公众号内容再升级(量化欧奈尔市场方向) 2023-5-22
板块轮动与动量交易
常见宏观指标解读
货币供应量M1增加,市场倾向上涨,反之倾向下跌
PPI上涨意味企业成本加大,利润率下降。
CPI上涨,股价上涨,CPI下跌,股价下跌。
PMI高于50%复苏加速,低于50%预示经济衰退
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阅读本公众号内容,请务必先了解方法结构,不然可能会看不懂!!!
《自上而下的分析方法 》《自上而下的交易方法 》《如何利用自上而下的分析方法过滤股票 》《自上而下分析不容跑偏》《实施自上而下的方法》《使用技术分析实施自上而下的交易2》
TOP01
大盘与主要指数
INDEX
沪深300: 三成
中证500:空仓
中证1000:空仓
创业板:空仓
科创板:空仓
当前市场处在升势受阻状态。上证指数收高。成交量缩量,并且是最近三个交易日的最低成交量。K线幅度不大,收盘在中上部,相对于前一个交易日有较高的最高价和较高的最低价。指数目前需求不足,市场可能依然在交易区间内运行。交易者需要继续保持耐心等待市场走出交易区间。
今天公众号的内容做了一些修改。为了方便大家跟踪热门行业,我把阅读的流程重新梳理一下。对于欧奈尔的市场状态,给大家提供量化信号,这些信号可能还会有一些瑕疵,后面会逐步修正。首先是对于大盘的状态理解,欧奈尔的CANSLIM系统中,M被认为是最重要的。这是对于市场背景的了解。M有上升趋势,升势受阻,下跌趋势,尝试反弹四种状态。
当市场处在上升趋势的时候,交易者可以承担较大的风险,积极参与交易。
当市场处在升势受阻的状态,交易者可以停止交易保持原有头寸,一直到触发离场的信号(止损或到达目标获利了结)。或者降低承担风险,小仓参与交易。
当市场处在下跌趋势的时候,应该停止交易,清仓头寸。
当市场处在尝试反弹的时候,可以小仓参与。
那么当市场有交易机会的时候,交易者应该考虑哪些行业是市场的热点。资金的流向或者活跃度高的行业是交易者应该选择的方向。因为有较大的资金进入,那么就有潜在的获利机会。
在今天的文章中,我对11个经济部门中的7个做为关注范围,这7个行业属于活跃度较高的行业。上图中SIGNS是开仓或者减仓的信号。如果是正数,代表开仓,如果负数代表减仓,如果是0,则表示今天没有开仓信号。LOTS表示持仓状态,大于0的是有多头仓位,0则表示空仓状态。列表中不会出现负数,因为国内股票以做多为主要交易方向。那么从上面的表格中可以知道,公用事业,能源,资本设备这三个部门是有仓位的,也是目前重点关注的部门。科技和金融虽然有头寸,但是资金活跃度不高,这类行业仅考虑出现负数的减仓,而不考虑出现正数的开仓。在子行业中,所属板块分数大于75分的是欧奈尔强调的197支股票中的前40支行业。我这里把所有行业都列出来。上面这张图截取的是子行业的资金活跃度较高的行业。其中也有SIGNS和LOTS,解释与上文一样。那么交易者对于哪些子行业要关注呢?选择部门强势的行业。比如这张图中,要选择经济部门属于公用事业,能源,资本设备,且今天有SIGN信号的子行业作为目标行业。
也就是说,上图中,只有这几个子行业在今天是有资金介入,是交易者重点搜索股票范围的地方。如果交易者把目标放到前40个行业,那么今天可以交易的行业只有,电力,综合,煤气三个细分行业。在这三个细分行业里选股票,就是今天市场的热点。在这些行业里,寻找那些有需求进入的股票,寻找那些RS创新高的股票,寻找那些出现常用形态的股票,寻找口袋支点等信号。
相信大家按照步骤做,可以把选股的范围控制在非常小的范围里。同时这些都是按照规则来执行的,避免了主观喜好。
很多交易者根据单纯的技术公式,考虑是否有金叉或者背离等信号来交易,而忽视了整体的背景状态,很容易跑偏,把自己的头寸放到了冷门行业中。其实每一天出现口袋支点,利润断层,杯柄形态,RS创新高的股票有很多,选错了行业,出现失败的可能性就提高了。而热门的行业往往是有合力的,这是市场中聪明钱的选择,追随聪明钱,更容易获得利润。
预期明天大盘继续震荡走高。
《少即是多》如果股票或指数的价格是:
价格在10日均线上方,走势极为强劲。
价格在20日均线上方,走势依然强劲。
价格在20 日均线下方,但高于50 日均线,价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。
价格低于50日均线,价格不再处于上升趋势,并很容易受到进一步的抛售。
TOP02
经济部门与行业
INDUSTRY
中证一级行业(经济部门)
为什么选择中证行业 股市在经济周期的行业轮动
行业星空图:关注那些在图中右上角的强势放量的行业
经济部门概况
利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》
相对轮动图
处在领先区域的品种,通常是相对强势品种。
在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常是卖出,有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会,有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
成长与价值分析
上中下游行业分析
上游:石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿
中游:商品化工、钢铁、工业机械、通信设备
下游:汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务
子行业状态
值得关注的行业
交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票
一些对初学者有用的文章链接:
市场再次进入到超卖状态学会这招,抓到暴涨股票普涨吗?双底形态强势股启动六点检验如何找到强势的股票相对强度工具 SCTR供应匮乏:小止损供应匮乏:小止损如何提高突破准确率轮动的交易持有更长的时间:强趋势持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
常用交易形态:《常用形态详细解释》
TOP03
公众号的注释
NOTE
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后台回复:小宇宙 和 微电台 可听到我的读书节目
END
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
本群不推荐股票!
微信号|Novasign
视频号|木羊交易
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