叶檀：欧洲陷入70年代以来最严重能源“危机” 是阳谋还是阴谋？
油价大跌大涨，谁在组这个局？
通知所有车主，国内油价要上涨了。
根据“十个工作日”原则，本轮国内油价调价窗口为3月3日24时。今晚24时我国将上调汽柴油限价，每吨汽油上调260元、柴油上调255元，折合每升92号上调0.20元、95号上调0.22元。
私家车主加满一箱50L的油箱，将多花10到11元。此次调整后，我国部分地区92号汽油将迈入“8元时代”。
国内油价四连涨，因为全球油价都在上涨，摁都摁不住。
全球原油已经成为一个利益局。
俄乌冲突 只是国际油价大涨的表面原因
3月3日，美油创下逾13年新高，布油逼近120美元大关。
北京时间17:30，NYMEX原油期货上涨2.64%至113.60美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨2.58%至115.84美元/桶。
两市分别创2008年9月22日以来新高116.57美元/桶和2012年5月2日以来新高119.84美元/桶。
金融机构不断预测新高，高盛是115美元，道明证券推测会上涨到145美元。
原因大家心知肚明，除了军事冲突和制裁，还有产油国内心抑制不住的喜悦。
1、俄罗斯受制裁，导致贸易和航运中断
国际能源署(IEA)表示，俄罗斯是世界第三大石油生产国，也是全球市场最大的石油出口国，去年12月，俄罗斯原油和石油产品出口量达到每天780万桶。
每天出口200万至300万桶精炼产品，是世界上最大的燃料出口国之一。
即便3月5日国际原子能机构负责人访问伊朗，伊核协议重新生效，新增供给100万桶/日也不足以弥补俄罗斯被制裁带来的冲击。
2、无视俄乌局势，OPEC+坚持小碎步增产
3月2日，第26次欧佩克和非欧佩克部长级会议以视频会议形式召开，正如外界此前广泛预期，产油国组织OPEC+决定连续第九个月推动40万桶/日的增产计划。
美国和石油消费大国的压力被忽视。
消息公布后，WTI原油近月合约盘中突破110美元关口，创2011年以来新高，全球基准布伦特原油价格突破每桶113美元。
OPEC+声称：“当前石油市场基本面处于良好平衡状态，产油国对市场前景达成共识，当前波动不是由地缘局势演变，而是基本面变化引起的。”
不仅如此，欧佩克离产能目标渐行渐远。
3月1日，OPEC+联合技术委员会发布报告，OPEC+ 1月份日产量比商定目标少97.2万桶。
理由是，需求比预期强劲，但由于多年投资不足导致石油基础设施老化，欧佩克的一些成员国无法实现其目标。
对于产油国来说，现在是兑现的大好机会。
我们只能小碎步生产。
3、美国原油库存降至多年低点
为了缓解油价上涨压力，国际能源署（IEA）将从全球库存中释放6000万桶石油。据媒体透露，其中一半将来自美国战略石油储备，其余由IEA欧洲和亚洲成员国提供。
但这根本缓解不了市场的恐慌情绪。
市场现在只对俄乌冲突时间、美国原油库存下降感兴趣，释放库存甚至成为一个负面指标。
市场原油压力不大，为什么要释放库存啊。
看看下面这张图，截止2月25日，美国当周API原油库存减少610万桶，预期增加279.6万桶，前值增加598.3万桶。
又是当头一棒。
可见，现在就是原油多头的兑现时刻，除了俄罗斯。
有人在原油牛市中大赚特赚
别忘记，就在两年前，原油曾出现过奇迹，负价格。
受新冠肺炎疫情等综合因素影响，2020年4月20日，WTI原油期货5月合约遭遇史上最疯狂抛售，首次跌至负值，报-37.63美元。
当时，做原油多头的投资者狠狠的出了一把血。
而现在，做空原油的人该出血了。
现在是原油牛市。
2月14日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了2021年四季度的最新美股持仓数据。
除了苹果、美国银行、可口可乐等重仓股持仓不变，加码了石油公司雪佛龙、新建仓游戏公司动视暴雪等多只个股。
在增仓或新建仓的个股中，石油公司雪佛龙最为“重要”。
四季度，巴菲特增仓雪佛龙954.15万股至3824万股，增仓幅度为33.24%。截至四季度，巴菲特持仓雪佛龙市值达到了44.88亿美元，占其总持仓市值的比重为1.36%，位列第八大重仓股。
据《红周刊》报道，巴菲特对雪佛龙的历史持仓很精准。
巴菲特曾在2020年3季度建仓雪佛龙，当时持股4427.28万股。雪佛龙股价也恰好是从那时起持续反弹。2021年一季度，巴菲特对其减仓51.19%至2367万股，2021年三季度、2021年四季度，巴菲特重新加仓，两个季度分别增仓24.13%、33.24%。
当然，也有一些大金融机构不得不壮士断腕。
2022年12月，布伦特原油期货合约价格还处于每桶82美元时，花旗集团大宗商品主管Ed Morse在接受采访时曾建议客户做空该合约。他当时预计，美国原油产量在年底时仍将处于偏低的水平，并认为即便俄乌战事爆发，欧洲也不会出现液化天然气的短缺。
据知名财经博客平台Zerohedge报道，3月2日花旗表示，该行已经触发了此次交易的止损。
2月3日，花旗建立2022年12月布伦特期货空头交易，已经在该合约升至92美元/桶后触发了止损，该笔交易的损失达到了11.5%。
而2月份还有不少人看空做空。
美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截止至2月16日至2月22日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少9052手，至339041手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。
这次原油价格大涨，有几类人（经济体）赚了大钱：
做多的投资者，赌对的短线投资者，以及产油国。
在这个局里，大家各自找到自己的位置，最痛苦的是欧洲。
未来十几年原油成为收割利器 新能源被逼提前出台
欧洲确实痛苦。
2021年，因为疫情封锁的原因，天然气的需求猛增，价格接近涨了3倍。
在一定程度上，欧洲陷入了自20世纪70年代以来最严重的能源危机。
他们必须出台新能源举措，扭转被卡脖子的被动局势。
欧洲要做两件事，成为新能源的技术大牛，成为碳汇交易的中心。
致力于提高欧洲能源分配网络效率的公司Corinex 的创始人Peter Sobotka说：
“就像20世纪70年代的欧佩克危机引发了对可再生能源的投资，并制定了新的立法来强制执行国家燃油效率标准一样，这场危机可能会迫使欧洲以更快的速度投资于分布式能源、可再生能源和需求响应技术，以确保其能源未来。”2月28日，德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。
其中，光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。
其他的欧洲国家不遑多让。
爱尔兰的新能源占比为35%、德国是33%、英国只有29%、西班牙也只有29%、希腊和葡萄牙分别有27%和26%。
除了欧洲之外，原油与天然气价格、以及碳排放技术的竞争，会让各国竞争白热化。
而我国，光伏领域处于领先地位。
请记住，零排放的新能源才是人类能源的未来。
那么，在这个过程中，原油和天然气会变身为市场的收割工具。一会儿涨，一会儿跌，涨是涨到弹眼落睛，跌是跌到负数。这无法用供需关系来解释。
在新能源代替旧能源的过程中，旧能源将会榨取出最后的剩余价值。
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作者：叶檀 编辑：苏苏
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