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趋势跟踪系统的形成历程,受益匪浅!

作者: 汇商琅琊榜 | 2022-01-10

交易十余年,其中的酸甜苦辣,真的只有自己知道。当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候,下面所经历的坎坷和逆境,也一定是你所经历的。

很多交易者会纠结如何处理震荡,其实,处理振荡的具体方法并不重要,处理振荡的意识才是最重要的。趋势跟踪系统处理振荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后,到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。

一、交易系统有多重要?

做了五年以上的交易者都有体会,开始靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。如果你还在靠灵感做交易,现在必须开始着手构建你自己的系统!

交易系统是你自己的交易理念的量化表现规则。先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念、交易系统也会不断的修改甚至被自己完全推翻。我们都是凡人,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。

二、我最初的系统构建和交易理念

十多年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过。然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,对号入座后发觉自己的方向偏了。

前辈的话还是要听的,之后要不断的反思,寻找他们理念的共同点。慢慢的,顺势轻仓止损原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。

有了这些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰。轻仓止损不难理解,顺势的概念太模糊。

我找不到答案,于是痛苦开始了......

当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型),最后的突破点还是回到系统这个点上来。

所有的市场都只有两种状态:振荡和单边。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,振荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。两种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损,盈利似乎在不远处向我招手了。这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是振荡?BOLL开口,ADX,还是其他指标,是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!于是,盈利招了招手,转身走了......

我自问没天赋判断振荡还是单边,抱着怀疑的态度,两种手法我都做了大量的尝试,当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够,只有日复一日的痛苦。

三、我的交易系统框架

经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了两种系统的不同结果。振荡手法——低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,振荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,再加上偶尔的止损,一波1000点的大行情可能只赚200点甚至更少。单边手法——追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会,交易仿佛又走进了死胡同。

四、系统的优化和磨合

终于,我慢慢创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。以上包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手又转身走了。

建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少。

五、面对振荡的操作思路

接下来我分享下:趋势交易,如何面对70%的震荡!

趋势交易其实就一句话:振荡抗得住。相信五年以上的交易者深有感触,怎样抗过去,下面是我的操作思路:

大周期判断趋势——小周期入场——移止损至成本——看大周期移止损——止损变止盈——碰止盈——大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的振荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟我已经控制住了“亏损”!

觉得有些细节还是没有说清楚:

1.大周期判断趋势——入多单还是空单

2.小周期入场(数量级不宜差太大)——过滤小周期逆向波,右侧交易。

3.设止损——按照小周期图表交易系统。

4.止损移至成本价——小周期有“适当”盈利后再移。

5.入场工作结束——小周期关掉不看,回到大周期图表。

6.若碰止损,重复1~5。

7.若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

8.碰止损(止赢),循环以上操作。

9.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

10.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。

11.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性。

以上几点重要性依次递增!最后一条是我理念的灵魂!趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。现在我知道了系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门,才能够谈心态,谈纪律。

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