“广州第一民企”爆雷？野蛮扩张的债可能要慢慢还了 | 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2022-02-17

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1 中欧医疗“不见了” 这都是支付宝对榜单的“微操”

21财经讯，中欧医疗健康混合C已经不在支付宝金选的周销量TOP10榜单之中。蚂蚁财富方面有关人士回应称，“蚂蚁财富金选榜单里的周销售排行，是以周为维度的投资者申购的客观数据。最近随着市场波动，投资者开始较多配置稳健的固收及‘固收+’产品。”然而，在腾讯理财通上，葛兰的中欧医疗健康混合C仍排在本周销量排行第三位。檀评：葛兰中欧医疗规模庞大，可大规模押注的医疗行业有限，在连续踩中集采、CXO崩跌之后，净值持续大幅回撤，出现一定的信用风险，支付宝对榜单进行“微操”并不意外。2 房企的出路之一就是等着并购了21财经报道，招商银行与大悦城控股集团签署地产并购融资战略合作协议。在该框架协议中，招商银行将优先为大悦城提供地产并购相关的综合金融服务，专项融资额度为100亿元。檀评：过去一年，房地产基本被全方位收紧，但有一条是放开且鼓励的，那就是鼓励优质房企并购其他地产企业，为此不惜将房企并购排除在三道红线监管之外，大悦城和招商的联姻，无疑是该政策的延续。3 价格指数连续创历史新高稀土短缺可能会成为长期问题上证报消息，稀土价格指数为420.6，环比涨幅为15%，续创历史新高。稀土产业链景气度也提振二级市场表现，稀土永磁板块表现活跃。在供需错配等因素的影响下，去年下半年以来，稀土价格快速攀升。这也对下游企业造成一定的压力，高企的价格影响了企业稀土采购的积极性。东莞市磁性材料行业协会相关负责人表示，春节后，稀土磁材企业的稀土库存普遍较低。目前，磁材企业采购稀土原材料基本都是“用多少、买多少”，随行就市。檀评：从11月份开始，稀土价格近2月已经上涨了30%，镨钕氧化物超过100万元/吨，随着永磁电机的普及以及稀土配额的持续收紧，稀土的短缺可能会成为一个长期的问题。4 铁矿石期货价格已远高于往年同期水平有炒作嫌疑呀财联社报道，发改委连续谈及铁矿石价格问题，市场人士表示，近期多部门加强铁矿石监管，且目前铁矿石供需仍处于宽松格局，期货价格已远高于往年同期平均水平，价格或存在一定非理性因素，随着监管风险逐步释放，预计后期矿价或将维持震荡偏弱为主。中信建投期货团队表示，2022年铁矿石供给预计增加5000万吨以上，供给增，需求减，铁矿供需明显过剩。檀评：钢企离两会后大面积开工还有一个月时间，现在也是巴西淡水河谷的发运旺季，铁矿石供需比较宽松，确实有炒作嫌疑。碳中和相当于一场弱化版的供给侧改革，今年铁矿石相对过剩是一件大概率的事件。5 瞬间蒸发460亿！东方财富短期内仍有压力券商中国消息，东方财富市值瞬间蒸发460亿，外部因素来看，作为公募第三大重仓股，即典型的“抱团股”，东财随时可能接受市场的洗礼；内部因素来看，公司转债进入转股期，“东财转3”的剩余规模仍达到122.3亿，未转股比例达77.4%，此番靴子落地，东方财富短期内仍将面临较大的抛压。檀评：东方财富利润构成中，经纪业务和基金业务平分天下，二者都和大盘热度息息相关，周期性很强，单纯从估值的角度去说现在40倍的东财估值便宜是不合理的。大盘什么时候回暖止跌，东财大概率什么时候企稳。6 超级并购再现！半导体从做蛋糕变成分蛋糕财联社消息，美国半导体AMD宣布，以全股票交易方式完成对赛灵思公司的收购，交易价值为498亿美元（约合3165亿元人民币）。檀评：近些年半导体行业的超级并购屡见不鲜，背后折射的是，随着摩尔定律进入瓶颈，消费电子行业增长缓慢，半导体市场从追逐增量变成分割存量，从做蛋糕变成分蛋糕。7 广州第一民企爆雷？野蛮扩张的债可能要慢慢还了财联社报道，“广州第一民企”雪松控股被曝陷入理财兑付危机引发市场较大关注，其旗下上市公司齐翔腾达、雪松发展亦因此双双收到交易所关注函。刚刚，两家上市公司均回复了交易所的问询。其中，齐翔腾达称雪松控股方面正就逾期产品的兑付采取解决措施，公司日常生产经营活动一切正常。雪松发展表示，雪松信托经营状况不会对公司经营有影响，控股股东质押股份短期内也不存在平仓风险。檀评：之前雪松大规模质押手上最优质的资产齐翔腾达的股票，就隐约猜到了可能有现金流危机，近些年随着金融供给侧改革，多元化集团如雪松、宝能都陷入困境，之前野蛮扩张欠下的债，未来可能要一笔一笔的还。数据与市场异动商品原油主连上涨1.94%：2月15日，截至15：00，原油主连上涨1.94%，交易量812.9亿，最新价格577.7。

富时A50期指连续，截至2022年2月15日18:21，上涨0.01%，最新指数15056.000。富时A50指数，截至2022年2月15日15:00，上涨0.40%，最新指数15012.750。外汇：截止2月15日18：24，美元指数下跌0.25%，报96.04；欧元上涨0.34%，报1.1345；英镑上涨0.18%，报1.3553。商品货币方面，澳元报0.7134；加元报1.2716。避险货币方面，日元报115.52；瑞郎报0.9249。