大跌中，这两个方向可能被错杀！2020.12.22

别怕为时已晚，现在就是最好的开始

一、点评大势

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今天大势状态和前几天不一样了，包括股指走势，也包括超热环境。

股指走势的表现是几大股指纷纷回落，但主板指数和创业板指数回落的原因各有不同。早晨一谈在直播间聊新闻的时候分别讲了其中的不同，以及未来一季度新机会的展望，下面的语音就是当时聊的内容节选。

简单来说，创业板指数回落的原因有两个：

一是因为昨天创业板指数已经提前来到了平台上轨，我们多次提到，目前宏观经济格局不支持股指突破后迎来一轮新的行情。二是因为帮助创业板来到平台上轨的功臣锂电池昨天大面积爆发后，短期有休息的需求。今天锂电池股纷纷回落，创业板指领跌市场，符合早晨的预期。而主板指数回调的原因，可能就是国外疫情再次抬头导致的。记得12月16日那天我说股指可能会进入C浪回调，但可能存在变数，就是基于有色为首的周期股有望再来一波。随后有色确实带领周期股启动了，但不要忽略，当时我们之所以看好铜铝为首的有色，是因为他们是国际定价的大宗商品（工业周期品），更受益于米国经济复苏的背景。那么在国外疫情再次抬头的背景下，米国经济复苏的预期也会大打折扣，所以工业周期品短期就失去了继续走强的驱动力。今天开盘后，铜、铝等工业周期股纷纷大跌，到了盘中，所有大宗商品期货全线大跌，对应的口罩为首的抗疫情概念股成为新的超级热点，应该就是上面的逻辑传导。所以盘中我们在直播间提到，短期股指走势已经向坏。不过超热环境还算健康，那么大势就进入了第三种情况。

需要注意的是，我们对于大势的评估是基于短线交易，因为按照我们操作细则，出手的股票持仓周期只有5个交易日。评估的周期越短，变数就越大，所以对于股指短线的波动，我们会在盘中动态评估，并在直播间分享给大家。

二、超热看盘

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虽然超热环境还算健康，但其中的热点脉络也发生了不小的变化，在这样的变化中，我觉得接下来可能催生两个方向的机会，跟大家聊聊。

1、种业为首的农业股早晨我在直播间聊自选股思路时提到，昨天最热的两个方向锂电池、农业都受益于中央经济工作会议，但锂电池有点过热，农业是刚刚预热。可以理解为锂电池是已经过了正午的太阳，农业才是八九点钟的太阳。具体分析我就不重复了，下面的语音就是早晨在直播间聊的内容节选，里面有我们自己的计划以及选股思路。

2、与锂电池相关的有色股这是我早晨在直播间聊的另外一个重点，理由和农业类似。简单来说，随着汽车行业的持续复苏以及锂电池的反复活跃，越来越多的新方向被市场挖掘出来，相比于已经过热的锂电池，这些新方向同样类似于早晨八九点钟的太阳，比如有色中的镍、锂电铜箔、锂电前驱体等分支。现在锂电池回落了，有色也回落了，这些刚刚被资金挖掘到的方向必然会受到拖累。所以我觉得，他们被动回调的过程，应该就是预期差再次聚集的过程，今天自选股也会重点考虑这些被动回调的潜力股。

三、明日重点

（以下内容由直播间自选股负责人小毕整理）

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今天市场大跌，原有几条主线超热的三榜数据均出现不同程度的减少，其中周期这条主线断了（连接这条主线的两个超热其中的有色死掉了），那其他几条主线也会陆续断线还是只是短期的回落呢？现在不确定，在这种主线行情不确定的时候胜率高一点的就是龙头股的均线买点了，所以我们打算把这类买点做重点，包括农业、与锂电池有关的有色、光伏等。

其中农业分支除了中Y经济工作会议、一号文件以及明年通胀的预期外，还多了一个额外的利好，就是国外疫情爆发，各国会担心粮食供给不足，在年初疫情爆发的时候，曾有多国封锁粮食出口，导致农业股大涨，类似的情况也有可能发生，像最近俄罗斯已经提高了大豆的出口关税，可能会提升市场对于农业的预期。另外，还有一些偏潜伏的方向值得留意，接下来若热点切换可能会轮动到他们，比如信创、医疗信息化、军工等，最近他们盘中已经有点想要启动的意思了。

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