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期货交易方法论

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20201015期货交易策略提示及期现基差表

作者: 期货交易方法论 | 2020-10-15

今日复盘

10月14日,期市收盘涨跌互现;化工品多上涨,苯乙烯涨5.18%,领涨盘面,乙二醇涨2.62%,PTA涨1.96%等;黑色系多数下跌,铁矿石跌2.38%,动力煤跌1.62%等;农产品分化较大,棉花涨2.69%,红枣涨1.76%,鸡蛋跌0.34%等;基本金属等波动有限;贵金属跌幅较大,白银跌3.49%领跌盘面,黄金跌1.39%。

【今日热点品种行情解析】

苯乙烯基本面:目前苯乙烯的供需情况还是向好,原油供应出现紧张,加上国际原油有所反弹,成本端存在支撑,而下游需求也继续偏好,国内库存出现下滑,所以短期内苯乙烯还是呈一个偏强态势。但中长期来看,美国大选在即,原油波动的不确定性仍在,而且目前国内开工率已经处在了较高水平,继续提升的空间并不是很大,所以未来的上行空间或将有限成本端的风险也还是存在。

铁矿石基本面:供给方面,澳洲往中国发运小幅回升,而巴西发运量环比大幅减少,北方六港到港量环比小幅回落。需求方面,目前247家钢厂日均铁水产量小幅回升,开工率也止跌回升,mysteel45港日均疏港量环比增加。库存方面,45港进口矿库存总量继续累库。今日铁矿石主力大幅下跌;均线形态偏弱;建议短空尝试。

豆油2101合约:豆油在6700附近企稳后大涨反弹近500点空间,节前连续出逃的获利资金有回流迹象,6700附近之上或偏强震荡运行,空仓建议暂时观望为主,关注7000附近支撑确认时试多机会。

燃油2101合约:燃油01一直处于底部构筑,整数关口1800附近已成重要支撑,后期若多头资金发力上破1900附近确认底部有望进入加速拉升阶段,双底右肩1830附近可寻找试多机会,多单入场可继续持有,1785附近之下做止损保护,目标1950附近。

沪锌2011合约:沪锌在20350附近-20000附近高点受阻连续下跌后,本周上涨受阻于19550附近,19550附近之下若空头资金介入将形成新的下跌周期,可于19100-19300区间尝试短空跟进,上破19550附近空单需及时离场,目标18300附近。

股指2012合约:外围政策刺激提振,股指节后回到4600附近中轴之上,并进行偏强修复,12日大涨后,13、14日进入大涨后的修整阶段,今日盘内仍是增仓放量多头主导,关注4800-4850压力测试,强压突破需量能持续放大匹配,量能无法持续则压力带反复概率增加。4700附近之上维持偏多修复思路,空持建议暂时观望。

沪镍2012合约:沪镍12合约节后连续两日强势拉高后,目前在116500附近进行修整,持仓量无大变化,盘中仍是多头资金主导,维持偏多思路不变,115500-116000区间尝试短多,13日已临近第一目标118000附近,多持可续做持有,113000附近之下做止损保护,临近目标可主动做止盈1/3-1/2仓位。

【国内期货市场主要品种资金流向】

【以上建议仅供参考,请投资者根据资金量和交易周期审慎决定投资策略】

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