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适合配置

作者: 超热看盘 | 2023-11-26

Mark:大兵哥今早入手xx客车,昨天入手的算力股xxx没动静。祝好!

既然肯谈,那就有的谈。只要有的谈,就不会更坏。——是这个逻辑不?

昨儿上午聊到那啥之后,有朋友留言问“xxxx对消费板块有促进作用吗?”,嘿嘿,小了,格局小了啊!何止,何止啊!

东方财富策略报告题为“ZM关系改善预期将成为市场核心主线”,虽然笼统,但意思是那么个意思。在huiwu背景下,关系后续改善预期将成为市场复苏的核心支持因素。

当下市场背景是:郑策面将有助于促进经济复苏,提振投资者信心;上证指数及沪深300指数PE(TTM)估值整体处于较低位置,PE(TTM)估值均低于十年期历史均值;四季度经济有望持续复苏,根据万得一致预测数据显示,全年预测值为5.2%,可完成全年任务目标值,行业业绩处于复苏进程中;10月底市场资金面较为活跃,增量资金开始增多,其中包括汇金、回购、ETF等资金,北向资金也在10月底后逐步开始流入。

大体上是个适合入手“布局”配置的阶段。当然,现实点儿讲,好多人还在等待回血和解套,那么,我觉得可以乐观些,更乐观些。等了这许久,又逢“有的谈”,我觉得可以更乐观了。

过几年回头看,目前这个阶段,或许真的是个大大的“拐点”和新起点呢。

今天有色(申万一级)-能源金属(二级)表现,看一下:

受各种影响(美L储持续加息、欧美滞胀预期增强、国际局势复杂多变等),2023年前三季度基本金属普遍呈现涨后跌走势,黄金价格震荡上行随后维持高位震荡。(截至9月30日,COMEX黄金价格年初以来涨幅达1.51%,COMEX白银价格下跌6.38%,LME铜价格下跌1.16%,LME铝价格下跌1.20%,LME铅价格下跌4.99%,LME锌价格下跌10.61%,LME镍价格下跌37.88%,LME锡价格下跌2.63%。)

盈利:2023Q1-Q3,有色金属行业上游盈利同比增速实现正增长但增幅有所收窄,下游盈利同比增速降幅有所收窄;铜和黄金板块营收稳步提升,锂板块营收增速逐季下滑,稀有金属板块归母净利增速普遍为负增长。

估值:截至10月31日,有色板块PE为17.15倍,贵金属板块PE为22.29倍,工业金属板块PE为16.96倍,稀有金属板块PE为15.09倍。

只看数据,不做评论——大伙儿有个数儿而已。

说回上面提到的朋友消费板块问题,其实他就主要是问“白酒”。有这么一组数据分享:

食饮行业重仓比例触底反弹,超配比例大幅上升。23Q3食品饮料行业重仓比例上升至6.73%(环比+0.51pct),较上季度排序上升1名,重回第一,但目前依然处于18Q1至今的基金平均重仓比例以下。食品饮料行业基金重仓配置水平依然较高,23Q3重仓持股市值占重仓持股总市值的比例为14.98%(环比+1.37pcts),超配比例为7.18%(环比+1.06pcts)。

白酒板块重仓比例回升,大众品板块重仓比例持续下降。23Q3白酒板块基金重仓比例上升至6.01%(环比+0.68pct),重仓持股市值占比持续上升至13.38%(环比+1.73pcts),超配比例大幅度上升至7.44%(环比+1.31pcts)。大众品板块基金持股比例持续下降趋势,重仓比例为0.71%(环比-0.18pct),重仓持股市值占比为1.59%(环比-0.36pct),超配比例降至-0.26%(环比-0.25pct)。食品饮料板块个股出现增配,TOP20占据5席,均为白酒个股。

总体来看,食饮板块基金重仓比例仍处于历史平均重仓比例水平以下。在宏观经济弱复苏背景下,食品饮料板块估值仍承压,但在消费刺激郑策支持下已有企稳迹象,可适当增配。(万联)

说到适合配置,其实还有医药,2023年CRO、CDMO板块三季报完美收关,可谓“轻舟正过万重山”,所以——底部区域建议积极配置(中泰)

不嫌多和烦的,共有一下:

1.CRO:临床CRO(泰格医药、普蕊斯、诺思格等)与仿制药CRO(百诚医药、阳光诺和等)的投资机会;海外收入为主的一体化CRO/CDMO(药明康德、药明生物、康龙化成等)及国内临床前CRO(昭衍新药、美迪西、方达控股、泓博医药等)的估值修复机会;

2.CDMO:化学大分子CDMO:相关产业链(药明康德、凯莱英、诺泰生物、圣诺生物、昊帆生物、金凯生科等)的投资机会;小分子CDMO:关注头部公司(凯莱英、博腾股份、药石科技、皓元医药等)。

到这吧,散会!

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