燃爆！22天13板，13天8板…

周二(11月7日)大盘全天探底回升小幅调整，沪指相对偏强，两市成交额9930亿，较上个交易日缩量712亿。截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。

板块方面，算力、真人影游、光刻机等板块涨幅居前，机场、旅游酒店、贵金属等板块跌幅居前。

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机构：

市场中期机会仍大于风险

周二A股开启缩量回调，不过从结构看，属于较为良性的回调，首先是上涨家数多于下跌家数，其次是上证指数回踩5日均线后收红，第三是包含ST股在内，今日A股罕见再现“零跌停”，一定程度上验证市场近期风偏回暖。

不过美中不足的是小票仍远强于大票，表明当前仍是超跌与题材股担纲主角，机构票的动能仍显不足。

中金公司研报认为，在当前积极因素不断累积的背景下，市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必过于谨慎，市场中期机会仍大于风险。配置层面，在政策预期和风险偏好改善背景下，我们认为前期超跌并且具备周期反转和景气上升的成长赛道有望阶段性相对跑赢，如科技硬件、医药和高端制造等，高股息资产中期具备配置价值但短期弹性或相对不足。

粤开证券研报指出，从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，随着全A净利润增速由负转正，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，分母端的压制大幅缓解，风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴，11月也是全年上涨概率的高点，我们认为随着多个指标出现改善，叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热，静待跨年行情。

02

“龙字辈”涨停潮

始于“圣龙”

近期“龙字辈”个股较为活跃，周二这一概念板块再度上演涨停潮，天龙股份22天13板，近期更是走出10连板，龙洲股份13天8板，龙宇股份7天4板，锋龙股份6天4板，龙韵股份4天4板，龙头股份、龙溪股份、天龙集团、易德龙、太龙药业、恒天海龙等多股涨停。

据财联社，实际上从往年行情上看，A股每逢进入四季度，市场常有“生肖”题材显现，虽然其并未有基本面或逻辑支撑，但随着年复一年市场共识的集聚，这类“玄学”反而成为资金重点偏好对象。

有机构统计发现，2019年以来，每年春节前后，市场总有一只牛股，对应着当年的生肖本尊比如湖北广电(谐音字虎)、金牛化工(带有牛字)、联环药业(老鼠药概念)、牧原股份(猪肉股龙头)均在农历年末至新一年的年初期间的行情中录得翻倍涨幅，上演“跨年行情”，其中湖北广电、牧原股份、联环药业涨幅均在2倍以上。

以上一轮生肖题材（兔年）为例，“兔字辈”龙头股兔宝宝于2022年11月1日至2023年1月13日近2个月合计上涨近130%，且期间累计共获涨停板6次，一度成为当年“跨年人气明星股”。

不过回顾这波“龙字辈”炒作，开始的时间较往年早，9月28日圣龙股份收出首板，此后共计走出14连板，从9月28日至10月26日，圣龙股份累计涨幅超3倍，此后该股开启回调，至今回调幅度已超20%。

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“天龙”接棒“圣龙”

而接棒圣龙股份总龙头位置的无疑是天龙股份，10月9日该股在长期底部盘整后，借助华为概念走出首板，回调3个交易日后再度涨停，此后开启主升浪上攻态势，至今累计涨幅超2倍。

虽然“龙字辈”个股名字都带有龙，但真正吸引游资与散户持续接力的主要原因，还是沾上了热门风口题材。

比如圣龙股份的市场炒作逻辑就是华为汽车，虽然10月23日公司澄清称，2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。

但市场游资向来“说你有就有”，此后圣龙股份继续连板，直至10月26日高位出现大阴线分歧。

而接棒的天龙股份既沾上了华为汽车的风口，也有“从0到1”逻辑，公司在汽车热管理领域应用的产品主要有电子冷却风扇、电子水泵组件等产品。公司在半年报中表示，公司首次切入新能源汽车高压业务领域。

同时公司也曾表示，在汽车电子领域目前有部份供应给汽车无人驾驶领域的复杂嵌件注塑精密组件，主要配套于雷达、传感器及电控系统等。

值得注意的是，顶级投行瑞银集团在三季报“精准潜伏”了天龙股份，三季报新进重仓163万股，位列第六大股东。

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知名游资纷纷现身

市场人士提示风险

而在龙字辈拉升过程中，多有知名游资席位现身参与。

比如天龙股份，统计10月25日（连板行情首日）至今的10个交易日的龙虎榜买入榜前五席位中，知名游资财通证券杭州上塘路、国泰君安证券南京太平南路、国泰君安证券上海江苏路、安信证券西安曲江池南路、甬兴证券宁波和源路等均不同程度现身，此外，还有量化常用席位华泰证券总部。

比如周二的龙虎榜数据显示，知名游资国泰君安证券南京太平南路现身卖一席位，当日净卖出3170万元。

而从其他连板的龙字辈个股看，知名游资也纷纷现身，中信西安朱雀大街曾现身锦龙股份，财通杭州上塘路与华泰证券总部曾现身腾龙股份、锋龙股份等，华鑫证券上海分公司则现身龙溪股份。

对于龙字辈个股，有市场人士表示，由于“龙字辈”个股分属不同概念和板块，吸引跟风盘的关键是必须提高“识别度”，“龙字”标识因其简单易记和图吉利更能得到资金聚集市场人气作用，更容易与热门题材形成共振。

不过也有市场人士提醒，生肖行情作为概念炒作之一，投资者需避免过分追高且及时止盈，免得炒作过后又是一地鸡毛，毕竟仍处于慢慢熊途之中的兔宝宝就是前车之鉴。

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算力租赁有望迎“涨价潮”

除了“龙字辈”，周二算力概念股也成为领涨品种之一。盘面上，并行科技30CM涨停，新易盛20CM涨停，高新发展、鸿博股份等涨停。

消息面上，大厂对算力需求激增。11月4日，知乎宣布旗下的“知海图AI”大模型即将面向社会公众开放服务，知乎将择机上线相关产品，持续赋能创作者、讨论场、信息获取、内容运营等各项业务场景。

11月6日，蚂蚁集团消息显示，根据国家七部委联合公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》指导要求，蚂蚁百灵大模型已完成备案，基于百灵大模型的多款产品已陆续完成内测，将向公众开放。

浙商证券在近期研报中表示国内15家头部大模型厂商对标GPT-3模型的训练需求，需要1920台A100/A800服务器，对应15360张GPU。而如果考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，则额外需要13705台A100/A800服务器，对应近11万张GPU。

国盛证券认为，短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。

仅供投资者参考，不构成投资建议

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