如何利用自上而下的分析方法过滤股票 2022-12-9
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自上而下板块轮动与动量交易
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TOP01
大盘与主要指数
INDEX
蓝色区域是弱势区，重要指数进入下跌状态，小心市场动量翻转。
粉色区域是中性区，部分指数处在强势，部分指数处在弱势。
红色区域是强势区，重要指数进入上升状态，小心市场动量反转。
目前市场处在红色强势区。
本周我们看到的是一个震荡调整的一周。那么下周是调整结束，还是继续调整呢？请看明天中午的一周走势预测。
如果股票或指数的价格是：
价格在10日均线上方，走势极为强劲。
价格在20日均线上方，走势依然强劲。
价格在20 日均线下方，但高于50 日均线，价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。
价格低于50日均线，价格不再处于上升趋势，并很容易受到进一步的抛售。
这是昨天群里的朋友提的一个问题。
他的选择的理由很简单：
这是初学者经常遇到的一个问题。通常交易者刚刚接触到股市，最容易引起共鸣的是通过一些公式或者形态快速在数千只股票里选出符合自己心意的股票。但是通常，一个特定信号或者一个特定形态，每天能选出N支股票。那么我们要考虑的是，这些股票中，买哪一个呢？还要考虑，同一个时间一定是这些特定信号或者特定形态的股票才是最好的吗？有没有比这个股票更好的品种呢？当我们想到了这一层，我们需要知道的是“好”的标准是什么？每个人有每个人自己心目中的“好”。
一般我会考虑1强度要强，这个强不仅仅是和自己比，也要和同行业中的股票比较。通常使用的工具是RPS和RS，尤其是RS的使用。
2质地好，一家收益大幅增长的公司，往往会提供更长期的基础支撑。但如果只是做短期交易者，可以弱化这一部分。
3可控的小风险，以及容易辨识的支撑。我们可以利用供应与需求来判断当下的时机是否成熟。
而以上三条需要考虑大盘的环境。
我们以上面的股票为例，看看这支股票是否能通过检验。
现在的大盘环境是上升趋势，最近这段时间我们能看到市场中出现了不少牛股。也就是说，这个时候交易者可以承担较高的风险参与市场的交易了。
我们先来看一下这支股票，从整个结构上来看，这支股票还不错，质地也可以。
只是相对于去年同期来说有所降低。但整体来说是公司质地是非常不错的。
一般的交易者做到这步就会停止了，认为自己找到了一家不错的公司并且价格走势也是不错的。然后就准备入场了。
但是，我们必须要知道这支股票所在行业和行业内其它股票的表现，同一个时期是否有更强的呢？
图中粉色曲线是沪深300指数，我们可以看到最近这段时间沪深300指数创了新高，而同期这支股票没有创新高，说明这支股票当下在整个市场中并不是一个强势股票，我们一般会寻找比大盘强的股票，或者至少在大盘上涨时期与大盘同步的股票。很显然这支股票没有满足要求。
或者更直观的看RS曲线的情况
图中蓝色线是个股与大盘的比值，RS是一种交易利器(源码)，我们可以看到最近一个月虽然个股出现过创新高的走势，但是RS是持续下降的，我们能看到个股是弱的。
子行业和大盘对比，可以看到RS持续下降。
我自己同时是把个股所在的子行业排名与个股排名都做显示。可以看到子行业排名是较低的，个股排名也不高（统计的时间长度是52周）。
当然我们也可以用行业指数和个股进行对比。
1如果行业强于大盘，那么个股必定弱于行业，我们可以在这个行业里寻找股票。
2如果行业弱于大盘，那么为什么不找强于大盘的行业呢？
那么接下来，我们是要在同行业里选股吗？这就要看行业是否强了。如果行业强，那么我们可以花一点时间在这个行业里选股票，如果本身行业弱，那么也没有必要在这个行业里找股票。
对于强弱来说，每个人关注的时间范围不一样，所以判断出来的强弱也会不一样。但有一点可以明确，只有资金量大的行业才更有可能出现强势品种。而资金量小的行业很难出现强势品种。
需求进入（含我是怎么选行业的） 2022-11-29
遇到阻力（我是怎么选行业的2）2022-11-30
所以我们可以先从资金量上看行业：
上图是11个经济部门，图中，我打√的是资金量大的，而打×的是最近资金缩小的行业。很显然，通讯行业是目前打×的行业。所以这个行业当下很难出现强势品种。
所以昨天我给这个朋友的建议是：
1RS提前或者同步于价格创新高。
2近期的回撤最好不大于10%，并且突破的时候出现放量，通常来说是大于平均量的40%或者更多。那么这个回撤的低点就是一个很好的支撑位置，同时也是可以容易控制风险的位置。
3同行业中至少还有1-2支股票出现了同样的情况。这样会导致更多的资金进入到这个行业。
如果大盘回落较多呢？风险敞口闭合。我们可以看到如果仅仅是依赖单一指标或者形态来选股，虽然能很快标的到少量股票，但是后续依然要考虑行业的情况（行业是群体股票的表现）。
我知道肯定有朋友想，我如果找一个弱势行业里的强势股票，那么可能就找到了龙头,那不是更容易获得更大的利润呢。这个问题可以看上面三条。另外，为什么要让自己把概率降低呢？
在寻找容易获利的股票上，不能因为自己的臆想来做，而是建立符合逻辑的规则，以事实为准。
自上而下的分析方法 2017-10-15
TOP02
经济部门与行业
INDUSTRY
中证一级行业（经济部门）
为什么选择中证行业 股市在经济周期的行业轮动
行业星空图：关注那些在图中右上角的强势放量的行业
参与度较高的行业：
利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》
10能源,15原材料,20工业,25可选消费,30主要消费,35医药卫生,40金融,45 信息技术,50通信服务,55公用事业,60房地产
相对轮动图
处在领先区域的品种，通常是相对强势品种，通常是持有。
在弱化区的是相对强度转弱的品种，通常是卖出，有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种，通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种，通常是寻找买入机会，有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
中证二级行业（行业组分析）
寻找强势经济部门下的行业组。
成长与价值分析
上中下游行业分析
上游：石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿
中游：商品化工、钢铁、工业机械、通信设备
下游：汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务
中证四级行业（子行业）
强度上升的行业
交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票
159745 建材ETF 159806 新能源车ETF 159828 医疗ETF 159864 光伏50ETF 159865 养殖ETF 159881 有色60ETF 159889 智能汽车ETF
159996 家电ETF 510230 金融ETF 512290 生物医药 512660 军工ETF
512720 计算机 512760芯片ETF 512880 证券ETF 515210 钢铁ETF
515220 煤炭ETF 515230 软件ETF 515880 通信ETF 516010 游戏ETF
516110 汽车ETF 516220 化工龙头 516960 机械ETF 517110 创新药HK
TOP03
公众号的注释
NOTE
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一些对初学者有用的文章链接：
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1，设定止损，触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2，出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3，上升趋势发生改变，从强势转弱势，离场。
4，所持有股票从强势状态下走弱，离场。
常用交易形态：
END
友情提示：预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考，不构成任何投资建议，买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
本群不推荐股票！
微信：Novasign
木羊交易
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