详解交易中各种止损方法及优缺点

听过很多有关“止损”方面有趣的比方，这里分享两个：

在市场不止损，就像开一辆没有刹车的汽车，可以出发，但迟早会出问题。

有人闭着眼睛过马路，没有被撞死，所以打算一辈子闭着眼睛过马路。

投机市场是个受随机强化支配的地方，你做对的事情，可能亏损，做错的事情，却有可能盈利，不止损的人，就像闭着眼睛过马路的那些人，有些人幸运的暂时活着，有些人被撞死了，有些人准备被撞死。

不愿意止损出场，源自于人类根深蒂固的特性：

厌恶损失

厌恶失败

淹没成本效应

对于有着损失厌恶症和厌恶失败的人来说，当他们买的股票被套牢后，止损出场是一件非常困难和痛苦的事情，因为这会让纸上亏损变成真正的账户亏损。（还记得《小狗钱钱》里，老太太说的吗：只要不抛掉，就不是真的亏损......）在淹没成本效应的作用下，他们在市场上接下来的决策都围绕着：如何才能不让套牢的股票变成真正的账户亏损，他们坚信，只要不抛掉，最终总会失而复得......

这三种人类特性让一大批进入市场的投机者，忘记了进入市场的初衷——赚钱（10万变20万），而不是每天计算着能否让账目亏损失而复得（10万变10万）。

我最近在玩一个iOS游戏叫Space Marshals（《太空刑警》，这个游戏每一关都要杀好多小兵才能来到Boss阶段，在这个过程中如果被杀掉，那么整个关卡都是需要重新来过的（无论你之前杀了多少高价值敌人），这就需要我们在游戏阶段，以防守为重，攻击第二，一点一点把所有的人杀掉（利用石头、沙包等做掩护，然后再选择进攻方案和路线），事实上，任何好的进攻策略都是建立在防守的当的基础上。对应投机交易来说，任何一笔交易之前，首先设立止损位，然后才是开仓位。

主流技术分析的止损方法有三种：

1.百分比止损方法

比如2%止损法，买了1万股50元的股票，总价为50万，2%的风险为1万，也就是说，当亏损额达到1万后，止损出场

百分比止损方法，是目前大众普及度最高的方法，可能你的爸爸妈妈在股市中，用的就是这种方法。

优点：简单，爸爸妈妈都能理解，如果你爸妈炒股，你可以教他们这个方法

缺点：随意性大，止损比例没有科学依据

举例：无

2. 支撑阻力止损方法

在支撑区设立多头止损，在阻力区设立空头止损，扮演支撑区和阻力区的技术分析形态有：盘整区上下边缘，波峰波谷，趋势线，双顶双底，头肩底头肩顶等

比如原阻力区价格范围为48元-50元，价格在突破50元后做多1万股，止损放在原阻力区48元处（或48元下方价格处），触及止损——这里我们可以计算下风险为：2*10000/10000*50=4%

支持阻力止损方法，是技术分析止损的主流手段，支撑区和阻力区意味着，价格较难突破的区域，在这个地方设置止损，反转概率高，即使后市价格被冲破，也有心理依托。

优点：止损效率高，在这个地方设置止损，反转概率高，即使后市价格被冲破，也有心理依托。

缺点：无法限制单笔亏损额度

举例一：以盘整区上下端的止损方法

举例二：反转K线的止损方法

锤子线最低价，是一个强阻力区，我们可以从锤子线的形成过来来看：起先价格开在一个较高的水平，盘中一段下滑至最低点，结果后来又完全反弹回来，收盘在最高价水平或者接近最高价水平，这说明在最低价区域，有着强阻力，不容易被冲破。（尤其是长下影线的时候）

举例三：双顶双底止损方法

红线代表颈线，我们可以把止损设置在颈线下方，或者右底下方

举例四：趋势线止损方法

在趋势线外上方设置止损

3. 结合百分比止损和支撑阻力的止损方法（资金管理）

就是方法1和方法2的结合，2%的风险，止损位设置在48元处，我们可以倒着推算出，具体开仓量（比如总资金为100W）：

1000000*2%/2=10000股

这种止损方法，本质上是方法2的演变，只是让每次开仓风险，都限定在一个固定的数值。

优点：方法2的优点+固定亏损额

缺点：只适用于熟练掌握技术分析的人

最后：

具体止损方法，要结合具体的交易系统搭配进行，盲目的止损，和不懂止损的人生，同样是失败的，就像没有交易系统的止损，是无效的止损，也是没有意义的。如果你有一套基于正期望的交易系统，止损就是你运用这套系统所付出的成本，如果你的系统本身就是负期望的，那么止损只能加快你的破产过程。

止损，是大概率的前提下，防止小概率事情发生的手段。

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