如何面对交易的连续亏损？|《裸K交易法》系列十四

作者： 金十财经 | 2023-06-22

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如何面对交易的连续亏损？

本文节选自《裸K外汇：无指标交易的高概率技术》一书，作者为Alex Nekritin和Walter Peters，书中介绍了精简而高效的无指标交易方法。大多数外汇交易者依赖为股票、期货和期权交易者编写的技术分析书籍。然而，早在计算机和计算器之前，交易者就开始了裸K交易。裸K交易是最简单也是最古老的交易方法。它是在没有技术指标的情况下进行交易，而这也正是本书的内容。使用标准技术指标的交易员专注于指标。使用裸K交易技术的交易员则专注于价格图表。裸K交易是一种简单而优越的交易方式，适合于那些希望快速获得交易方法专业知识的交易者。如何面对交易的连续亏损？

不作为会滋生怀疑和恐惧。行动孕育着信心和勇气。如果你想战胜恐惧，就不要坐在家里想它。走出去，忙碌起来。——戴尔·卡耐基想象一下，你有以下几点：♦一个你可以放心交易的交易系统。♦一个胜率非常高的交易系统。♦一笔令人难以置信的资金来交易你的系统。♦所有你需要的交易时间。♦最好的电脑和一个快速的网络连接。这就是你成功交易的全部需要吗？只靠这些东西，你能找到稳定的利润吗？答案是否定的。你需要比这更多的东西来成功交易。要找到稳定的利润，你需要有信心。事实上，信心是交易成功的最重要因素。信心将帮助你在一个普通的交易系统中获利，但如果没有信心，你将无法找到成功，即使有一个出色的交易系统。你会发现，外汇交易者有两种不同类型的信心问题：（1）对交易系统缺乏信心，或（2）对自己缺乏信心。#信心问题的根源#所有的交易者都会有连败的时候。连败可能会导致不充分和不平衡的感觉。然而，如果交易系统是一个有效的获胜交易系统，它已经被测试过，并且长期盈利，那么这个系统可能没有什么问题。大多数时候，连败是由于对交易系统的错误应用造成的。换句话说，大多数连败是由于对系统的错误应用（由交易员造成），而不是系统本身。许多交易者有几个常见的问题，这些问题都可能导致连败和信心问题。风险管理问题后文将详细研究风险。目前，只需注意到，如果没有正确应用风险管理规则，交易平仓可能会加剧，因此，对许多交易者来说可能非常难以处理。在风险管理方面有问题的交易者通常会成倍地减少交易量，并发现很难持续赚钱。正常的、日常的连败对许多交易者来说是不幸的，也是难以忍受的，但当这些缩水因风险管理不佳而加剧时，其结果往往是灾难性的。纪律方面的问题纪律问题很常见。银行的许多交易员并不是出色的交易员（事实上，许多零售外汇交易员比银行交易员好得多）。银行交易员对市场没有第六感。这些交易员没有机会接触到秘密的算法或指标。许多交易员能够持续盈利，因为银行有一个内置的纪律系统。银行交易员有一个风险经理。风险经理确保银行交易员的交易是有纪律的。银行雇用聪明的受训者成为外汇柜台上有纪律的交易员。风险经理确保银行交易员在交易中不冒太大的风险。所有的银行交易员必须遵循一个简单的规则：他们不能承担超过他们所允许的风险。每个银行交易员都知道他可以冒多大的风险，每个银行交易员都有一个数字，他的风险不能超过这个数字。外汇柜台的风险经理监督交易员所做的每笔交易的相关风险。如果一个交易员承担了太多的风险，该交易员会被警告一次。如果一个交易员再犯这种错误，该交易员就会失去他的工作。这些都是规则。每个银行的交易员都明白这一点，而外汇交易台的设置就是为了严格管理风险。这个系统的有趣之处在于，即使是那些特别能赚钱的交易员，为银行赚取数百万美元的交易员，如果他们承担了太多的风险，甚至这些交易员也会被挡在门外。银行明白交易是一种风险的游戏。所有银行的交易员都必须是有纪律的交易员。任何不守规矩的交易员都会引起银行的严重关切。像你和我这样的零售外汇交易者没有一个风险经理。然而，重新创建银行系统是可能的。你可以这样做：成为对某人负责的人。找一个交易伙伴，你的伙伴，一个亲戚，任何你尊敬的人。每周向他们提供你的交易报表。这是你的成绩单。报告每笔交易的风险。要对这个人负责任。如果你承担了太多的风险，你的风险经理应该训斥你。也许你的"风险经理"会改变你的交易平台密码，如果你承担了过多的风险，你将在一周内无法交易。如果你想从外汇交易中持续获取利润，你必须学会保持风险可控。改变系统如果你有一个连败，你可能会变得对你的交易系统过于小心或过于鲁莽。这是对缩水的一种常见反应。这往往会导致螺旋式下降。追踪你正在做的事情是很重要的。有许多方法可以做到这一点，但最常见的方法是跟踪你的交易情况。为了确保你没有改变你的交易规则，请做以下一件事：在你进行交易（设置）之前，在交易过程中，以及在交易结束之后，对你的交易进行截图。你可能还想创建一个交易日志。这篇日志应该包括一些信息，比如你为什么决定进行交易，你在交易中采用的系统，你对交易的感受，交易的结果，以及你对你的交易系统的规则在该特定交易中应用得如何的评价。另外，你可以建立一个视频日志；有很多软件可以选择，其中一些可以在互联网上免费获得。最后一个选择是查看你的交易打印资料，换句话说，你的交易记录。这是另一个地方，你可能会注意到正在发生的事情，为什么你正在改变你的交易，以及你到底在做什么，与你的系统不同。对付这个问题的关键是要意识到，更多的自我意识到你作为一个交易员正在做什么。就像专业园丁每周修剪草坪的方式不一样，你的交易方式可能也不一样，即使你在交易同一个系统。记录你正在做的事情对于以后的自我评估是非常有价值的，这样可以准确地看到你是如何执行你的交易以及你可能会做出什么改变。错失机会交易者可能仅仅因为错过了一些交易而最终导致连败。这对那些胜率低的交易者来说是一个特别困难的问题。显然，在一个胜率很低的交易系统中，是有可能成为一个成功的、有利可图的交易者的，事实上是一个专业的交易者。问题是，如果获胜的交易不经常发生，就必须采取所有的交易，以确保获胜者被捕获。如果你交易一个胜率很低的系统，而你错过了一些交易，而这些交易最终成为大赢家，这可能是令人沮丧的。显然，如果你交易一个胜率很低的系统，你需要大额赢家交易来维持利润。错过这些赢家可能会在心理上打击士气；很难保持你对一个低胜率的交易系统的信心。然而，有一个简单的解决方案。如果你想确保你不会错过交易，或交易信息，以便你能管理交易，技术可能是你的答案。今天，对于裸K交易员来说，有许多技术解决方案。今天的技术使交易者几乎可以在任何地方，仍然可以管理交易。关键是要做好准备。裸K交易员有可能简单地从手机上进行交易。有了装备精良的手机，裸K交易员不仅能够进行交易和管理交易，保持对实时市场图表的关注，他们还可以设置警报。如果市场到了预定的价格水平，交易者将在他们的手机上收到电子邮件或警报。在互联网上，有一些服务允许你设置价格警报，这样一旦市场越过某个价格水平，你就会收到一封电子邮件。如果你在手机上收到电子邮件，如果市场达到预先设定的价格，你应该几乎立即知道。#对你的信心#你的信心可能会起伏不定；这是交易的一部分。有一些简单的技巧，你可以在你的交易生活中保持稳定的信心。你可以做三件事，如果你坚持练习这些，它们将有助于保持你的信心。第一步：你成功的原因为了使自己成为一个有信心的交易者，你必须按照你的系统规则中所描述的那样持续地执行你的交易系统。更重要的是，你必须知道，毫无疑问，你选择执行你的交易系统的原因。换句话说，你的信念必须与你的交易目标一致。这对大多数交易者来说是一个陌生的概念。许多交易者认为，他们想赚钱，如果他们没有赚钱，原因是他们没有找到能让他们持续赚钱的交易系统。请注意，大多数交易者的重点是在系统上。该系统产生了回报。该系统对利润负责。不幸的是，这种对系统的强调是不正确的。唯一不需要关注交易心理的交易者是那些使用自动交易系统的交易者。无论你是否承认这一事实，你都在影响你的交易结果。除非你交易的是一个纯粹的机械系统，一个纯粹的自动交易系统，否则你正在影响你的每一笔交易。(这里有一个测试，看看你的系统是否是一个纯粹的自动化系统。如果你可以离开互联网一个月，而你的系统仍然可以交易并为你赚钱，那么它就是一个纯自动化的系统）。你的想法，你的信念，以及你是否认为你应该获得利润，都会影响你的交易系统的交易方式。思考并写下你对以下问题的答案：♦有多少富人与你朝夕相处？♦你认为你有一天会拥有很多钱吗？♦当金钱出现问题时，你是否认为这是"你的运气而已"？♦当你看到一个有钱人时，你会怎么想？♦你认为富人是好人吗？♦如果你变得非常富有，你是否担心你的性格会改变？将你的交易目标与你的财务个性结合起来是很重要的，无论你是否有意识地意识到这一点，都会发生。第二步：常规的回报你采用的交易系统取决于你。你必须识别和执行交易。你必须对你的每笔交易应用风险管理规则。你必须保持警惕，并确保你采取所有你的系统确定为高概率交易的交易。为了实现这一切，你必须有一个既定的程序。这个程序必须写下来，它必须包括你交易系统的所有重要变量。你的交易系统的规则必须包括你的交易程序。定义你将做什么，以及你将不定期做什么。这将是你的交易常规。坚持你的交易程序是你拥有的最接近保险的东西，可以防止马虎的交易。马虎的交易包括错过交易，交易的手数不对，在错误的价格上设置止损，或在进入交易时执行不力。至少，这是你应该为你的交易程序规则写下的东西：♦你将在什么时候寻找交易？♦你将如何计算你的交易规模？♦你将多长时间检查一次图表？♦如何提醒你注意交易机会？♦当你需要管理你的交易时，你将如何得到提醒？确定你的交易程序是很重要的，因为随着时间的推移，当你开始持续捕捉利润时，你会对你所做的事情获得信心。将你的交易输入风险计算表的简单行为往往会带来对未来利润的预期。常规的力量是巨大的。第三步：机器如果你已经将你的个人信念与你的交易目标结合起来，如果你已经设计了一个你可以遵守的计划周密的交易程序，你现在已经准备好将防故障的规则和工具落实到位，这样你就可以在信心动摇时迅速恢复。重拾信心的最快方法是在外汇测试器中进行回测。在你交易英镑/美元超过三年，并在外汇测试器中发现稳定的利润，使用的正是让你陷入亏损的系统之后，就可以正确看待连败了。一般来说，回测是一种一刀切的补救措施。在连败期间，回测不仅能帮助你树立信心，而且还能帮助你集中精力处理交易系统中的重要内容。在外汇测试器（或你选择的回测软件）中进行50次交易的简单行为。你将磨练你的技能，在你的系统范围内识别有效的交易设置并执行有效的交易。电子表格也可以帮助你。如果你可以的话，用你的回测数据制作一些电子表格。这些数据将有助于正确看待亏损。电子表格将为你计算你的交易系统的统计数据。在你面前的统计数据是你的交易系统有效的证据，当你遇到连败的时候，你可能需要把这些数据拿出来，提醒自己你所做的是成功的交易。现在，重要的是要注意，如果你没有遵循你的交易系统，也就是说，如果你的风险管理不符合你的交易系统的规则，你可能会发现正确执行你的系统非常困难。#连败的原因#一笔交易可能不赚钱的原因有很多。这些原因包括以下几点：♦系统执行不力（错误、马虎的交易输入、人为错误等）。♦变化的市场（交易系统不再起作用）。♦技术不佳（电脑速度慢，互联网连接差，等等）。♦不诚实的经纪人（操纵市场，糟糕的数据传输，冻结的交易平台，等等）。♦交易系统不够灵活（市场活动异常，新闻报道等）。所有这些理由都有一个共同点：它们是不正确的。这些不是交易失败的原因；它们是借口。自信的裸K交易者明白，这些借口不会有助于从市场中获得利润。这些交易失败的理由都是借口；每一个都提供了一个失败的理由。如果你发现自己在交易中使用这些失败的理由，请重新考虑你的想法。改变你对什么是可能的和什么是在你控制之下的想法将有助于提高你的信心。失败的交易实际上是由于一件事：运气不好。如你所知，运气会来，也会走，所以你所经历的缩水将是暂时的，只要你不改变你的规则，你将很快回到正轨。运气不好是交易最终成为失败者的原因。运气不好是你永远不知道一笔交易是否会赚钱或是否会亏钱的原因。运气不好的可能性是负责任的交易员在每笔交易上放置相同数量风险的原因。如果你遵循你的交易系统和所有的交易规则，你将有信心知道，只有一件事可以导致交易失败：运气不好。运气既不能被计算，也不能预测你的运气。有了回测数据和你的交易记录（来自你的真实账户），你可能对你的下一笔交易将是不幸运的机会有一个非常好的想法。任何给定的交易是一个失败的交易的概率计算如下：1 - 胜率如果你的交易系统有59%的胜率，那么你有41%的机会，你的下一次交易将是一个不幸运的（失败的）交易。1 - 0.59 = 0.41从概率的角度思考你的下一笔交易可能会帮助你重新关注重要的事情：遵循你的交易系统。担心任何一笔交易或强调你的交易输钱的原因并不重要。大局是重要的，交易获胜的总体概率是重要的。一个具体的交易并不那么重要。#坏市场理论#一些交易者担心非常好的交易系统会改变市场。这个理论是这样的：如果很大一部分交易者开始在每日外汇图表上使用袋鼠尾巴，最终每日外汇图表将停止出现可靠的袋鼠尾巴，因为太多的交易者在使用袋鼠尾巴来寻找高概率的交易。虽然这个故事听起来不错，但它是不正确的。即使所有的零售外汇交易者（像你和我这样的交易者）都交易每日袋鼠尾巴，我们也不会影响市场。有两个原因可以说明这一点。首先，每个交易者对市场的看法不同，所以对我来说是值得的袋鼠尾巴，对你来说未必是值得的袋鼠尾巴。第二，零售外汇交易商在外汇市场上所占比例很小，即使所有零售外汇交易商执行的真正协调的交易也不会对市场产生影响。外汇市场的大部分交易量来自银行和私人基金，而不是散户。散户交易者占每天所有外汇交易量的1%左右。对于裸K交易者来说，最棒的是，裸K交易系统是基于市场心理的。你在本书中学到的裸K交易系统是以市场参与者的心理为基础的。只要人类参与市场，它们就有可能一直保持下去。如果你一直遵循你的系统规则，任何业绩的下滑都可能是由于运气不好。这意味着，在运气不好的情况结束后，利润可能会再次恢复正常。最后，还有一种可能性，就是你的交易系统完全崩溃并停止工作。测试这个问题的方法是对该系统最近的所有交易进行抽样，并将胜率与历史胜率进行比较。如果你担心你的交易系统最近出现连败，将你的历史胜率与过去50次交易的胜率进行比较。如果历史胜率与目前的胜率相差很大，交易系统可能会失去其效力。第十四篇完下篇内容预告：你对金钱的信念，以及你认为自己对金钱的价值如何，将决定你是否能在交易中赚钱。

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