投资者应如何简单看外汇EA策略？

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// 2020-02-08 //

许多外汇从业者都有一个疑问：“EA到底好不好用、能不能稳定盈利，它和交易策略（人工交易）哪个更好？

EA的真面目

EA就是让分析和交易流程全部自动化的一串编码。

通常你在购买了EA后，只需要下载一套文档到电脑上，然后作为插件安装在你的交易平台。“奇迹”接着就发生了。这套软件会决定什么时候买入、什么时候卖出。

简单来说，EA承诺完全自动执行交易流程，避免人类情绪、减少人为失误是它的营销点。

EA为何广受青睐？

EA智能交易之所以能够被广泛应用，主要在于可以将外汇交易策略编程进智能电脑程序中，让智能程序按照预设的条件严格交易。同时还可以实时运用数据分析，对交易进行指导，很大程度上可以提高规避风险、放大收益的概率。

外汇EA本身是一个好概念，毕竟程序化交易是金融市场的大趋势。各行各业都在进入大数据和智能化时代，无论从哪一个角度看待，外汇程序化交易EA都处于蓬勃发展的时代。

EA到底应该怎么用？

使用EA交易的好坏，不如说是编程交易和人工交易的优劣战。

有人把EA奉做神器，比喻成印钞机；还有人一屑不顾，觉得EA就是一个短期盈利的工具，不堪大用。正所谓“公说公有理婆说婆有理”，接下来就来分析一下，EA到底应该怎么用。

从细处讲，外汇EA的好处显而易见

针对有些初学者或者不甚了解的投资者来说，EA有着较高的盈利能力，并会适当智能地减少风险率。

EA把人从电脑前适当的解放出来，不用24小时盯着盘面，可以为投资者腾出大量的时间和精力。

EA最核心的能力，在于可以把交易策略量化，实现自动化交易。从而避免了人工交易中情绪化带来的弊端。

从发展来看，外汇EA的弊端也很多

最主要的一点，好的外汇EA少之又少。在实际应用中，一款优秀的EA必须经顶级外汇高手和程序专家设计编程。现如今业内各种EA系统虽遍地开花，但如果严格按照要求的话，其中绝大部分不符合优秀EA的条件。

另一方面，EA的表现根本无法持久。外汇市场是国际性市场，每天的成交额达到近6万亿美金，光从这个成交额就可以想象全球到底有多少机构或投资者在进行参与。行情是会不断变化的，因为你永远不知道这些人当中到底会有多少人去买涨或买跌。而一个EA可能只适用于某种市场行情。一旦市场往其它不利的方向发展，系统就会带来亏损。

怎样判断外汇EA的数据？

选择真正能帮助盈利的EA，最好在独立的网站上进行测试，比如在线分析网站myfxbook这种，看看得出的数据，包括日均和月均盈利情况、评分等。不过，这些数据只能展现以往的交易结果，无法保证每一次的表现都一样。

还有一点需要记住，EA不可能在所有市场行情中都起作用。你知道，市场有时波动性大，有时趋势化明显等等。你需要根据不同类型的市场来调整EA的设置，这样才能保证它发挥功能。任何没有进行管理的EA都会引起亏损。总之，没有一种EA适用于所有的市场行情。

1.盈利因子

例：

盈利因子会直接告诉你这个EA潜在的盈利可能。这自然是最重要的数据。它也能反映风险和盈利的关系。不过，任何能保证盈利、但是会投入你的全部资金风险的EA绝对不是好选择。

盈利因子是盈利交易总量和亏损交易总量之间的比例，也就是说它是净盈利除以净亏损得出的比例，比例越高，盈利情况越好。不要选择盈利因子小于1的EA。

2.每笔交易的预期盈利

这个数据意味着一场交易预计的盈利金额。这是在EA以往的数据上进行估算的，因此不能保证将来的盈利。但是它还是很有用的。预期盈利是用每笔交易平均盈利除以每笔交易平均亏损得出来的。

3.潜在跌幅（最大跌幅、平均跌幅等）

例：

跌幅代表着风险，它是自上一个最高点以来录得的最大亏损比例。这个数据能告诉你，如果EA出现问题，那么你可能遭遇多少亏损。在一个曲线图表中，如果代表潜在跌幅的曲线不断向上，意味着该EA是盈利的，向下则意味着波动性大。一个波动性大、潜在亏损更高的EA，会给交易者带来更多风险。

· 最大跌幅意味着自上一个高点以来你可能遭遇的最大亏损。如果跌幅为50%，那么你投入的资金可能会亏损过半。这是最坏的一种潜在结果。

· 平均跌幅指不同EA跌幅的平均值。如果一个EA录得3种跌幅，分别为12%、10%和4%，那么平均跌幅就是（12+10+4）/3=8.7%。这是一段时间内可能的亏损估计。

· 跌幅恢复就是指一个交易系统需要多久从亏损状态恢复，这个概念可以用交易数据、或者时间来表示。记住，选择在亏损后能恢复正值的EA，而波动性小的EA就能做到稳健地恢复，风险更高的EA就很难。

4.风险回报比例

风险回报比例意味着EA的风险偏好。比方说，一个EA的止盈点是5点，止损点是40点，那么它的风险回报比例就是8:1。这种情况下，盈利率要达到89%才能保证有所得。市场上有些EA的风险回报比例达到15:1，比如剥头皮型EA。不过，这并不意味着这些EA无法创造盈利。只是当风险回报比例很高，而盈利率降低的时候，EA才会导致亏损。

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