顶尖交易员的思维是怎样的?

正好在看《The Inner Voice Of Trading》，我愿意相信这本书出自一个真正成功交易23年时间的交易员之手。我觉得对输过一些钱的新手来说，这本书比讲解各种技术分析的书籍要有价值的多。

我对技术分析的看法是方法必须根据自己的经验做调整，根据书中的策略不可能盈利，但是根据交易者经验提炼的技术分析方法可能盈利。

顶尖交易员在这本书里被定义成：self-awareness，对自己的习惯，弱点，优点，情感系统，经验中可尝试的假设，没有意义的假设都相当了解。

相对而言，在知道自己不知道什么，和扩张认知空间两者之间，一个交易员应该选择知道自己不知道什么，宁可保留在较小的认知空间中，因为安全性，因为交易是关于错误的游戏，那些为错误付出最少代价的人才能活下来。

When you know what motivates you emotionally, you are your own best mentor.（当你知道什么影响着你的情绪，你就是自己最好的老师）

这句话我认为也代表顶尖交易者的思维习惯。你必须知道自己的情感系统触发机制，做一个情感控制大师。然后将交易系统和情感系统糅合在一起，这需要一个过程。所以这解释了为什么去直接套用一个交易系统可能没有什么意义，因为它可能和交易者的情感系统根本相抵触。有人就是不能接受大量的小额损失，这样低胜率交易系统和他们对世界的认知方式完全相冲突。

关于止损，书中的讲述很明白：

止损意思是承认自己对市场没有实现自己更为期待走势的全部解释。“现在价格不正常只是暂时的，一会儿就会回去”，这样的话根本不是什么解释，这是自我安慰。

在交易中实际上大部分事件都难以解释，而且所有的解释都只是假设的意义，不可能经过证实也不可能证实，不要太关心这些事件或者解释，关心止损或者你的持仓行为。不过既然解释既不能起到安慰作用，也不能保护你的安全，那就只能依靠止损。

关于交易，大部分人关心正确，但真正的交易是关于期望或者赔率，这个讨论过很多。真正的赢家知道自己正确的时候并不多，而很多输家过度看中正确，交易是围绕风险管理的获利活动，和正确与否可以毫无关系。

Intention equals results. Behavior predicts where you end up.

第一句话基本就是Ed Seykota关于在市场中人人得偿所愿的另一种表述——更多问题的解决都要追溯到自身的意图上。

第二句话其实是说资金波动的本质就是交易行为，交易行为决定了资金波动的方式。交易行为是否正确可以观察，但要观察资金波动却需要太大的样本。

书中还提到一个词：Emotional Blind Spots，这个很有意思，我想也是很多很有经验的交易员开始关注的一个问题。市场Throw you off balance其实总归要通过交易者的情感系统，控制你的情感系统，理解自身情感系统的盲点，不要被激怒，不要被诱惑，不要觉得被侮辱，市场不会特意侮辱你，但即便市场侮辱你，也是市场的权力，它天生比任何人强大——接受这个事实。

通过止损避免意外情况——放弃解释和好奇的强迫症特征——安然度过危险的阶段。我觉得这一点实在太重要，市场有太多你不可能预测也不可能归类的情况下，很多时候都依赖于理解自身的EBS来保证自己的安全。

在这种情况下，时间可能成为交易者的朋友，交易者利用时间避免了劣势。但对自己习惯性高估的人，却很可能在短时间内被摧毁。

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