你会选稀土吗 2023-3-9
板块轮动与动量交易
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TOP01
大盘与主要指数
INDEX
沪深300:多头减仓,满仓
中证500:五成
中证1000:七成
创业板:空仓
科创板:空仓
当前市场处在升势受阻状态。上证指数收低。成交量缩量,与前一个交易日的成交量差不多。K线幅度不大,收盘在中部,相对于前一个交易日有较高的最高价和较低的最低价。指数形成一个外包,但是方向不明的K线状态。但今天的收盘价低于20天均线,是一个弱势的状态。
今天的强势行业还是比较稳定的,依然是在通信,信息。我们也能看到近期逐步减仓的行业在增加。指数也多呈现多头减仓或者空仓的状态。继续耐心等待需求进入。
预期明天回落,下午可能有反弹。
昨天有个朋友问我怎么看最近稀土出现的下跌。这个问题源自3月2日特斯拉投资者日活动上的消息。
首先我们来看一下稀土永磁的指数情况。可以看出稀土并不是3月2日开始下跌的,而是在之前就已经出现升势受阻的情况。
那么我们是否需要交易这个品种呢?交易首先是选择,如果选择的品种错了,那么经常会是劳而无功。
第一条首先是相对强度的过滤。
图中上方虚线是沪深300的价格走势图,可以明显看到稀土永磁指数明显弱于大盘指数。根据这一点,这个品种就不应该在当下关注的范围。
如果有不考虑相对强度,这支股票有没有可交易的位置呢?
上面这个图是活跃度达到最低标准的几根K,也就是说,这支股票的资金并不是很活跃,或者说这个指数并不是市场的热点。因为不连续的活跃就很难连续出现加仓的信号。
那么我们再来看看仅仅考虑量价关系,会是一个什么样的结果呢。
1追盘日出现,建仓30%。2类追盘日,加仓到50%。3第一次在20天均线上,确认了一个上升趋势的状态。加仓到70%。4突破前面的阻力位并且也是一个类追盘日。加仓到100%。5强势状态。可放宽止损到50天线。之前都是用信号前一根K线的低点做止损。6出现了第一次供应。可以不做反应。7第二次供应,并跌破前面短期低点。也跌破了20天均线。减仓到90%。8-9连续出现供应。在一个短期中已经出现了4次供应,并且看到高点下降。减仓到70%。10跌破前面一个低点,并呈现供应,这是完整派发前的供应。减仓到50%,这天也就是特斯拉投资者日的消息出来。11第一次站在21天均线以下,并呈现供应状态,减仓到30%。
12继续出现供应,但无不会产生交易信号。
后面如果下跌超过50天均线1%以上,那么全部平仓。
这些基本上是按照机械方式来交易的。也许特斯拉投资者日中的信息打压了稀土永磁,但就那个时间点来说,稀土永磁板块已经开始出现了派发行为。并且后面没有可做多的机会。
综合上面所提到的。1这个品种本身不适合,相对强度太弱了。2在上升过程中活跃度不高,说明没有大资金关注。3具体单品种操作是有盈利的空间。但同期与其消耗同样的精力,不如做更强的品种以获得更多的超额收益。如果股票或指数的价格是:
价格在10日均线上方,走势极为强劲。
价格在20日均线上方,走势依然强劲。
价格在20 日均线下方,但高于50 日均线,价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。
价格低于50日均线,价格不再处于上升趋势,并很容易受到进一步的抛售。
TOP02
经济部门与行业
INDUSTRY
中证一级行业(经济部门)
为什么选择中证行业 股市在经济周期的行业轮动
行业星空图:关注那些在图中右上角的强势放量的行业
建议:
1多头加仓:2多头减仓:金融,工业,可选消费,主要消费推荐仓位:10能源:满仓,强势
15原材料:七成
20工业:空仓
25可选消费:三成
30主要消费:五成
35医药卫生:空仓
40金融:五成
45信息技术:九成
50通信服务:满仓,强势
55公用事业:九成
60房地产:空仓
利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》
相对轮动图
处在领先区域的品种,通常是相对强势品种。
在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常是卖出,有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会,有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
成长与价值分析
上中下游行业分析
上游:石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿
中游:商品化工、钢铁、工业机械、通信设备
下游:汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务
中证四级行业(子行业)
强度上升的行业
强势行业
交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票
一些对初学者有用的文章链接:
市场再次进入到超卖状态学会这招,抓到暴涨股票 普涨吗? 双底形态强势股启动六点检验 如何找到强势的股票相对强度工具 SCTR供应匮乏:小止损持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
常用交易形态:《常用形态详细解释》
TOP03
公众号的注释
NOTE
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END
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
本群不推荐股票!
微信号|Novasign
视频号|木羊交易
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