贸易争端再燃！小心2020年的又一只超级“黑天鹅” | 米筐原创

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2月14日，美国对欧盟的贸易再次出刀。美国对进口欧盟民用飞机加征关税从10%上调到15%，其它进口商品关税也相应做出上调。幺蛾子一出，欧洲资本市场普遍大跌，世界人民的骂声更是一波接着一波。美国真是穷疯了！落井下石，这真是无底线的在救波音啊，美国不是自由市场的舵主吗？这操作真是个流氓！世界产业链被撕裂的风险一直存在！需要警惕，老美会不会趁着疫情对我们下手！

当前的世界有很多铁的真相，其中世界某些国家认为“别人家的灾难就是自己的利好”这个危险信条就是其中之一。  存量博弈，抢到也是赚到。当我们最近一段时间，满脑子都是“战疫情”的众志成城时，世界流氓们的小动作其实一直也都没有消停过。湾湾的不安分；做空资本的舆论搭台；美国众议院那个歪理女士说：“中国的产业链就是世界最大的风险”；武汉封城没几天，那个叫彭斯的贸易战推手就恶毒宣扬：“疫情利好产业链回流美国”。

很多网友很生气，骂她们蛇蝎心肠。但笔者想强调的是，在2015年后我们和世界同样进入存量争夺的现实时，这个世界就是一个熊样，此消彼长，生死存亡全凭胳膊粗的残酷基本面也从来没有改变过分毫。道理很简单，道德是强者的加冕，利益才是朋友和敌人分别的基石。所以，当欧盟再次遭受美国贸易制裁时，我们其实离风险也比预期的更近了。警惕，2020外部的另一只超级黑天鹅！

 

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疫情三大战场，湖北省以外，湖北省各地市，武汉战疫，目前都已经到了最关键的“总攻阶段”。湖北新官上任，排雷加速；湖北省以外新增13天连降，2月底实现0增长已经是“军令状”；世界卫生组织再次来京，预示着新的重要节点；能不能解除对湖北省以外的“疫区”定位，已经是第一头等大事。

要知道，疫区在湖北，但真正对经济造成最大压力的是湖北省以外的各省市。据测算，每拖10天，对于经济的下行打压接近0.8个百分点，我们现在已经持续了将近30天，2.5个百分点的下行现实，损失是惨重的。今年情人节的百亿玫瑰烂在了地里；水果批发商，眼睁睁的看着数万吨水果压在库里，变质发霉；餐饮业/旅游/娱乐/今年是10年最难已经是铁的事实；更为重要的是，供给侧改革这几年所培养起来的产业体系，有被挤压出去的巨大风险；救命！救命！产业的原野上，一片呼喊声。

好消息是，疫情的敌我相持阶段正在转折，我军力量开始呈现优势，现在取得最终的胜利也只是时间的问题。坏消息是，我们缺的就是时间。最近跟很多老板们聊，他们不怀疑疫情肯定会过去，让他们最担心的还是自己能不能活到那个时候。最近几天外面终于有阳光了，很多人都趴在窗口看天，听到外边的大喇叭喊得最多的就是，继续宅。2月10日之后，是陆续复工日。

敏感性极强的恒大直接线上全国600多个项目7.5折，让很多房企都后背发凉，“我该降多少？是不是要比恒大更低？”活着，才是最大刚需。在居民存款所剩无几的现实下，对于当下所有房企来讲，抢到自己碗里或许才是最最重要的。恒大许老板一直是对周期比较敏感的，因为他曾经在行业重大转折时期大多都押对了。在此停顿两秒。大家可以琢磨一个问题，房地产的上游水泥/钢铁行业都已经完成了供给侧的彻底洗牌，那么作为房地产下游的开发商群体会不会今年淘汰踩油门呢？中国建材在最近几年供给侧改革中的故事，值得每一个房地产从业者深入研究，同样的事情，离开发商们并不遥远。也就在年初的几十天里，已经有超100家房企宣布破产。接下来，我也只能担忧的提醒大家：“小心中小房企的倒地坑。”

 

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国内产业的停摆，依然是主要矛盾，而且我们也在全力以赴的争取最好的结果。但正是因为我们没有余力操心其它的事情，这可能才是当前最大的隐忧。某些国家弹劾的内斗其实已经阶段性过去，对欧盟的下手就是一个很明确的信号，小心世界贸易的逆全球化折腾再次压来。我们总希望内外压力不要同时袭来，但现实不是童话，当你最困难的时候往往是祸不单行的。这一点一定要时刻警惕。因此，对于今年的资本市场，笔者的观点已经做了大幅的调整，大波段动荡可能才是今年的主基调。要想在这样一个凶险的行情中保命，策略和节奏变得更加的重要。还是那句话，市场从来不缺机会，但你的能力边界能不能最终把果子摘到自己的篮子里，这就需要自己的硬实力了。从杠杆资金的趋势来看，目前杠杆资金基本上回到了年前3100点时的高位，但明显上升乏力，新增资金缺乏，而且这样的杠杆资金量却只是维持了3000点左右的行情。向上压力大，向下已经破位2700，那么下有底，上有压力的现实就自然而然需要相当长的时间去震荡，去消化。接下来，注意大波动埋人的风险。接下来，注意大波动埋人的风险。接下来，注意大波动埋人的风险。关于房地产依然是保命行情，刚需今年上半年是个上车的好机会，恒大的降价绝不是终结，这是房企的全体共识。价跌量增，这是政策的意图。关于这次救市，也是各个城市抗风险能力的试金石，如果那个城市大尺度的刺激，也正说明，它真的不怎么样。稳，依然是红线，越界了，就过了。复工之后，我们要过的苦日子还长着呢。这一点已经无需再多言，笔者的观点很明确，这一次损失很大，很多企业可能要永远的消失了。市场，冰冷，真实。成年人都明白，有时候光靠努力真的不一定都有好的结果。

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