达瓦斯箱体理论（Darvas Box）1
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1 市场状态
Darvas的故事是独一无二的，原因有很多。首先，这是一个真实的故事，在他接受时代杂志采访时得到了充分的记录和证实。Darvas 没有内幕消息，也没有在金融行业工作，他也不是某种金融奇才。事实上，他只是一名舞蹈家。他与众不同的地方在于，达瓦斯一直致力于制定最终的交易计划，并结合风险管理规则，最终使他在几年内积累了一笔不小的财富。背景Darvas 的故事是独一无二的，因为他如何发家致富的，这一点并不神秘。与所谓的市场大师提出的其他理论不同，无需花费数年时间试图解开某种神秘的分析形式。您就可以像 Darvas 一样进行交易！简单、实用、合乎逻辑是描述“达瓦斯箱体理论”的最佳方式。Darvas 的故事和他的交易技巧在他的第一本书中有所描述。他的方法，就像所有好的系统一样，很简单，而且以逻辑为基础。所需要的只是遵守它的纪律。Darvas 的纪律非常出色，再加上他分析自己和市场的能力是他交易成功的根源。通过自我分析，他意识到“他的耳朵是他最大的敌人”（消息，新闻）他在没有电脑、手机、传真机或我们今天可以使用的任何通信技术的帮助下积累了他的财富，实际上他只能访问一天结束的数据（收盘价）。他的所有交易决策都是在交易时间之外做出的，而不是整天坐在那里观看实时数据屏幕。从购买价值 3000 美元的股票开始，Darvas 积累了超过 220 万美元的财富。相当于今天超过 2000 万美元。Nick Darvas 故事的一个真正值得注意的方面是，当他制定交易计划时，他正在广泛地进行世界巡回演出。他与所有外部影响隔绝，例如电话、报纸、经纪人和其他所谓的有用信息来源。让我们看看 Darvas 是如何成功的。
达瓦斯的故事：概要
赌徒达瓦斯
Darvas 并没有打算成为一名赌徒。事实上，他非常重视他的投资。“赌徒达瓦斯”是达瓦斯在意识到自己的投资方法并不比赌博好时，对自己的描述。他的故事始于 1952 年 11 月的加拿大，当时他在加拿大的一家夜总会工作。Darvas 购买了一家名为 Brilund 的公司的 6000 股股票，当时该股票的报价为 50 美分，并支付了 3000 美元。大约 2 个月后，Darvas 不再看过股票走势，只是一次懒散地浏览财经报纸，看到 Brilund 的报价为 1.92 美元。相信从那一刻起，Darvas 就被“迷住”了。两个月内 获得了会让大多数人垂涎三尺的8000 美元利润。在夜总会工作让达瓦斯结识了各种各样的富人，他向他们征求意见。“所以我问他们，你知道好股票吗？奇怪的是，每个人似乎都知道一个。这是令人惊讶的。显然，我是美国唯一没有自己的第一手股票市场信息的人。我热切地倾听他们要说的话，并虔诚地遵循他们的建议。有人告诉我要买什么，我就买了。我花了很长时间才发现这是一种行不通的方法”。Darvas 寻求经纪人的服务，并在接下来的一年里愉快地买卖股票。用他的话来说，他“……就像蚱蜢一样地进进出出市场”。不要爱上你的股票
这不是对狗和猫的提及，而是对所有交易者的强烈警告。达瓦斯对某些股票产生了特殊的喜好，有些是因为他始赚钱了，有些只是喜欢。这些股票变成了“宠物”，他为他们唱赞歌，但这种心态一直持续到他意识到宠物股票造成了最大的损失。与大多数交易过的人一样，Darvas 发现他在获取小额利润并持有大额亏损。尽管达瓦斯对整个行业感到兴奋，对每一次小小的胜利都感到高兴并忽略了他的损失，最终，他的交易基本都是亏损的。“那是一段疯狂的愚蠢的赌博。我遵循预感。我听着上帝派来的名字、铀发现的谣言、石油罢工，任何人告诉我的任何事情。当持续亏损时，偶尔的小赚会给我带来希望，就像驴鼻子前的胡萝卜”。
到 1953 年底，最初的 3,000 美元股份，加上 Brilund 的 8,000 美元利润，已缩减至 5,800 美元。幻想破灭但无所畏惧的 Darvas 决定放弃加拿大市场。他搬到了纽约的绿色牧场和华尔街。回到起点
Darvas 切断了与加拿大市场的所有联系，并决定重新开始。他给他的账户充值到了 10,000 美元。决定到华尔街开始交易。他给他的新经纪人打了电话：
“想当金融老手，只问有什么好股票。经纪人推荐了几只安全股票”
其中一些股票立即开始上涨，Darvas 确信他与他的新经纪人正在做正确的事情。Darvas 认为经纪人的建议不再属于“热门提示”类别，而是基于合理逻辑和当前经济事件的有效消息。达瓦斯继续不断地交易。不幸的是，他早期的成功主要归功于牛市，而不是任何出色的经纪人研究或对市场的洞察力。这个时候很难选择到没有上涨的牛股。因为赚钱了，Darvas 开始学习有关市场术语和如何成功交易的书籍。他订阅了尽可能多的时事通讯和提示单。他成为所有金融事物的狂热读者。慢慢地，他开始质疑这些通讯的有效性。他们经常互相矛盾；一家通讯提示买入，而另外一家提示卖出。 Darvas 随着他买卖股票的数量增加，他意识到许多旧的市场名言都无关紧要，比如“你赚钱了，怎么可能破产”，当然你可以，如果你的利润小于你的损失，或者“低买高卖” .这对 Darvas 来说是合理的逻辑，所以他去购买“便宜”的股票，或便宜且被低估的股票。Darvas 发现这些股票“像焦油一样粘在他的手指上”。通过所有这些经历，Darvas 开始得出某些与大多数交易者不同的结论。他从一系列的错误中吸取教训。达瓦斯开始概述一些规则，这些规则最终将成为导致他取得巨大成功的整体计划的一部分。1. 我不应该听从他人的交易建议。无论是在加拿大还是在华尔街，它们都不是绝对可靠的。
2.我应该谨慎对待经纪人的建议。他们可能是错的。
3.我应该忽略华尔街的谚语，无论多么古老和受人尊敬。
4. 我不应该在市场高潮的时候交易——在我想卖出时总有买家的股票中交易。
5. 我不应该听信谣言，不管它们看起来多么有根据。
6. 基本方法比赌博更适合我。我应该研究它。（我如何在市场上赚了 2,000,000 美元，第 34 页）
几个月来，Darvas 研究了公司的基本信息，筛选了股息、有形资产净值、市值、资产、负债和市盈率。他制定了一份他希望公司拥有的“愿望清单”。专家们喜欢的股票、现金状况良好但售价低于账面价值的股票以及从未削减过股息的公司。
他的第一次危机
经过大量研究后，Darvas 决定钢铁行业将成为他致富的领域。为了安全起见，他决定购买钢铁行业的股票并支付丰厚的股息。进一步的研究促使 Darvas 购买了 1000 股 Jones 和 Laughlin 的股票，因为：1、属于强大的产业集团。
2. 它支付了近 6% 的股息。
3. 市盈率优于该组别的任何股票。
达尔瓦斯对他的分析充满信心，他抵押了一块土地，根据保险单借款，并以 70% 的利润率购买。他的成本为 52,652.30 美元（1000 股，价格为 52%。）这次购买是在 1955 年 9 月 23 日进行的。1955 年 9 月 26 日，当琼斯和劳克林开始下跌时，这个万无一失的理论开始瓦解。像大多数交易员一样，他惊呆了，像聚光灯下的兔子一样瘫痪。该怎么办？根据 Darvas 能想到的所有最佳作品，J&L “价值 75.00 美元”。大多数交易员和经纪人决定在危机来临时坚持下去。达瓦斯也不例外。他采用了必和必拓方法。（买入、持有并祈祷）随着价格继续下滑，他几乎不敢查看最新报价。最后达瓦斯决定出售，他的损失超过了 9,000 美元。至少在这一点上，Darvas 与我见过的大多数交易者不同，他确实亏损了，但最重要的是，他保留了一些资本。许多交易员等待五年或十年的某种复苏，通常情况下，他们等到公司破产。赌博、秘诀、研究、调查，Darvas 尝试过的任何方法都不起作用。他变得绝望了。三年过去了。
最终，Darvas 注意到了一只股票，Texas Gulf Production。他对此一无所知，也没有听到任何谣言。他只是注意到价格在上涨。Darvas 收购了 Texas Gulf，并弥补了 J&L 灾难造成的一半损失。
“我问自己，检查公司报告、研究行业前景、评级、市盈率的价值是什么？让我免于灾难的股票是一种我一无所知的股票。我选择它是有一个原因的只是——它似乎在上升。这就是答案……可能是吗？”
达瓦斯技术
现在是进一步重新评估的时候了。达瓦斯承认他曾尝试过基本面分析，但没有成功。然而，技术分析带来了利润。他决定再次尝试成功的方法。他注意到一只名为 M&M Woodturning 的股票，没有任何金融信息服务可以告诉他任何事情，他的经纪人也从未听说过。他仍然感兴趣，因为价格走势让他想起了德克萨斯海湾的生产。1955 年 12 月，该股票从约 15.00 美元上涨至 23.50 美元。在活动停止五周后，价格开始再次攀升，同时成交量增加。Darvas 以 26.60 美元买入。价格继续上涨，Darvas 的售价为 33.00 美元。同样，除了价格上涨之外，他对股票一无所知。在出售 M&M Woodturning Darvas 之后，他发现一份报纸报道称正在秘密谈判收购事宜。这是一个重大突破。达瓦斯欣喜若狂，感觉自己像个内行人，这段经历让 Darvas 相信，纯粹的技术方法是合乎逻辑的。研究价格行为和交易量可以获得积极的结果。Darvas 开始仅根据成交量和价格的增加购买股票。有时这是成功的，有时不成功。他发现，有时他会买入一只股票，却看到它立即开始下跌，而一旦卖出，价格就会上涨。听起来是不是很耳熟？随着 Darvas 继续研究书籍和图表，他意识到价格变动不是随机的，事实上，一旦股票具有明确的上涨或下跌趋势，这种趋势往往会持续一段时间。在这些趋势中，股票以一系列模式或 Darvas 所谓的“箱体”移动。这是“Darvas Box Theory”的开端，它使他获得了数百万美元。“我是这样应用我的理论的：当我感兴趣的股票的箱体像金字塔一样相互叠放，而我的股票在最高的箱体里时，我开始观察它。它可以在 箱体的顶部和底部，我非常满意。一旦我决定了箱体的尺寸，股票就可以做它喜欢的任何事情，但只能在那个框架内。事实上，如果它没有上下弹跳，我是 担心，没有反弹，没有运动意味着它不是一只活泼的股票”。
进一步的反思促使达瓦斯重新定义了他的目标。
• 合适的股票
•适当的时候
• 小损失
• 大利润
他最好的武器是：
• 价格和成交量
• 箱体理论
• 自动买单
• 自动止损卖单。
世界巡演
在这个阶段，达尔瓦斯面临着新的困境，他签下了一份为期两年的世界舞蹈巡演合同。他怎么能继续交易？通过与经纪人的讨论，Darvas 同意了一种工具。经纪人会将每周《巴伦周刊》的金融刊物通过航空邮寄给 Darvas。从这里 Darvas 可以研究价格并跟踪任何上涨的股票。经纪人每天都会向 Darvas 发送一条电报，其中包含 Darvas 感兴趣的股票的开盘价、最高价、最低价和收盘价。达瓦斯觉得这就像在打扑克，但他听不到下注，看不到发生了什么，但他确实拿着牌。术语
自动买单：
自动购买订单的工作方式非常简单。在 Darvas 的案例中，他的进场需要处于价格突破整合期顶部或 Darvas 箱体顶部时的水平。如果一个箱体的顶部是 35.00 美元，Darvas 就会给他的经纪人一个指示，让他在未来的任何时候购买该股票，比如该股票的交易价格为 35.25 美分。如果有的话，该订单可能已在数周后进行交易。如果价格没有继续前进，则不会进行购买。这种方法确保至少在进入时价格正在上涨。
自动止损卖单：
在进入股票时，如果价格低于某个水平，Darvas 会下达卖出订单。这种策略的优势是巨大的；这意味着在购买任何股票之前定义了所有风险。
理论开始起作用
1957 年 11 月，在西贡巡演时，达瓦斯注意到一只名为罗瑞拉德的股票。当时有熊市，但这只股票正在上涨。该股从 10 月第一周的 17.00 美元上涨，然后在 24 美元至 27 美元之间盘整。成交量从每周大约 10,000 股增加到 126,000 股。Darvas 对该股票进行了一系列交易，最终以 57.50 美元的价格出售，获利 21,052.95 美元。这显然是 Darvas 的转折点。使用相同的理论，他对一只名为 E.L. 的股票进行了第一次“大杀戮”。布鲁斯，利润超过 295,000 美元。1959 年 1 月，Darvas 带着总计超过 500,000 美元的利润返回纽约。
第二次危机
达瓦斯又回到了最重要的事情中，经纪人对他的成功感到惊讶，他们阅读了所有内容，并再次听取了热门提示。在一个月的时间里，他损失了 10 万美元，并被这个巨大的挫折所摧毁。达瓦斯在巴黎短暂休息以重新整顿。人为因素再次接管，逻辑消失，情绪高涨。为了在交易中取得成功，需要严格控制情绪和自我。赚两百万美元
1959 年 2 月下旬，刚从巴黎旅行回来，他回到纽约，并下定决心重新使用这种行之有效的方法。他把自己锁起来，要求他的经纪人像过去一样给他发电报。到 1959 年 7 月，尼古拉斯·达瓦斯已经积累了超过 200 万美元。最终 Darvas 成功的故事泄露了，他接受了时代杂志的采访，并说服他写了一本书，八周内销量超过 200,000 册。我会向任何交易股票的人强烈推荐 Darvas 的书“我如何在股票市场上赚了 2,000,000 美元”。未完待续
强势行业
本板块中，仅对行业板块分析。我列举的是步步汇盈软件与我自定义板块中的强势的板块。这些板块的入选是通过动量强度与动能排名。通常好的股票会在这些板块中出现。交易者可以选择行业最强的3-5个板块。从其中挑选领头羊股票。
处在领先区域的品种，通常是相对强势品种，通常采取的措施是持有。
在弱化区的是相对强度转弱的品种，通常采取的措施是卖出，但某些时候是再次买入的机会。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种，通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种，通常是寻找买入机会的品种，有时是再次做空的机会。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》
3 强势股票
这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤，找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。
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1，设定止损，触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2，出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3，上升趋势发生改变，从强势转弱势，离场。
4，所持有股票从强势状态下走弱，离场。
4有关本公众号提供的股票
友情提示：预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考，不构成任何投资建议，买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
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