开始抓人了

每逢周末，很适合梳理和思考问题。1.今年为什么股市行情不好？原来以为疫情结束之后，经济会自然复苏。没想到3年下来，“撕裂”远比想像的厉害，还有疤痕需要修复。国内经济不好，刚好赶上美国加息周期，把美元存银行吃利息每年就有5%的收益，同时赶上美国头部科技公司吃全球红利，股价大涨。简单说，把钱搞到美国去，存银行也赚，买股票也赚，谁不心动？所以资金外流，今年外资大幅流出。还有就是，经济不好、股市不好，导致信心缺失和悲观情绪，又进一步打压了股市。于是我们看到，创业板指数都已经跌出了几年新低。2.上面做了哪些努力？为了把经济搞上去，7月份以后，上面推出多个重磅政策措施，包括降息、降准、降税、刺激房地产和消费等。配合国家经济刺激，金融监管部门围绕股市也打出很多张牌，包括限制大股东减持、减缓IPO、降低印花税等。现在已经到了抓人的阶段。东方时尚实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪，被检察院批准逮捕。事情的由头，是8月27日监管刚发布减持新规，明确有些情况大股东不能减持。结果第二天，徐老板就顶风作案，在股价跌破发行价，不符合减持条件的情况下，卖出340万股，套现2200万元。这已经不是巴掌打脸，而是用鞋帮子在扇监管的脸。好吧，那就查一查，“这小子”以前还做过什么其他出格的事情没有。应该是查到了，所以才会逮捕。单纯违规减持（后来又马上认错买回去了），应该是不至于逮捕的，哪怕涉及刑事犯罪也可以取保候审。我乐家居持股比例7%的股东，违规偷偷超额减持，监管对此的处罚是，没收违法所得1600万元，再两倍罚款3200万元，合计4800万元，很明显以行政罚款为主。东方时尚这个因为是实控人，性质更严重，处罚重很多可以理解，但直接定性为“涉嫌操纵证券市场罪”，并且上逮捕这种刑事强制措施，大概率背后还有其他事。有点像逃犯看张学友演唱会，自己往枪口上撞，完全是徐老板自己作出来的。3.上面的努力收到什么效果没有？两个多月时间，上面手里的大牌已经基本都打出来了，也已经开始抓人，那么到底有没有效果呢？还是多少有点的。比如，制造业PMI数据连续3个月回升，CPI和PPI数据有所变好，8月份社融数据超出预期等。今天看到“十一”长假酒店和高铁预定数据：热门酒店预订量同比2019年增长5倍；如果不管热门不热门，各大城市酒店预定量同比2019年基本增长了3倍以上；长假第一天的高铁票，开抢第一天卖出2287.7万张，创出单日售票量历史新高。股市方面，虽然最近走势不好，半死不活，但其实，老股民们都知道，没有在降印花税后继续大跌砸坑，已经还算可以，已经有政策托盘的效果。所以如果定个基调：效果比大家想像的差很多，但还是有点作用，带来了边际改善。4.未来怎么看怎么办？上面能打的牌已经不多。打个不怎么恰当的比方，该吃的药吃下去后，需要病人靠自己身体扛过去一段。如果实在不行，再来一副可以救命但后遗症比较厉害的猛药。这是我对国内经济的判断。美国那边的话，市场人士普遍预期，11月再加息一次后，也加不动了。因为一个硕大的经济体，一直顶着5-6%的利率水平，也很吃力。综上：一方面，接下来一两个月可能比较难熬；另一方面，客观现实再差到哪里去，可能也没多少空间了。大致就是这样一个状态。从投资股市的角度，我就说我自己，肯定愿意博弈一把，认为当前是一个大级别的底部，是一次很好赌性价比的机会。别人怎么想，怎么看，怎么做，我不太介意。我是关键时候敢于做决定、下筹码的人。前几天我也说了，如果你看空、悲观，清仓就行，反正我很想在当前位置，好好持仓，“赌”上这么一次。每个人为自己的认知和决策买单。你说我这次押注，有没有可能压错？当然也有可能。投资有风险，没有100%的事情，真要压错了承担后果就是。总而言之，既然我感受到了、看到了国家意志，那么就赌上一赌这个国家意志。运气好，赚一轮大牛；运气一般，经济和股市反弹一波后重新变坏；运气差，连像样的反弹都没有，继续一路坏下去。感觉后者概率很小。我都能接受。市场总体趋势评分：4.5分，处于空头区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8分以上牛市，6分以下熊市。阶段最强指数：暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。目前主要持仓：科创50ETF约45%，中证500ETF约35%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。