始于技术分析，超越技术分析——从“技术分析”到“账户分析”

  总之，无论是侧重胜率的策略，还是侧重盈亏比的系统，探究下去都可以打磨出足以破解这个症结的趁手的利器，各村有各村的高招，蛇有蛇路鼠有鼠道，条条大路通罗马，甭管白猫黑猫能抓到耗子的就是好猫……

我的交易经历实在是乏善可陈、不值一提，无非也是从盲修瞎练自学摸索的资深亏货，通过不断的学习与反思，屡败屡战，包括从易家的学习资源与培训课程当中吸收赢家成手共通的正确理念（之前没少报易家的在线视频培训课程），然后日积月累、从理论到实践再到经验教训的总结提炼，如此几度循环，慢慢量变到质变，终于在最近一两年才有了一点点快熬出头的迹象吧，但实在没什么拿得出手的交易成绩，目前账户也只是从过去长久挣扎沉潜于“水面”之下的状态，终于扭转为“浮出水面”的状态，并初步可以连续半年八个月地保持在“水面之上”的状态而已，离真正的赢家赚货，还差的远呢…

但是，毕竟在学习交易的路上，已经煎熬了许多个春秋了，在交易方面求学问道的过程中，踩过的坑比较多，其中的酸甜苦辣百般滋味，倒是可以拿出来，与比我资历更浅的后来人，分享一下，说不定会方便新人们以此为鉴，有利于有缘人少走一些弯路，也算功德一件吧……于是，因小编之邀盛情难却，就只好硬着头皮腆着脸，将自己学习交易这些年来的一些印象较深心得体会，梳理成文…一家之言，难免错谬，仅供参考吧：

（一）学交易，切忌死板教条，首重务实与灵活

真正的实战交易，就是手艺，就是实践的艺术，根本与分析师的嘴炮及培训师马后炮的胡扯，是两码事，就是交易者在拿着自己的本金当作自己打江山的起家班底、嫡系部队子弟兵，然后去调兵遣将排兵布阵真刀真枪地打仗厮杀……这跟真正的枪林弹雨的打仗没什么本质区别，一样是要“流血”甚至“死人”的（本金就是账户的“血液”，爆仓穿仓等于失血过多…再想想那些亏到倾家荡产负债累累而不得不上天台的络绎不绝的亏死的亏货吧）…所以学习交易，从一开始，从战略上全局上，就应该建立更高维度的逻辑框架与胜算优势，特别是有必要多学学伟大领袖的军事思想、战争智慧、以及强者思维赢家思维，比如他老人家多次强调的，千万不要犯“本本主义”“教条主义”“幼稚病”“轻敌冒进”这样的原则性错误…

打个比方，技术分析、交易系统，这些都好比厨艺，也就是烧菜的一套方法、流程与手艺，想要学厨艺，没条件的只好抱着菜谱自学，有条件的最好是能够拜专业厨师为师，而零距离贴身学习…但无论哪种方式学习，当你从菜谱当中或老师那里，学一道菜肴的做法，如果菜谱中写明或老师面授“盐少许，生抽酌量、大火猛炒”，那么，在自己学习练习的过程中，我们千万不要去钻牛角尖儿，非得死抠“什么叫盐少许？具体是多少克？”、“生抽酌量，究竟是多少毫升？”、“大火猛炒，到底是每秒翻炒几遍？”…这样死抠字眼儿地学习态度，固然足够认真努力，但大方向上可就跑偏了，会落入追求细节追求精确追求完美的汪洋大海而最终迷失自己的…火候，分寸，只是个大概其的范围与参照，需要根据实际情况灵活处置的，要在每次做这道菜的时候，看看当时食材的软硬干湿程度、当时客人的口味需求，而看情况而定、见机行事的…比如，今天点菜的是一帮四川民工，那就可以多放盐多放酱油多放辣、菜炒老一些，明天来的客人明显是江浙沪知识分子，那就要相应地少盐少油别搁辣、菜不要炒过火……

完美主义害死人啊…交易是手艺，是实战，既要讲原则更要讲务实与灵活啊，千万不能搞书呆子生搬硬套书本理论那一套啊…这方面不需要“定量分析”，只需要“定性分析”就够了…大概其就可以了，技术形态具有一定的“美感”而不要“哪儿哪儿瞅着都别扭”就可以了，具体情况具体分析，看情况而定，吃不准就不做呗，事后看错过就错过，踏空就踏空，有什么了不起的，继续等待自己吃的准的形态与信号出现呗……

（二）一套正期望值操作策略或交易系统的表面价值与内在价值

个人理解，跟着经典书本或靠谱老师学交易时，学到一套乃至多套环环相扣的成体系的策略与“战法”，并不是难事。只要它是经得起回测检验的正期望值的完整交易系统，不管它是粗略简陋的还是精致精密的，都是值得咱们下功夫去琢磨、去研究、去参考、去亲手应用实际操作一番的…

这个阶段，对一套正期望交易系统的学习，钻研其具体的招数细节，固然应该，但要留个心眼儿，除了关注其表面上的“招数”层面的价值，更要吸收其更高维度的“交易三观”层面的东西，特别是要细究其中是否蕴含着能够帮我们正本清源少走弯路的“交易思维”层面的框架与路径。

比如，易家课程中常见的那种基于技术图表与动量规律的强调“01止损”的短线交易系统，其内涵的价值与范畴，却往往并非仅仅局限于“技术分析”或“动量”“短线”，我感觉，透过这类完整的正期望值交易系统的表象，如果能进一步发掘其背后的基本原理、设计思路与底层逻辑，这才是于我们求学者而言，更宝贵的“善知识”啊…

（三）学习交易的过程是分阶段的，不同的阶段有各自的主题与使命

学交易，研究交易，修炼交易，是一个路漫漫其修远、需要上下求索的曲折过程，是分阶段的，从“闻”到“思”再到“修”，不可能一蹴而就，不用功肯定不行，但即便玩儿命用功，也未必能成…某种意义上跟参禅修道似的，讲究的并非博学多闻或能言善辩，而是实打实的“实修”的真功夫…大概率一路上大浪淘沙，能走到“实修”正道上来并坚持到最后而终于“证悟”解脱、修成正果的，寥寥无几，况且过程中各种陷阱、暗坑、弯路、磨难无数，能熬出来的又有几人？

最坑人的是中途难免会经历好几次“醍醐灌顶”似的“恍然大悟”，每次类似“顿悟”之后，总感觉自己这次行了、成了、出功夫了、上境界了，要迎来翻天覆地脱胎换骨地彻底告别韭菜亏货而走向货真价实的成手赚货的根本性转折了，但大概率会被其后的悲催现实狠狠打脸，原来所谓的“顿悟”只不过是又一次自我安慰的错觉、幻觉、误会…

这些过程中，靠自己盲修瞎练、所谓自学成才式野生交易员的摸索，其效果，肯定不如有幸被一位有交易真功夫的靠谱的老师带着学，对于交易者的成长而言，后者大概率效率更高…

所以说，在学习交易的坎坷道路上，能遇到明师（明师未必是名师，好比小学生学九九乘法表，真没必要非得要重点大学数学系的著名教授来辅导），这段缘分是非常难得的，特别值得珍惜…

可是，话又说回来，师父领进门，修行却还得靠各人…师父能做的就是把通往赢家目标的正路在哪里、进山的大门在哪里，指给我们看，最多再把我们领到进山的门口，但师父也只能帮我们到这里了，至于之后，我们到底能不能买到门票或拿到钥匙而跨进这道门，进门之后又能走多久走多远，会不会中途迷路或半途而废，最终能否真正到达山顶，就不能靠师父，而只能靠我们自己亲自踏出的每一步了…

而老师能够所传授给我们的东西，最有价值的大概率不是“招式”，而是“心法”，是孕育演化出“招式”的那种根源思路…

（四）始于“技术分析”，超越“技术分析”，进阶“账户分析”

总而言之吧，学习与修炼交易这门手艺，刚开始肯定要以“向外求”为主，以研究外在的行情与技术为主，以做“加法”为主，所谓“为学日益”…

这是没办法的事情，是起步阶段绕不过去的门槛，但当进入“实修”阶段一定时间之后，特别是当实盘实践足够充分之后，则会在机缘成熟时，交易者自然而然地会主动地自发地自觉地，把修炼与研究的重心，由“向外求”转向“向内求”，注意力的焦点，会逐渐从外在的技术图表与行情走势上，转移聚焦到更深层更内在甚至更“玄学”的东西，比如交易三观、交易心态、交易习惯、规则纪律，在自律、为人处事与情绪管控上狠下功夫（反正是轮到亲自动手对自己“动刀子”了）…

会逐步转向做“减法”，所谓“为道日损”…

到了这个阶段的交易者，就对日常的行情走势与技术分析，提不起太大的兴趣了（这个道理就好比初中生，哪怕就是数学成绩刚及格的初中生，通常也不会再对“九九乘法表”之类小学初级阶段的内容感兴趣了）…他们更关心更关注的东西，很可能变成了“账户资金曲线走势”与“盈亏分布结构及节奏”，也就是说，他们这时用功研究的东西，大概其是这样式儿的：

 

反正我感觉，随着交易方面实战积累的逐渐充分，到后来，会越来越觉得，行情怎么走，用什么样的技术分析信号、指标与技法去进场或平仓，真的没那么重要，无所谓…真正重要的，反而是照着赚货的资金曲线走势与盈亏分布节奏，去拿自己的本金、用自己的账户，而亦步亦趋地“临摹”，在这上头多下功夫，才是正经。

（五）从“工具理性”向“价值理性”的进化——“4-1=3”！

动量也好，趋势也好，波段也好，其他技术分析的信号与“战法”也罢，其实说到底都是可供我们选择的手段与工具而已，更重要的是，怎么才能在选择一种适合自己的用着顺手的“手段”之后，真正照着赚货的资金曲线与盈亏分布的特征，去用自己亲手做出的连续几十笔一百笔单子，而描摹勾勒出跟人家近似的账户走势…

新手交易者学习交易过程中，容易落入的误区之一就是：在“手段”与“工具”层面投入太多精力、徒耗太多心血与时间，年年岁岁总是在这个层次与维度上打转转，却一再妄想能够在这里一劳永逸地发掘出“交易圣杯”…

但就其本质而言，什么动量开平仓、什么01止损，都只是方便我们学习者提升学习效率的训练的工具与入门的法门…训练什么？表面上是训练学员对一套交易手法的使用越来越纯熟，但更深的意义，我的理解，是训练我们一致性的执行力，训练我们交易上的自律，训练我们连续几十笔一百笔几乎毫不走样儿地按计划按标准做开平仓动作的耐心、定力与稳定性…所谓“人成则法成”，交易做到最后，决定交易者最终仍是韭菜亏货还是真正进化为成手赚货的，不是“方法”的高低优劣，而是执行方法的“人”，在交易的底层逻辑的认知上，在交易基本功与综合素质上的修为，成色几何！

随着学习的深入、实践的充分与经验的积累，时机成熟之时，交易者对技术分析交易系统等技巧战术层面的概念，会有一个推倒重来的颠覆性再认识，其认知与理解，会迎来一个从“工具理性”到“价值理性”的升华与跃迁…

这个话题就不展开啰嗦了，而且我感觉以我的语言文字表达能力，也很难掰扯清楚这里边更深一层的门道，有点儿“只可意会却难以言传”的感觉，所谓“此中有真意，欲辩已忘言”…

最后，我就以一个算式，来尝试归纳总结我这方面的一点感悟吧：

“4-1=3”！

4～无论你学习了多么高明的技术分析开平仓方法，或采用了看上去更高大上的基本面分析、价值投资、电脑程序化交易，只要你真枪实弹地做交易，下单子，那么，每张单子最终的结局，都只会有四种可能性，即“小亏，大亏，小赚，大赚”（“保本儿平推、同价平仓”如能覆盖手续费和滑点，则可归入“小赚”，否则就归为“小亏”）…再没有第五种可能了！无论你用你所学的何种招数或战法去做交易，都不能改变这个铁律！

1～相比之下，学习何门何派的交易理念或交易方法，并没有那么重要，反而是相对次要的问题，而如何才能从这“四种可能性”当中，彻底去掉“一个”，只留下“另外三个”，才是决定交易者终极成败的当务之急与重中之重！…那么，应该去掉哪一个呢？这不废话吗？当然是去掉“大亏”这一个可能性了！

在“减掉这个要命的‘1’！”的修炼过程中，又可细分为两个阶段～

初级阶段，先想方设法把“单笔大亏”从自己的交易中彻底去除、完全杜绝！（之所以出现“单笔大亏”的结果，绝非技术分析或技巧方法层面的原因！没有哪种正经的技术分析“战法”或交易策略，会怂恿教唆你在持仓过程中去放任“单笔大亏”的！根本原因一定在技术分析与交易系统之外！而“单笔大亏”特别是一再的“单笔大亏”，恰恰通常又是交易者账户毁灭的首要败因！偏偏这个致命的要害，其产生的根源与解决的办法，又是超越技术分析与交易系统范畴之外的存在！技术分析与交易系统，恰巧在这个问题上是无能为力的！）

进阶阶段，则需要进一步在“如何才能从根本上避免太多的连续的合理止损的小亏而积累起来的‘大亏’！”上去下功夫！

至于实现“4-1=3”的具体手段和方法，怎么从技术分析技巧上去相应配套，这种“工具”层次的次要问题，就“八仙过海各显神通”了…总之，无论是侧重胜率的策略，还是侧重盈亏比的系统，探究下去都可以打磨出足以破解这个症结的趁手的利器，各村有各村的高招，蛇有蛇路鼠有鼠道，条条大路通罗马，甭管白猫黑猫能抓到耗子的就是好猫……真正重要的是，能够从战略与全局的高维度上，去有意识地重视与贯彻“4-1=3”的总方针，以此去居高临下地统合调配各种技术手段、工具招数，让技术手段与工具招数去为这个总方针服务，而千万不要搞反了侧重点，喧宾夺主，买椟还珠，甚至局限于迷失于技术手段工具招数的细节汪洋中，而忘记了学交易做交易的“初心、使命与总方针”！

文丨好全堂

整理丨易家图杨