这些板块暗流涌动，或许是基金在建仓！（附股）

超热看盘 做自己账户的基金经理

把你有限的精力，放到对超级热点和龙头股的关注上吧！

——《超热看盘》

点金的策略：超热指标从“0”回升到“+ +”阶段，点金进入操作模式。

2020年10月8日

昨天提到，现在已经进入了四季度，基金经理有调仓的欲望。今天盘面上，热点脉络悄悄的发生了变化，或许就是基金调仓所为。

那么基金调仓会选择哪些方向呢？

结合这几天伙伴们的梳理以及盘面的动向，阿李跟大家聊聊，文末分享一份潜力股名单。

一、周期价值股

之前我们多次提到，中国经济有韧性无弹性的背景，让主流资金更喜欢那些业绩稳定增长的企业，所以前三季度资金抱团大科技、大消费等业绩白马。

昨天最新公布的金融数据向好，但政策并不打算干预，坚持稳健的货币政策。早晨一谈在直播间聊到，这反映出中国经济有望从之前的无弹性出现有弹性的预期。具体分析我就不重复了，早晨一谈聊的这段语音一并分享到了“一谈策略”的公众号上，有兴趣的事友可以去听听。

当然，现在经济还做不到有弹性，但这样的预期会影响到资金的方向选择。老事友应该都了解，如果宏观经济有希望弹性增强，对于周期价值股更有利。而且他们在前三季度没怎么得到资金的关注，原有预期低，有点预期差就容易从低波动进入高波动。

比如昨天早晨一谈在直播间聊的银行股，id:超热看盘之前（6月份）管理层提出让金融系统向其他企业让利1.5万亿元，但昨天有消息称，将缓解银行降低利润的需求，加上蚂蚁金服推迟上市的消息，给银行股带来了预期差（当时的语音也分享到了“一谈策略”公众号）。

所以昨天收盘后我们把银行股杭州银行列入自选股，今天逆势走强，领涨银行板块。

还有上周日文章提到的煤炭，之所以把煤炭股列入本周的潜力超热，是因为今年可能出现冷冬，从而拉动电煤需求。并且实际来看，煤炭的期货已经开始加速。

本周一，安源煤业、靖远煤电涨停，带领煤炭股集体异动，今天再次走强。

就像6月末7月初说的，大周期各分支的启动看起来都有各自的事件驱动，但集中在某个时段出现往往不是偶然。

二、纺织服饰产业链

是不是基金调仓只会考虑上面说的周期股呢？

一定不是，只要之前处于低位、低波动，id:超热看盘未来有事件驱动带来的预期差，就有可能是基金的菜，从而进入高波动状态。

比如早晨一谈在直播间重点聊的纺织服饰，也是这个特点，同时自身还有两个逻辑（文章开头的语音就是当时聊的内容节选）。

1、因为海外疫情严峻，大量海外纺织订单转移到中国，甚至排到了明年5月以后。

最近几天纺织服饰上游的棉花、涤纶化纤价格突然开始上涨，说明订单转移的效果已经开始显现。

2、阿里实施C2M战略，压缩了中间环节，将大幅降低纺织服饰行业成本，还有望催生终端消费者的个性化定制需求，这些变化在未来会逐渐显现出来，也有助于提升纺织服饰行业的整体估值水平。

此外，纺织服饰股还有一个利好事件驱动力——双十一临近，该剁手买衣服了，而且今年拉尼娜气候可能造就一个60年不遇的冷冬，估计冬装会格外受欢迎。

以上这些给我们传递的信号，都指向纺织服饰以及上游产业链有望在四季度得到资金的认可。

所以，今天早晨开盘前，伙伴们就整理了一份纺织服饰产业链的股票血统名单，发送到了直播间。

刚开盘的时候，这些股票并没什么反应，几乎都是低开。大概十分钟之后，开始陆续发力，名单中的聚杰微纤、南京聚隆都有20%的涨停，新野纺织、百隆东方也站上了10%的涨停。

值得注意的是，纺织服饰也是之前被冷落的低位低波动的板块，在这个背景下，或许也会成为基金经理四季度调仓的潜力方向。那样的话，今天纺织服饰股逆势成为超级热点，或许只是个开始。

所以盘中我们继续对这份名单进行了补充，有兴趣的事友可以点一下文章右下角的“在看”，然后在“超热看盘”公众号对话框回复“超热”就能获取。

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