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国际油正备受考验,SVB会不会成为「压垮骆驼的最后一根稻草」?

作者: 英为财情investing | 2023-03-22
英为财情Investing.com - 硅谷银行(NASDAQ:SIVB)的历史性崩溃,给市场带来了压力,并引发了人们对于美国经济的更广泛担忧,受此影响,国际油价本周可能会连续第二周收跌。其中,WTI原油期货价格下跌3.47美元或 4.6%,收于每桶71.33美元,而近期的重要支撑水平是73.50美元,突破了这个水平以后的WTI价格,可能会进一步测试70美元的15个月低点,甚至是66美元附近的区域。与此同时,伦敦布伦特原油期货下跌3.32美元或 4.1%,收每桶77.45美元。SVB危机仍主导市场情绪上周五,包括美联储和美国财政部在内的美国监管机构,宣布介入并关闭了SVB银行,这是自2008年全球金融危机以来,最大的银行倒闭事件。而SVB的突然关闭,让投资者担心这只是一个开始,因为过去一年利率迅速上升,其他银行可能也正在面临风险。虽然,瑞银分析师的Carsten Menke称,「我们认为SVB银行的新闻,对于大宗商品来说只是一个噪音,不会产生任何有意义的中长期影响。」但是,两天后,监管机构就以「系统性风险」为由,关闭了Signature Bank(NASDAQ:SBNY),随后,监管机构承诺,这两家银行的所有储户都会得到补偿。而意外的银行倒闭,还是引发了人们对美联储继续加息的前景产生了疑虑。Price Futures Group分析师Phil Flynn就表示,「油价的大跌令人意外,因为美联储可能更大幅度升息,这可能会导致美元走软。」需要关注的是,美国银行业的危机只是原油市场现在面临的最新压力,在此之前,美联储今年以来的加息担忧,本身已经给石油市场带来了不小的压力。宏观经济逆风拖累油价,市场依然紧张尽管最近出现了一些不利因素,但许多市场参与者仍然看好石油的长期前景。沙特阿美(Saudi Aramco)等公司预计,到今年年底,石油消费量将达到1.02亿桶/天的历史新高。而盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen也指出,原油价格将继续与风险情绪的总体水平博弈,「在一系列事件的影响下,美国经济衰退的风险有所增加,考虑到这一点,短期前景表明,原油价格将继续在区间内交投。」值得关注的是,原油投资者一直在为看跌期权支付高额的溢价,因为SVB银行的崩溃,促使一些投资者需要对冲和油价暴跌相关的潜在风险。上周,看跌期权相对于看涨期权的溢价,达到了去年11月以来的最高水平。不过,信用评级机构惠誉则预计,油价将在未来几年继续升值,理由是地缘政治的紧张局势会持续存在。该机构上调了2024-2025年的石油价格预测,现在预计由于OPEC+的供应限制,价格将需要更多时间,才能反弹至长期水平。其报告表示,「鉴于闲置产能相当低,且需求不断增加,市场供需关系可能在中期内保持紧张。」与此同时,该评级机构预计,因运输成本不断上升和市场波动,到2025年,伦敦布伦特原油期货和WTI原油期货之间的价差,将会一直保持在每桶5美元左右。同时,惠誉还预计,到2026年,这一差价将降至每桶3美元,并表示,长期油价前景保持不变,反应出了能源转型导致的长期需求下降。2月CPI数据符合预期,对油价意味着什么?最后,我们不妨再一起来看看周二晚间发布的美国CPI数据符合预期,对油价有什么影响。周二美国CPI数据发布后,股市和油价都出现了小幅回升。虽然2月CPI数据符合预期,但市场不再预期美联储将在下周的会议上加息50个基点。市场目前普遍预期加息25个基点,与前两次会议一样。而加息步伐的放缓,可能会对美元造成压力,这通常被视为油价看涨的信号。具体数据显示, 2月份美国通胀率同比降至6%,符合经济学家的预期,同比增幅为2021年9月以来最小。而月率方面,则比1月份上升了0.4%,也符合预期。(翻译:李善文)
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