如何构建交易2021-9-4

作者： 木羊交易 | 2021-09-07

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1 如何构建交易

由上周的一个聊天引起的话题

第一步：找到“诱因“在观察市场的时候，我们需要一个诱因，也就是，是什么原因吸引你关注到特定股票的原因。

请记住：这个诱因，不是告诉你买，也不是告诉你卖。对于行动来说，诱因不会影响也不应该影响你的交易。它只是把你的关注点吸引到特定的股票上。也就是你的一个想法。

诱因有哪些呢？它可能是新闻事件，可能是小道消息，可能是企业的收益报告，可能是宏观政策，当然，你需要知道的是什么推动股价上涨或者下跌。也可能是价格行为，比如经典图形模式，K线组合，上升三角形，下跌旗形，背离，指标的交叉，阻力的突破等图表上任何展示出来的东西，哪怕是一个“花裤衩“形态，凡是给你买入或者卖出想法的信息。这个诱因只是让你对特定股票产生兴趣，但是你需要有一个依据想法而配套的措施。

第二步：假设

一般我们会把这个假设称作是策略，或者是条件设置。因为诱因，你会认为市场将要发生什么。在交易时，你不应该在没有评估所有数据的情况下预测将要发生什么。你必须有个假设结果也就是目的，这个目的不应该猜测的，而是因为论据的支持而推导出来的。比如说，我认为这支股票，因为——而——如果因为财报收益的大幅增长，而股价上涨，那么你所持有的时间就应该持续到下一个财报数据出现。如果因为一个顶背离而做空，那么股价就不应该超过顶背离的高点。你应该尽可能多收集数据，形成假设，以期各种事情的发生。但是假设与诱因都不能让你成为成功的交易者。

第三步：风险分析风险分析是一种行之有效的方法，可以识别和评估可能对你的交易结果产生负面影响的因素。基本上，它将帮助你减少损失并保护你的账户免于损失太多资金。尽管它很重要，但许多交易者仍然倾向于忽视它！（也有相当多的交易者根本不知道风险分析的重要性）仅仅用你收集的所有信息形成一个假设是不够的。你可以想出最“完美“的计划，但结果依然会出错。风险分析可以让你正确地了解风险的大小。清楚自己能够承担的风险。例如，止损可以保护你的交易免受市场快速变化的影响，并在价格对你不利时保护您的头寸。了解诸如入场点、出场点、止损、利润目标、头寸规模等因素都与风险分析非常相关。不同的诱因和假设会有不同的风险分析。第四步：执行交易执行是完成买单或卖单。这听起来可能很简单，但对于很多交易者而言，做起来并不容易。在这最后一步中，你的情绪可能会影响或者完全控制你。但是，如果你的计划有较大的容错性，你就有可能能够避免任何重大错误。在执行阶段，您有明确的入场点和出场点。入场与出场是交易中最基本的两件事情，很多人却做不好，因为他们没有系统计划。没有合理的假设推导。往往是因为一个诱因，就跳过了第二步和第三步就执行了。入场点，应该是符合前面三步后，建立头寸的价格。这是计划的一个组成部分，它应该是最小化风险并消除了影响决策的情绪的位置。交易者需要有耐心等待正确的时间正确的位置。以期收益最大化。离场点，是退出头寸的点。或亏损或盈利。这个点是因为风险超出了可承担的范围或者说是超出了计划范围，或者支假设已经不成立。剩下的就是坚持执行计划。正确执行计划确保交易成功。即使不成功，也会最大限度降低风险或者能让交易者从错误中吸取教训。

强势行业

一级行业分析

强势二级行业分析

成长与价值分析

上中下游行业分析

上游产业包括：石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿

中游产业包括：商品化工、钢铁、工业机械、通信设备

下游产业包括：汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务

本板块中，仅对行业板块分析。我列举的是步步汇盈软件与我自定义板块中的强势的板块。这些板块的入选是通过动量强度与动能排名。通常好的股票会在这些板块中出现。交易者可以选择行业最强的3-5个板块。从其中挑选领头羊股票。