实施自上而下的方法
板块轮动与动量交易
视频讲解公众号的使用方法(点击查看)
TOP01
大盘与主要指数
INDEX
几年前,在公众号上,我开始介绍如何使用自上而下的交易方法《自上而下的分析方法 2017-10-15》《自上而下的交易方法 2021-2-16》,但是进入实际操作的时候,会非常麻烦,因为大多数软件没有对于行业分级做很好的设定。想要找到某个行业下的次级行业下的股票,就只能一个一个翻。以至于很多朋友即便知道了自上而下的分析方法,也会把行业分析放到一边,直接从个股的形态角度入手交易。或者说从自上而下的交易方式,演变成了自下而上的交易方式,或者沉浸在单一品种的分析当中。这样很容易就因为某个股票一次脉冲式的上涨,被吸引到一个弱势行业中去了。最终出现多次突破式交易失败,而认为突破交易中,“假突破”太多而放弃。
今天向大家介绍一下最近一段时间我使用该亚软件所用到的方法。
我们知道在欧奈尔的方法中,对于行业的描述有这样一段话,
我们需要做的第一件事情就是要对行业组进行排序。欧奈尔的行业组对应的是中证的四级行业,也就是子行业的情况。
我们在软件下面的标签栏中选择子行业,然后在表头右键,选择加入指标选择“所属分类GTRS”公式,按确定,这样在表格栏的表头就出现了所属分类GTRS的排序。然后右键点击刷新,就能把中证子行业按照强度进行排序了。最强的是99分,最弱的是0分。GTRS是STOCKCHARTS网站设计的强度打分工具,功能等同于欧奈尔的RPS排序。
因为中证的子行业数量较多,有248个,我们可以将欧奈尔定义的40个行业,变更为GTRS大于等于80分就可以了。能选出49个子行业。
也就是上面49个子行业是目前市场中最强的20%的股票群体。
如果到这里,那么这个软件和其他如通达信,同花顺等软件没有什么太大的区别。因为我们看不到自上而下的选股模式。
接下来,选择策略(也就是公式面板)然后找到子行业GTRS公式,点击右键,选择条件选股
在公式参数这里,输入79,然后按执行选股。
一共选出了1191支股票。这些股票就是我们要选的范围。
在书里,也提到亚行业和行业组可以替换。也就是说,也可以从分级更好的行业里筛选。或者两个做合并选项。
也就是在行业边上点击右键,选择条件选股。
选择公式行业GTRS,参数写79,范围选择当前报价表(也就是当前的条件选股栏)
选中了符合条件的是1045支股票。剔除了一些行业较弱,而子行业较强的股票。
然后我们可以选择强度较高的股票,欧奈尔的打分是大多数情况下选择80分以上的股票。
选择所属分类GTRS公式,参数79,当前报价表(1045支条件选股的列表)
这样,我们就得到了552支股票。目前所选范围是全市场5128支股票的十分之一。
如果每天都用同样的选择方式的话,可以放到公式组合中。获得三个范围的并集。
然后大家可以用各自的方法来进行进一步筛选,比如用创250天新高,
那么就可以将552支股票,筛选到只有105支股票。其实可以再进行过滤的方法有很多,比如用Mark Minervini的趋势模板或者VCP,或者欧奈尔的杯柄,双底等形态进行过滤。这样可以进一步缩小股票池的范围。当然也可以自己根据财务数据做范围整理。通常来说,条件越多,股票池的范围越小,股票池的范围缩小到200支股票以内就可以了。人工筛选应该不超过1小时的工作量。以上对于不会编程的朋友是比较友好的,基本上不用写代码,用软件内置的公式就可以有较好的筛选范围。
如果股票或指数的价格是:
价格在10日均线上方,走势极为强劲。
价格在20日均线上方,走势依然强劲。
价格在20 日均线下方,但高于50 日均线,价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。
价格低于50日均线,价格不再处于上升趋势,并很容易受到进一步的抛售。
TOP02
经济部门与行业
INDUSTRY
中证一级行业(经济部门)
为什么选择中证行业 股市在经济周期的行业轮动
行业星空图:关注那些在图中右上角的强势放量的行业
建议:
1多头加仓:2多头减仓:推荐仓位:10能源:
15原材料:
20工业:
25可选消费:
30主要消费:
35医药卫生:
40金融:
45信息技术:
50通信服务:
55公用事业:
60房地产:
利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》
相对轮动图
处在领先区域的品种,通常是相对强势品种。
在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常是卖出,有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会,有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
成长与价值分析
上中下游行业分析
上游:石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿
中游:商品化工、钢铁、工业机械、通信设备
下游:汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务
中证四级行业(子行业)
强度上升的行业
强势行业
交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票
一些对初学者有用的文章链接:
市场再次进入到超卖状态学会这招,抓到暴涨股票 普涨吗? 双底形态强势股启动六点检验 如何找到强势的股票相对强度工具 SCTR供应匮乏:小止损持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
常用交易形态:《常用形态详细解释》
TOP03
公众号的注释
NOTE
推荐书籍:
威科夫策略300元
威科夫图表100元
VSA冒险之旅20元
完美投机250元
怪兽股票250元
后台回复:小宇宙 和 微电台 可听到我的读书节目
END
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
本群不推荐股票!
微信号|Novasign
视频号|木羊交易
如果您觉得本微信公众号提供的信息对您的交易有帮助请打赏!
点分享
点收藏
点点赞
点在看
暂时没有评论