如何在股市中选股

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自上而下

板块轮动与动量交易

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TOP01

大盘与主要指数

INDEX

在股市中交易，首先需要了解的是趋势。我们可以通过趋势线，均线，或者价格形态来定义趋势。因为每个人所关心的时间跨度不一样，所以不同的人定义的趋势也会不一样。我个人倾向于以经济周期为基础，用供需关系来确定趋势。我所使用的经济周期是以四年为标准的商业周期，这个周期也被称作是库存周期或者基钦周期。

我们在沪深300走势图上，可以比较明显的看到这样一个周期。每个周期都有相近的时间长度，也会有相近的行业轮动。股市在经济周期的行业轮动。从最近一个经济周期开始的时候，我写过这样几篇文章。一个契机，如何看待当前大盘？2019-1-6板块轮动模型 2019-1-7看懂这篇，你才会做股票 2019-3-7经济数据向好，再次验证我对牛市的看法神奇公式与经济周期 2019-4-23神奇公式与经济周期（续） 2019-4-23从上面几篇文章，大家应该能够对一个经济周期的复苏到上升期有了一个大概的了解。

在一个经济周期中，指数的走势也会经历4个阶段。我们可以称作是复苏，上升，过热和衰退。也可以称作是吸筹，拉升，派发和下跌。

那么到了过热期（成熟期）或者派发初期，市场往往会聚焦于上游企业。

在2020年的年底，当能源成为市场的热点后。就标志着市场进入到过热期（成熟期）。能源这一涨，就是将近2年的时间。这里我们就发现了一个点，大盘下跌的时候，能源有了超额收益。

而体现出这个超额收益的指标就是RS。RS是一种交易利器(源码)

我们以11个经济部门来分析市场。有关行业分类 2021-10-8

通常我会将11个经济部门放到一张图中，这样比较直观的看到各个行业的走势。图中蓝色箭头指向的位置是本轮周期中的最低点位置。也就是2018年年底-2019年年初。那么从这个起点的时候，我选择行业的标准会有2个，1是经济部门的RS的趋势向上，2RS强度较大（也就是RPS）在2019年到2020，能够被入选的经济部门是，主要消费，信息技术，医药卫生。

2020年后可以被入选的是能源，公用事业（电力），工业，原材料（工业与原材料中主要是新能源部分和新能源汽车）或者笼统的说，都是和能源有关的

通过上面的例子可以看到，这些行业即便是在大盘出现下跌的时候，依然保持强势，也就是说具有很强的超额收益。同时也具有很强的绝对收益。

当我们找到了强势的行业，然后需要寻找的就是行业内股票了。

我们最近1年涨势较好的能源为例子：

能源中主要有两个行业较强

我们可以从这两个行业中寻找强势的股票。每个行业可以找3-5支备选

虽然2020年11月能源开始走强，但是主要消费等行业依然在较高的位置。确认能源行业为强势的时候，应该是在2021年的2季度。我们只能用已知的条件来做判断。而不能把预测的东西当做事实。

大家在分析的时候，一定要注意时间的先后，否则在复盘的时候就容易出现使用未来数据的情况。

首先分析一下油气流通行业，这个行业包括

在这些行业中我们要考虑的是股票的基本收益情况。

通过比较，可以看出，广汇能源和龙蟠科技是收益非常好的股票。

广汇能源的收益增速从2020年4季度开始，每股收益增长幅度（%）是：

67，209，31 ，1936， 188， 173 ，378。

而龙蟠科技的收益增速是：

97,168,28，-15,182,247,180。

煤炭行业中包括：

其中陕西煤业和兖矿能源收益很好。（行业内收益增速高的较多不一一列举）

20年4季度以来陕西煤业的收益增速是-7,69,90,152,184,98,85

而兖矿能源的收益是255,53,377,320,53,200,190

在2021年1季度报表出来的时候，我们就已经知道，上面四支股票在收益增速上已经达到至少2位数的收益。并且超过了25%的收益增速。

再通过RS选择较强的股票，按照文章下方常见的交易形态来选择入场时机。那么很大可能交易者所选个股的收益会高于行业指数的收益。那么大家得到的结果是：个股收益高于行业收益，行业收益高于部门收益，部门收益高于指数收益。

虽然按照上面所介绍的强势行业强势股票的操作模式不能买入到一个上升趋势的低点卖出一个上升趋势的中点，也不能买入全市场最强的股票，但是很大可能做到优于全市场80%的股票。我想这也是大多数股票交易者容易达到的水平。

如果股票或指数的价格是：

价格在10日均线上方，走势极为强劲。

价格在20日均线上方，走势依然强劲。

价格在20 日均线下方，但高于50 日均线，价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。

价格低于50日均线，价格不再处于上升趋势，并很容易受到进一步的抛售。

TOP02

经济部门与行业

INDUSTRY

中证一级行业（经济部门）

为什么选择中证行业  股市在经济周期的行业轮动

行业星空图：关注那些在图中右上角的强势放量的行业

参与度较高的行业：

利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》

10能源,15原材料,20工业,25可选消费,30主要消费,35医药卫生,40金融,45 信息技术,50通信服务,55公用事业,60房地产

相对轮动图

处在领先区域的品种，通常是相对强势品种，通常是持有。

在弱化区的是相对强度转弱的品种，通常是卖出，有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。

处在停滞区域的品种是相对弱势的品种，通常是做空持有的品种。

处在改善区域的是正在转强的品种，通常是寻找买入机会，有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。

对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》

中证二级行业（行业组分析）

寻找强势经济部门下的行业组。

成长与价值分析

上中下游行业分析

上游：石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿 

中游：商品化工、钢铁、工业机械、通信设备

下游：汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务

中证四级行业（子行业）

强度上升的行业

强势行业

交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票

159745 建材ETF 159806 新能源车ETF 159828 医疗ETF 159864 光伏50ETF 159865 养殖ETF 159881 有色60ETF 159889 智能汽车ETF

159996 家电ETF 510230 金融ETF 512290 生物医药 512660 军工ETF

512720 计算机 512760芯片ETF 512880 证券ETF 515210 钢铁ETF

515220 煤炭ETF 515230 软件ETF 515880 通信ETF 516010 游戏ETF

516110 汽车ETF 516220 化工龙头 516960 机械ETF 517110 创新药HK

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公众号的注释

NOTE

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持有股票离场的几个条件

1，设定止损，触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2，出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3，上升趋势发生改变，从强势转弱势，离场。

4，所持有股票从强势状态下走弱，离场。

常用交易形态：

END

友情提示：预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考，不构成任何投资建议，买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。

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