常用的几种波段交易策略

作者： 木羊交易 | 2023-01-28

自上而下

板块轮动与动量交易

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交易策略

Strategy

波段交易策略通常是为了在几天、几周或者几个月里获得30-50%（有时更多）的趋势成长型的爆发性走势。当市场从上升趋势转向升势受阻的时候，开始进入保护性交易模式，当市场进入下跌走势的时候，将卖出股票换取现金以回避风险。然后在场外耐心等待，直到市场发出上升趋势的信号后，再次开始买入股票。当市场处在上升趋势中，我们需要有步骤地控制头寸的大小和加仓的频度。而在下跌趋势中，要快速刹车。不同的交易者对于波段交易，有较大的差异。大多数交易者会涉及到技术分析和基本面分析。寻找质地优异的公司，确定进入或者退出的时机。一般使用波段交易的交易者通常对盘中的走势的关注度不是特别高，他们对股票长期持有也没有太大的兴趣。波段交易者更在意的是短期获得较高的收益同时承担相对低的市场风险。常用的几种波段交易策略1.趋势跟踪

也称为“趋势交易”，这种流行的策略旨在识别处于上升趋势或下降趋势中的股票，然后在趋势方向上建仓（即买入上升趋势或卖空下降趋势）。使用趋势跟踪技术的交易者使用技术分析指标（例如移动平均线和趋势线）来识别趋势方向并确定何时进场和出场。

2.突破交易

这种技术侧重于买入突破交易区间的股票，然后在突破的方向建仓。与趋势跟踪一样，该策略在很大程度上依赖于技术分析工具（包括成交量和图表模式）来发现正确的买卖时间执行突破。

3.回调交易

突破交易者很容易错过快速移动的突破——尤其是在狂暴的牛市中。精明的突破交易者不会冒险追高价格，而是耐心等待股价回撤至短期支撑位。突破后的第一次回调通常提供一个较低风险的切入点，获得与买入突破类似的结果。

4.动量交易

动量交易策略针对的是价格势头强劲且成交量增加的股票。相对强弱交易是一种高度可靠的动量交易。也可以使用一些震荡指标如，RSI、MACD、KD 等技术指标也用于识别动量并确定何时进入和退出交易。

5.均值回归

这种类型的交易涉及识别与历史平均价格明显背离的股票，然后在期望该股票最终回归均值的情况下建立头寸。均值回归交易者通常使用布林带等统计工具来寻找交易超出正常范围的股票，然后决定何时买入和卖出。

6.基于消息的交易

采用基于新闻的交易策略的交易者根据预计会影响股票价格的重要新闻或事件的发布进行交易。与上述其他方法不同，基于新闻的交易结合了基本面分析和技术分析，以发现为新闻驱动的走势做好准备的理想交易设置。

对于上面提到的几种波段交易策略，哪一种是完美的呢？

完美的波段交易策略是不存在的，每个策略都有其优点和缺点。采取不同的交易策略，首先交易者要非常清楚所采纳的策略的优点和缺点，以及没有障碍的轻松执行，并且能产生持续利润，以及适当管理风险。一般的新手可以先了解不同的交易策略，用少量的资金去尝试，以发现哪种测了更适合自己。也可以在熟练掌握单一策略后，把几个策略组合在一起使用。我自己通常使用的工具比较简单。1相对强度，我会选择相对于市场更强的股票来交易。2量价关系，我会非常在意资金进入和资金退出的情况。我交易的方向也会尽量与资金的进入和退出同步。3均线，可以快速筛选出少量股票，以及提供方向，阻挡与支撑位置。4筛选股票后，会考虑图形状况，也会使用量价关系来判断当下供应与需求的强弱情况。5财报季，会考虑那些收入增长强劲的动量股票。如果有一些新热点（革命性产品）的公司会更值得关注。当市场刚刚进入上升趋势的时候，我会首先采取突破的模式进场交易。因为这个时候市场的波动相对较大，等平稳后，我会再观察那些回调状态的股票。这两个位置是非常重要的。而后的走势，则可能会考虑突破，动量，消息，以及均值回归的情况。通常来说，对于同一个品种，我会考虑在没有出现减仓的情况下，最多三次开（加）仓，也就基本达到了这个品种的持仓上限。这样的好处是第一次开仓是风险最大的一次，而最后一次开仓可能距离价格转向还有一定的空间。波段交易是否要盯盘？波段交易最好是能盯盘，可以在盘中较好的时机进场。但只要每天能在中午和收盘前看一眼的交易者，也可以做好。所以作为兼职交易也是可以的。其实能否获利，和是否盯盘关系并不是特别大，还是要看交易者自身的能力。哪些指标更适合波段交易？

没有。大家可以看到我在前面提供的几个方法，（伏击回撤后的上涨（附代码）一个反转K的交易模式 2022-12-24，如何买入抄底股票（含视频讲解）2022-2-13）都涉及到了市场背景或者行业状态。也就是说交易者首先要理解当下的市场状态，才能选择合适的工具来交易。这就如我几年前在课上讲解的，市场就好比是菜品，有汤，有面条。交易者手里的工具就好比是叉子和汤匙。用叉子喝汤，用汤匙吃面条肯定是非常别扭的。而用叉子吃面条，用汤匙喝汤是合适的。

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