋势中可能选择观望或进行范围交易

趋势，简言之，是价格在一段时间内的主要运动方向，这种看似简单的现象，其背后却是各种市场力量的直接反映。

趋势交易的重要性

趋势交易不是预测市场的顶部或底部，而是关注目前的市场动向，通过识别和跟随市场趋势，可以更有效地管理风险、设置止损和目标利润点，跟随趋势还可以减少情绪交易的可能性，决策是基于市场的实际表现，而非个人感觉。

趋势交易能让交易者跟随市场移动，这有时可以为我们带来相对较大的盈利机会。虽然说识别趋势重要，但是落实策略更重要。

趋势交易策略

1.趋势线

通常两个价格高点或低点连接即能构成。而一个经验丰富的交易者每天都会花时间绘制并调整他的趋势线，从而确保我们能够第一时间抓住最可靠的市场脉动。

像今日的乙二醇，突破了趋势线后进行了急速拉升。

2.移动平均线

成为了交易者的顺势指南。应用简单的移动平均线策略，当短期平均线穿越长期平均线，就形成了著名的“金叉”或“死叉”，指示着买入或卖出的信号。

移动平均线下的豆粕下跌趋势

3.支撑压力

当价格打破支撑或阻力水平，交易者如Susan会认为这是趋势继续或形成的强烈信号。2015年黄金市场的一次关键突破，就曾为她带来了年度最大的单笔盈利。

玉米突破后的急速下跌

4.反转指标

有时候，即使在强势趋势中，也会出现局部的反转。通过识别诸如RSI或MACD等指标的背离，交易者可以在趋势继续之前捕捉到短暂的反弹或回调。

尽管这种策略大多数人都了解，但是交易的成功还是离不开心理素质的控制。贪婪和恐惧，这两大情绪常驱使我们偏离其交易计划。建立稳定的交易心理和情绪管理策略，正如著名交易员Jason一样，每日反思交易决策，冥想以稳定心神，已经成为了他获利的不可或缺的一环。

风险管理

首先是依据自身资本量和市场波动，动态调整交易的规模，以保持风险在可控范围内，其次我们的止损点的设置要合理，既不能过于接近市场价格，频繁触发，也不能过于宽松，增加不必要的损失。而最重要的就是强制执行交易计划，避免由于即时的市场变动而偏离初衷，减少非理性的决策。

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交易控制伴侣提供四个交易行为控制策略。从软件层面强制控制频繁交易、过度交易的情况。这四种控制策略如下图所示：

策略1：到达设定的单日最大亏损额后，禁止开仓。

当前交易日亏损额超过是xxxx元，禁止开仓。

策略2：单合约浮亏到最大金额后，禁止加仓

策略3：开盘后N秒内禁止开仓。

策略4：合约的某周期的某均线之下禁止做多，之上禁止做空。防止逆势。

这4个策略可以组合使用，选中策略之后，启动控制伴侣即可生效，对实盘、模拟、训练均生效。

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