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俄乌谈判前景向好,美元大跌欧元急升,静待欧洲央行决议

作者: 汇通网fx678 | 2022-03-14

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周三(3月9日)美美元指数下跌1.17%至97.95,为五个交易日以来首次下跌,也是2020年3月以来最大跌幅,金融市场风险偏好回升,能源和大宗商品价格从近期高位回落。美国10年期国债收益率上涨8.8个基点,至1.93%;5年期和30年期国债收益率差缩小2.5个基点,至42.3个基点。欧元兑美元盘尾报1.1073美元,涨1.62%,周一曾触及1.0806美元的22个月最低。欧洲央行周四将召开会议,但在滞胀的阴影下,货币市场预计决策者将推迟至今年年底才会加息。道明证券(TD Securities)高级外汇策略师Mazen Issa表示,最近有报道称,欧盟正在讨论联合发行债券,为能源和国防支出提供资金,这在一定程度上推动了这一走势。他在谈到欧元对乌克兰危机的反应时表示。看看期权市场,出现欧元下行保护减少的信号,这可能暗示市场认为我们可能正在从这场冲击中非常严重的阶段走出来。FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,一个月前,欧元兑美元接近触及1.15美元,快速跌穿1.10美元可能有些过头了。这是一个非常迅速且陡峭的走势,所以我认为我们看到了一些获利了结,也看到了一些这种走势的逆转。Macquarie Capital的Thierry Wizman称,市场对未来几天俄罗斯和乌克兰之间可能出现的外交斡旋显然抱有一些乐观情绪, 他说,市场暂时认为我们可能比预期更快恢复和平或实现停战。欧元兑瑞郎在2015年以来首次跌破平价水平后连续第三天上涨,因为避险需求减弱且央行干预的可能性仍然存在;该汇率上涨1.3%至1.026。Monex Europe的Simon Harvey写道,近几天来,由于瑞士央行干预外汇的可能性上升,瑞郎的涨势陷入停滞。瑞典克朗受益于市场情绪的改善,美元兑瑞典克朗盘中一度下跌3%至9.6512,创2011年以来最大跌幅;瑞典克朗带领G-10货币兑美元走高。加拿大皇家银行的外汇策略全球主管Elsa Lignos表示,受俄罗斯入侵乌克兰影响最严重的货币隔夜出现一些“ 空头头寸获利了结”。其他欧洲货币,如波兰兹罗提及匈牙利福林兑欧元从纪录低位反弹,两者也都受到各自央行周二大幅加息的支持。     欧洲央行周四将召开会议,但在滞胀的阴影下,货币市场预计决策者将推迟至今年年底才会加息。英镑兑美元涨0.47%,至1.3162美元,波兰兹罗提兑美元跃升5.78%,至4.3145兹罗提,匈牙利福林上涨4.03%,至341.28福林。日元在G-10货币中表现最差,美元兑日元涨0.18%至115.84。澳元兑美元上涨0.8%,至0.7325,一度上涨0.9% ;纽元兑美元上涨0.5%,至0.6843,一度下跌0.2%。

周四前瞻20:45 欧洲央行公布利率决议21:30 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会机构观点汇总渣打集团G-10外汇研究主管:如果战争蔓延 欧元兑美元可能跌破平价如果战火蔓延到乌克兰边境之外,可能会拖累欧元跌至二十年前这种货币刚刚诞生以来的最低水平。这是渣打集团G-10外汇研究主管Steven Englander的看法。他表示,俄罗斯-乌克兰战争与欧洲其他地区地理位置上接近,为欧元和其他欧洲货币带来了显著的风险溢价。如果欧洲大陆不爆发全面战争,出于对冲突蔓延的担忧,Englander认为欧元可能进一步下跌,并将季度末预期从之前的1.17美元下调至1.06美元。自2002年末以来,欧元汇率还从未跌破1美元。他在给客户的一份报告中说,根据我们的基线预期,一些解决方案将会达成,会推动欧元迅速反弹几个大数,因为最坏的风险已经消除,但将面临该地区持续紧张局势带来的阻力。欧元周三上涨,但自年初以来,兑美元汇率仍下跌了约3%,因为与战争相关的风险盖过了欧洲央行言论更加鹰派所带来的提振。欧洲央行将于周四举行政策会议。其他更新的预测包括:预计脱离冲突的大宗商品货币将继续受益于价格上涨;预计纽元和澳元兑美元将在第一季度结束时走高。虽然英镑在战争爆发前是避险货币,但之后的走势与其他欧洲货币更趋一致。将英镑第一季度预测从之前的1.37美元下调至1.28美元。随着经济从疫情中反弹,贸易差额反映贸易条件,加元表现应会改善。将第一季度美元兑加元预测从1.22加元调高至1.26加元。美债交易员敲响经济衰退警钟,收益率曲线倒挂最早或在本周尽管美联储尚未开始加息,但全球最大债券市场已经亮起红灯,警告美国经济衰退风险正在上升。美国国债收益率曲线已经下降至接近倒挂,这种形态通常是经济衰退的前奏。在美联储下周几乎肯定会启动加息之际,近期倒挂趋势进一步加剧,大宗商品价格飙升令市场担心高通胀可能比预期持续更久。远期市场显示,交易员正在为2s10s收益率曲线一年内倒挂做准备。尽管许多经济健康指标显示美国离衰退还远,但交易员正在厉兵秣马,以应对可能更糟糕的前景,因为俄罗斯入侵乌克兰或导致经济急转直下。Columbia Threadneedle Investments的高级利率策略师Ed Al-Hussainy指出,收益率曲线倒挂已经迫在眉睫,可能最早在本周就会出现。Al-Hussainy说:“我们对于倒挂已经等待多时,所有尘封的关于衰退将至的讨论最近又冒了出来”。如果收益率曲线继续趋平,该行的策略将获益,“通过押注曲线趋平,债市投资者并非一定要等到衰退实际发生才能赚钱”。通胀忧虑进一步升温,交易员料英国央行6月前加息逾100个基点交易员们重新开始押注,英国央行6月前将至少有一次非常规的加息50个基点的行动,猜测央行会坚持收紧政策的计划。英镑隔夜指数掉期显示,货币市场押注到6月份,英国央行将加息超过100个基点。这暗示25个基点的加息行动将有两次、50个基点一次,分散到未来三次会议上。最近几天,衡量通胀预期的市场指标大幅上扬,英国5年期盈亏平衡通胀率自1996年有数据以来首次突破5%。

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