大跌眼镜！A股彻底变了？！小心 后面还有更邪的！| 檀市场

文/檀所长

过了个年，我们的大A股仿佛彻底变样了。

 

节前还一片看好声音的核心资产们成了可怕的散户收割机，大量长期阴跌的股票倒是在闷声发大财。

 

这让不少股民们实在有点措手不及。

 

在某知名财经网站上，所长注意到一条点赞量最高的股民留言，实在是有点讽刺。

来源：东方财富网

这位股民大概也是这两天亏得怀疑人生了，一气之下有了销户的念头。

 

结果不到10分钟点赞就过了500，只能说大家都被这几天的行情给弄得有些糟心。

 

前两天还相对坚挺的上证指数，周一尾盘也没能顶住压力，一跳水就是跌1.5%。

 

创业板更惨，三天的最大回撤接近10%，实在是惨不忍睹。

 

在这样的局面下，所长还是得给各位打打气，先别“急着销户”。

 

所长认为，当下的A股处在一个十字路口。

 

多空大战非常激烈，但尚未分出胜负。

 

下面将如何演绎？且看所长来为各位分解。

 

谁在做空核心资产

如果说前两个交易日还是小试牛刀，那么这周一的行情就是多空双方彻底摊牌了。

 

周一两市的成交量迅速放大，量能接近1.3万亿，创出近半年来的新高，重回去年大牛市的水平。

 

然而糟糕的是，量能回来了，牛市却没了。

 

早盘还算放量上攻的态势。但到了午后，就有种放量滞涨的感觉了。

 

这就造成了尾盘的资金反水，放量还涨不上去只能先砸为敬了。

 

有一个数据值得关注。

 

周一200多只个股冲上涨停板，但最终的封板率仅为42.6%。

 

上一次A股两市封板率不足50%，还要追溯到去年11月底。

 

这个数据也挺让人纠结的，大量个股冲击涨停说明成交活跃，市场的风险偏好高。

 

但另一方面，阶段新低的封板率又反映出做多不坚决，看空情绪强烈。

 

这也是目前市场的一个写照，就是分歧巨大，资金比较急躁。

虽然分歧巨大，但有一点还是要强调的。

 

A股万亿成交量时，就不会缺赚钱的地方。机会产生于分歧，而结束于一致。

 

目前有一种猜测是，以外资为首的机构正在做空A股核心资产。

 

最明显的证据就是A50指数的走势。

 

富时A50近期的跌幅甚至超越了创业板，被做空的痕迹非常明显。

 

而A股的这些核心资产中，外资的筹码是非常多的。

 

既然核心资产的泡沫已经人尽皆知，大家都是看破不说破。外资的大量筹码想要出货并不容易，那就需要一个好的出货时机。

 

考虑到节后散户们的做多情绪和资金水平都较好，此时趁机高位顺势做空，岂不美哉？

 

在这几天盘后的龙虎榜中，我们可以看到诸如洋河股份、山西汾酒、阳光电源、恩捷股份等典型的抱团票，都是深股通、沪股通在几个亿地带头砸盘。

 

下一步我们可以继续关注A50指数的表现，也是一个可以用来预判抱团股何时止跌的参考指标。

 

周期股会盛极而衰吗

说到外资，最近持续飙涨的顺周期，恰好是外资整体仓位较低的大型板块之一。

 

周一的有色金属几乎一度整个板块涨停，简直就是在炒元素周期表了。

 

顺周期的逻辑去年底就已经普及过了，为什么最近两天才彻底爆发？

 

这样来看，我们甚至可以理解为这是抱团资金出逃后的避险行为。

 

要注意的是，周一尾盘周期股已经出现了大量炸板的情况，短期存在盛极而衰的危险。

 

有色为首的顺周期能不能成为新的抱团标的？

 

所长认为，需要紧盯本轮行情的周期核心，铜。

 

无论在期货市场还是股市，铜的表现都是本轮行情中最为强势的品种。

这里就给大家梳理一下铜的逻辑。

 

简单地说，还是典型的供需关系错配造成涨价。

 

在全球范围内，铜的主要产地在美洲的智利和秘鲁。

 

根据全球铜业组织统计，2019年全球铜矿的产量中，美洲占到了56%，位居第二的亚洲仅占20%。

 

美洲的疫情管控比较糟糕，全球铜产量无疑受到影响。

 

铜的需求侧与产地不同，2019年全球72%的铜需求来自亚洲，其次是欧洲16%。

 

铜的应用非常广泛，包括家电和新能源车等行业的火爆保证了铜的需求稳定。

 

亚洲和欧洲恰好又是疫情控制比较好的区域，因此铜的需求端恢复地相当快。

 

在这样供不应求的背景下，就促成了铜价的上涨。

 

另外，各类大宗商品与货币政策走向的关联性不尽相同。铜的金融属性较强，宽松的货币政策会对其有较大的刺激。

 

因此，随着铜价的上涨，铜期货和相关公司也逐渐得到了资金的追捧。

 

对于想在有色行情中获利的朋友们来说，各类铜期货的走势也可以关注下。特别是期货的夜盘，往往会提前反映短期的情绪方向。

 

至于长期的逻辑，还是继续关注货币政策的导向。

 

A股又现奇葩一幕

还有一件事挺有意思。

 

永兴转债盘中出现闪崩，直接砸了快30个点，瞬间触发停牌。

 

复牌之后，又被资金疯抢，瞬间暴涨30个点。

来源：东方财富

敢问这种走势，各位的炒股生涯中见过几次？

 

这样的奇葩背后，有几个问题要注意下。

 

闪崩跌停的原因，可能和永兴转债23日就要结束交易强制赎回有关。

 

由于强制赎回的价格是100元，目前280元的价格等于瞬间爆亏64%。

 

可能是有资金急于卖出，导致输错了卖出价格，也就是所谓的乌龙指。

 

之后暴涨的原因呢，又因为永兴转债可以转股，闪崩后的转股溢价率超过-20%。

 

这就意味着如果能在低点买入，只要在收盘前转股，就可以瞬间浮盈20%。

 

所长说此事的目的在于，其实今天可转债的赚钱效应非常好。

 

在市场上蹿下跳分歧巨大的情况下，可转债T+0的优势就会显现。

 

42%的封板率，多少追高的资金被埋，明天还要计提。

 

可转债相对来说可以减少追高的风险，及时止损。日内的套利机会也会多一些。

 

不过这里还要提醒一句，做可转债对于市场的情绪判断要求较高，同时还千万要注意公司的强制赎回日期。

 

最近股民们的情绪普遍不太好，大家有何不吐不快的想法？欢迎留言区交流。

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作者：檀所长  编辑：景枫

图片：来源于网络，侵删

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