掌握策略和技术

作者： 木羊交易 | 2022-08-01

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掌握策略和技术

Mastering Techniques & Tactics

集中投资不分散。交易者的投资组合中通常只需要少量的股票就能产生大的回报。通常来说只需要5-6支股票就可以做到。如果资金较大，可能会增加到10-12支。但如果持有的数量过多，则可能只能获得与市场指数相当的收益。对于大多数交易者而言，将可关注的股票池从100支降低到30支，然后等待最好的那5-6个股票出现入场信号。由于只有少量的股票被持有，更能让交易者专注于这些品种的变动。同时让自己的方法不变形，并能一致性地执行。只持有相对强势的股票。对于走弱的股票来说，只能是白白浪费时间。同时找到低风险的入场位置，最有效率的使用资金。交易的关键在于盈亏比的关系。对于胜率来说，不用要求很高，只要能达到50%的胜率就有可能产生很大的回报。关键在于提高平均盈亏比。将风险放在交易管理的第一位。只要每次交易没有大的破坏性的错误。做到小亏，善亏。只需要少量的盈利就能弥补亏损，长期重复地去做，展现复利的威力。对于亏损来说，初始止损永远都是能够承担的最大风险位置。不要让亏损侵蚀盈利。通常来说，每笔风险控制在总资金的1%，即便出现连续的损失，也不会对整体资金造成重大伤害，或者说破产的概率是非常低的。更不要向下摊平亏损，以让总资金承担更大的风险。提高资金使用效率，就是寻找那些能立即获利的位置。当然这样的位置并不是每天都能找到，这也是交易者要不断提高自己交易水平。找到好的位置，找到好的股票不容易。所以需要交易者耐心和专注。只有找到好的位置和好的股票的时候，才会增加头寸。直白一点说，就是你所买的股票已经赚钱了，才能追加投资。不要用自己的预测来支撑自己追加的理由，让市场证明你的交易是正确的。当交易对自己有利的时候，需要尽快把止损提高到盈亏平衡点上。不能让客观的盈利付之东流。随着市场的发展对自己有利，要不断提高止损。同时要注意，好的离场未必是做到在绝对的高位离场，而是在市场正在走强，出现高潮的时候离场。通常来说，当盈利获得了20%或者25%就可以开始离场，等待下一次回补的机会，或者是触发止损的离场。每一次交易的时候，不需要考虑胜率，因为这是自己无法决定的。只有定期回溯、复盘。通过结果来告诉自己胜率如何。同时明确自己交易的弱点。不断弥补弱点，改正错误，逐步提高自己的交易技巧，交易信心。专注于较单一的交易风格。经过长时间的打磨，才能成熟。飘忽不定的交易风格，只能让交易者如狗熊掰棒子，永远不能熟练掌握交易。

要想成为交易专家，并不需要交易者掌握众多的交易方法，也许只需要一种就足够了。而关键在管理损失，承担责任，承认错误。遵守自己构建的规则。否则只能是随机交易，最终会将财产付之东流。

记住：

交易中没有圣杯，如果有，只能是你自己。

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