今天的股市行情，算是经受了一次重要考验。
前两天的反弹，大家都知道，是市场实在跌太多，人心思涨、超跌反弹。原来都是担心害怕各种利空，到前两天，变成主动碰瓷寻找各种利好。反弹到底成色如何、能走多远，需要用事件来一次次验证。昨天晚上，美联储按照惯例议息，加息75个基点，并对未来做了相对强硬的表态，美股应声大跌。在这种情况下，今天A股基本扛住了，中小盘股指数还是比较稳，只不过大盘股指数有所失血。与此同时，受外资影响更大的港股也比较吃力，跌幅超过3%。算是多空打了一个平手。很明显：一方面，市场（特别是A股）的反脆弱性已经提升，在有短线获利盘的前提下，没有轻易崩溃；另一方面，还是或多或少，得看强势美元的脸色。在溃败很久以后，能有平手已经不错。结合前两天的强力反弹，可以认为：市场在当前区间，具备强支撑。那么，后面慢慢等慢慢磨即可。以前答应过大家，每月给大家更新一次新能源行业和计算机行业的动态情况。今晚，计算机行业月报来了（10月份）。一、板块股价波动10月份，因为信创，计算机单月上涨16.04%，行业涨幅第一；通信也跑出了正增长，为5.54%；而恒生科技指数继续下探，跌幅达到21.02%。
这次信创和国产替代相关公司的上涨：一是因为9月份有要求信创覆盖的部门和行业上报未来规划，大家预期信创落地速度加快；二是国庆期间，美国加大了对中国先进制程半导体打压的力度，大家对于国产替代的进度预期进一步提高；三是最近两周上涨的原因，我们看到围绕信息科技有好几个政策落地，进一步“夯实”了大家对于信创的预期。二、月度关键信息和重大事项9月和10月，大环境方面分别是美国GPU禁令和美国修订《出口管制条例》进行的新一轮制裁。在这两个大事件的促动下，虽然10月是三季报季，很多公司的季报低于预期，但也未浇灭大家对于信创的热情。像网络安全等板块，三季度业绩总体说一般，很多公司的收入增速从过去的高增速下来，但是网络安全也并没有下跌反而出现大涨，或许应了那句话——利空出尽就是利好。10月28日，国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出明确的建设目标，2023年底全国一体化政务大数据体系初步建成，2025年体系完备。这导致面向政府提供信息类服务和产品的公司出现了暴涨。其实这些政策对整个行业有多大的推动作用，有点难以评判，但是它预示着一个信号，就是外面的环境越来越差，而上面的管理层到位之后，沉寂已久的各类政策开始逐步放出来。我们相信，这不仅仅是在信息科技领域，其他领域也会出现，只是信息科技领域的政策最先出来，所以大家一致认为确定性比较高。另一方面，计算机在过去的机构持仓中一直呈下降趋势，今年9月份已经到了历史新低，这使得任何一点点增量资金流入到计算机股票池中，都会导致非常大的资金增量，所以上涨起来弹性特别大。三、卖方观点这个月卖方推荐的公司很多。有的甚至搞了组合一、组合二、组合三这种模式，害怕只推荐一个组合漏掉某个方向。计算机行业，一时间从没有股票可以推荐，变成了大半个板块的公司都被推荐，真的是翻转太快。思路上总体分两种：一种是有确定性的白马，这类公司因为有业绩，所以即使股价出现了调整，实际的风险也小很多，因为最终也是会上来，他们属于有业绩支撑的公司。另一种是看政策出来最受益的公司。这对政策把握能力要求高，并且这个思路选出来的公司市值较小，机构持仓更少，弹性大，当然风险也高。海通：【信创】金山办公、神州数码、新点软件、赛意信息。【网络安全】安恒、深信服、启明星辰、奇安信。【国防信息化】霍莱沃、宏图、佳缘科技、坤恒顺维。兴业：1）芯片：CPU，龙芯中科、海光信息；DPU，左江科技；GPU，景嘉微、寒武纪2）操作系统：中国软件、诚迈科技3）数据库：海量数据、太极股份4）BIOS：卓易信息5）办公软件：金山办公、福昕软件6）打印机：纳思达7）中间件：东方通、宝兰德8）整机：神州数码、中国长城、中科曙光9）EDA：华大九天、广立微、概伦电子10）CAX：中望软件四、四季度判断基本面角度，维持之前判断，即：今年是基本面的底部。今年黑天鹅比较多，疫情又影响收入。同时，去年大规模招人，导致今年成本端有压力，所以整个行业的业绩算是阶段性底部。往未来看，业绩会慢慢企稳。一方面，美联储加息预期会慢慢变好。虽然海外的经济衰退，但是对国内的电子、芯片类企业影响略大一些，而对于计算机的公司影响小一些。另一方面，领导层到位后，更多政策出台，会直接影响到明年的业绩展望。总体看来，往未来预期，信创是非常看好的板块，只不过在短期急速上涨之后注意风险。市场总体趋势评分：5.5分，处于偏空区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8.0-8.5分市场整体牛市，4.5-6.0分市场整体熊市。阶段最强指数：暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。中期趋势继续修复过程中，目前仍然是小指数强于大指数。目前主要持仓：科创50ETF约45%，中证500ETF约35%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。昨晚向大家推荐了我弟的阳澄湖大闸蟹，捧场的朋友很多，现在越来越多的人喜欢吃大闸蟹，在此表示感谢。同时，今晚也再次推荐和承诺：1.保真。保证是阳澄湖的大闸蟹，并且说湖蟹就是湖蟹，说塘蟹就是塘蟹。塘蟹是围网养殖的，价格便宜一些。2.保重。保证分量达标，标注的重量都是去绳以后的裸重，并且发过来的蟹，还会比标注的重量稍微重一些。顺丰冷链新鲜直发，有问题包退包赔。一般来说，自己品尝母蟹2.5两公蟹3.5两就行，送朋友送长辈母蟹3两公蟹4两已经很有档次。长按识别下面图片中的二维码，即可选购：
当前正是吃大闸蟹的好时节，母蟹和公蟹都到了最肥美的时候。店主是奶爸的亲弟弟，所以大家尽管放心。今年就推荐这两次，后面不会再推荐（毕竟我是个财经号），请有需要的朋友们抓紧哈~
