少即是多
板块轮动与动量交易
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TOP01
少即是多
Less Is More In Trading
最近我写了几篇付费的文章,有的公式还放到了免费阅读区。这些公式都是非常简单的,没有什么参数。只要使用得当,往往会有不错的收益。通常来说简单的策略要比复杂的策略有优势。在交易中,我们的目标就是构建相对简单的交易策略。简单的策略要比复杂的策略更少出错。面对复杂的市场,我们可以用多个相互补充的简单策略来应对。初学者认为他们需要找到先进的东西才能成功。但往往适得其反。有利可图的交易更多的是寻找简单的策略并遵循计划。它不需要是最好或最优的计划,而是您能够遵循和执行的“最简单”的计划。前海龟交易员Curtis Faith在他的书里曾经这样写到:
人们需要花费大量的时间和研究才能意识到交易是多么简单,但是在经历了多年的失败之后,大多数交易者才意识到保持简单而不忽视基本知识是多么困难…..把事情简单化。经过时间考验且执行良好的简单方法每次都会击败花哨的复杂方法……以类似的方式,简单的规则使系统更具有韧性,因为这些规则适用于更广泛的环境……。倾向于相信复杂的想法比简单的想法更好……。我们中的一些人认为成功的交易不可能那么简单;它必须有其他东西。复杂的策略会增加拟合的风险。当我们寻求改进交易问题时,自然会添加更多变量。然而,这往往是错误的做法。通过减去或删除变量,您可以改善结果,同时降低曲线拟合的风险。简单的交易策略胜过复杂的策略。在评估简单交易策略与复杂交易策略时,请始终牢记这一点。许多次优策略本身可能不是最好的,但可以增加策略组合的回报。在过去的一段时间里,我主要遵循这欧奈尔的市场导向来交易。也就是CANSLIM中的M。M主要分成四个阶段:
上升趋势:市场状况较好,考虑寻找投资机会。升势受阻:市场出现了疲弱的征兆,您应该提高警惕。下跌趋势:股票市场出现了下调的趋势,您应该加倍小心。尝试反弹:市场尝试反弹,密切关注反转信号。其中上升趋势的启动点是一般交易者特别需要关注的地方。这个位置的重要信号是上涨确认日,也称追盘日。这个方法很简单寻找一个低点后4-7天内出现放量上涨的交易日。定义的简单,能否有很强的效果呢?以沪深300指数为例,我们可以看到过去一年中,出现过上涨确认日的时间一共有4个地方(量化)。
回看当初我对于市场的分析
2022年5月10的文章,当时没有做量化分析,所以只看做了需求进入。市场处在反弹状态。我判断进入上升趋势的时候是在5月20日。稍微晚了几天,但对于整个走势来说,影响并不是很大。下一个交易日是在2022年的9月9日。这一天虽然沪深300指数呈现了追盘日的状态。但是其他指数或者行业都呈现的缩量,所以我认为这并不能代表全市场的情。所以依然判断为反弹。11月4日,是典型的追盘日。几个指数同时出现了上涨放量的走势情况。
11月29日,这个不是一个典型的追盘日情况。因为市场依然是上升状态。只能算是一个加仓点。
回顾了过去1年的情况,大家可以看到一个简单的抄底信号,躲避了大部分的下跌走势,并且在市场启动的时候及时提示交易者入场。条件不复杂,但是功效是很大的。在过去的一年中只要抓到了5月和11月的两次机会,还是很容易取得不错的收益的。我每次对于市场的分析,其实只是使用了少量的信息:1上涨还是下跌(相对前一个交易日)。
2收盘在高位还是低位(相对于当天)。
3K线的幅度是大还是小(相对于平均值)。
4成交量是放大还是缩小(相对于平均值或前一个到三个交易日的值。)
这些信息都是公开的,有了这些信息,已经能反映市场的状态,也提供了供需关系。一些读者认为每天看到的都是相似的东西,好像没什么可看的。但是往往是一些细节上的变化就堆积出了质变(趋势转向)。我们从沪深300的图上也能看到,出现追盘日的只有那么几天。所以必然大多数时候市场的走势方向不会轻易改变。如果股票或指数的价格是:
价格在10日均线上方,走势极为强劲。
价格在20日均线上方,走势依然强劲。
价格在20 日均线下方,但高于50 日均线,价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。
价格低于50日均线,价格不再处于上升趋势,并很容易受到进一步的抛售。
TOP02
经济部门与行业
INDUSTRY
中证一级行业(经济部门)
为什么选择中证行业 股市在经济周期的行业轮动
行业星空图:关注那些在图中右上角的强势放量的行业
建议:
1多头加仓:2多头维持:3多头减仓:4不关注:利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业
10能源,15原材料,20工业,25可选消费,30主要消费,35医药卫生,40金融,45 信息技术,50通信服务,55公用事业,60房地产
相对轮动图
处在领先区域的品种,通常是相对强势品种,通常是持有。
在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常是卖出,有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会,有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
成长与价值分析
上中下游行业分析
上游:石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿
中游:商品化工、钢铁、工业机械、通信设备
下游:汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务
中证四级行业(子行业)
强度上升的行业
强势行业
交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票
一些对初学者有用的文章链接:
市场再次进入到超卖状态学会这招,抓到暴涨股票 普涨吗? 双底形态强势股启动六点检验 如何找到强势的股票相对强度工具 SCTR供应匮乏:小止损持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
常用交易形态:
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公众号的注释
NOTE
推荐书籍:
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后台回复:小宇宙 和 微电台 可听到我的读书节目
END
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
本群不推荐股票!
微信号|Novasign
视频号|木羊交易
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