基金大佬们的重仓股陆续披露
股市有风险,投资需谨慎;
专注大趋势,不负好时代。
今天市场仍然是分化行情。下午的时候,我一个人对着手机行情软件发愣:一边是普涨的指数和火热的题材,一边是继续跌跌不休的传统白马股,而这一幕,又是曾经多么熟悉,只不过,涨的一方和跌的一方互相做了调换。
创业板指数和中证500指数再创年内新高。对于指数走势的分析判断,奶爸是值得称赞的。前段时间,很多机构和大V对中短期行情不敢抱有希望,只有奶爸在那里傻乎乎并不厌其烦回答读者的提问:500指数现在当然可以买。
今晚可以再补充一句,其实也不是说300指数就有问题,长期来看也挺好的。无非是,大家各在不同的阶段表现。2016年和2017年,就是创业板指数羡慕300指数。
市场总体趋势评分:7.5分(处于震荡偏多区间);阶段最强指数:创业板指、中证500。
一些朋友做交易的问题,还是太着急了。我很能体会,小时候养蚕,会一天打开盒子盖很多次,看蚕宝宝是不是又长大了一点。蚕的发育还算快,确实差不多隔几天就有肉眼能看到的变化。炒股的话,更像种树,天天盯着看不出在长高,但过一两年突然发现,比人头高了。
这些朋友一般同时还存在另外一个问题:研究投入不够收益要求还高。这个就不展开讲了,免得伤和气。
近几天公募大佬们二季度前十大持仓陆续披露,比较给人启发。
比如公募基金一哥张坤,他的“易方达蓝筹精选”前十大持仓股是:香港交易所、招商银行(A股和港股)、五粮液、腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、美团、海康威视、爱尔眼科。
与一季度相比,持仓基本没有变化,只是排名第十的爱尔眼科替代了原来的平安银行。这个持仓看起来平淡普通,好像就是几个大路货,并且其中大部分今年以来表现还不怎么好,但整个组合长期来看,复合回报比较高。
老将朱少醒的“富国天惠成长”前十大持仓股是:韦尔股份、贵州茅台、五粮液、宁波银行、伊利股份、亿纬锂能、国瓷材料、杰瑞股份、青岛啤酒、智飞生物。
与张坤相比,老将的配置均衡很多,所以一个很稳,一个业绩更有弹性。
刘彦春的“景顺长城鼎益”前十大持仓股是:泸州老窖、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、海康威视、古井贡酒、海大集团。一眼望去,主要重仓了白酒和医药。
连看3位大佬的重仓股,有点让人容易产生错觉:擦,感觉做基金经理也不难嘛,自己网上多搜索点资讯,这样的组合也能配出来。
好像没毛病,但为什么我们没好好赚到钱?林奇在我们公司今年投资人年会上讲了一段话,说得挺好,可以作为这个问题的答案:
投资难的地方在于,股市风格往往非常极致,然后干扰我们去坚持长期主义,干扰我们去做对的事。比如,过去两年持续不停炒白马股,贵了还有更贵,如果去买便宜的,要么被客户“骂死”,要么阶段性“亏死”。今年大部分白马股突然不灵了,抱团的范围进一步缩窄。但是,如果总是追逐贵的抱团股,等于在悬崖上跳舞,只是炒股而不是投资。因此,要时时刻刻考虑安全边际、考虑风险。哪怕一段时间业绩与指数表现脱钩,跑输指数,我们也要坚强承受。
有些投资人希望每个阶段都能赚钱(获取绝对收益),同时还能有好的超额收益、好的业绩排名、小的净值回撤,这是不现实的。希望能看得远一点,把过程中的短期业绩、短期排名、短期超额、短期回撤等看得淡一点,相信能分享到长期更好的结果。
我归纳了下,炒股这玩意,和做人一个道理:不要时时刻刻想着抢占上风,而要认认真真做好几件事情。
今晚说这些,也算给拿着传统白马股的朋友打打气。倒不是鼓励大家股票跌了就去死扛,而是有时候,公司数据、预期本身没有出现问题,只是市场风格不在这边的时候,要坐得住冷板凳。大佬们的持仓也有要忍很久不是忍一下的,我们小巴辣子,被套个一年半载的更不值一提。
另外就是,市场风格分化的时候,也别太一根筋。该坚守的东西坚守,该追逐的东西也可以追逐。我比较喜欢做相对平衡的配置,有传统的有新型的,有在当前风口的有不在的。这样有个优点是,一般不会太难过。
最近最难受的是那些集中持仓传统白马股的朋友。自己跌就算了,还要看人家吃肉。这种心理落差,有时感觉要崩溃。
其他还有几位,也摘录供大家参考:
谢治宇的“兴全合宜”前十大持仓股是:海尔智家(A股和港股)、腾讯控股、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒、芒果超媒、兴业银行。持仓比较分散,并且每个股票配置的比例相对很低,大部分只有3-4%左右,是分量最轻的“重仓股”。
周蔚文的“中欧新趋势”前十大持仓股是:宁波银行、恒力石化、贵州茅台、福耀玻璃、五粮液、赣锋锂业、春秋航空、隆基股份、紫金矿业、吉祥航空。
刘格菘的“广发小盘成长”前十大持仓股是:隆基股份、亿纬锂能、龙佰集团、京东方A、康泰生物、圣邦股份、健帆生物、高德红外、小康股份、恒力石化。
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