为何别人血亏他赚3亿？资本兜底不是关键，抓住机遇才能逆风翻盘！

作者： 酷外汇 | 2020-08-28

1987年10月19日早晨，市场看起来似乎和其他任何一个星期一没什么两样。纽约的天气依旧很冷，但令证券交易所的交易员们没想到的是，接下来市场的动荡竟会如此急剧。

全球金融市场一日之间崩溃，道琼斯指数单日下跌22.6%，创下有史以来最大跌幅。那一天成为了历史上永远的“黑色星期一”。

（“黑色星期一”事件当时的新闻报道）

由于无法找出市场崩溃的确切原因，人们便认为是市场恐慌情绪引起了那次大动荡。

然而，并不是每个身处红海市场的交易员都在恐慌，尤其是保罗·都铎·琼斯( Paul Tudor Jones，以下简称“琼斯”)。他非但没有恐慌，还在动荡中创造了自己的传奇。

琼斯和他的得力助手彼得·博里什(Peter Borish，以下简称“博里什”)不仅预测到了市场崩盘即将来临，还利用当时的行情净赚1亿美元。

那次极其成功的交易使琼斯成为了人们关注的焦点，关于他的交易传说也逐渐在坊间流传开去，为人称道。

（“黑色星期一”事件期间的交易所）

除了琼斯，还有许多名气稍小的交易员也在那次市场大动荡时取得了骄人成绩，其中一位是来自美国信孚银行的安德鲁·克里格(Andrew Krieger，以下简称“克里格”)。

因为克里格的成功交易，美国信孚银行那次一举获利整整3亿美元。克里格当时大胆无畏的交易风格也为他赢得了“史上最具侵略性交易员”的称号。克里格成功的关键在于他对纽币的深入研究。

纽币是1985年才开始发行。也就是说，在两年后“黑色星期一”事件发生时，纽币还是相对较新、未经测试的币种。

（当时的纽币）

1986年9月，纽币兑美元汇率开始跌后回升，且涨势从1987年年中开始日益强劲，在1987年10月8日达到峰值，较1986年9月的低点上升了40%以上。

克里格发现市场已经高估了纽币的价值，并把这看作是他的机会。当时的机构交易员一般只会投入2000~2500万美元进行交易，但克里格却投了2.5亿美元，翻了整整10倍！

考虑到那之前他在交易方面取得的成功，美国信孚银行当时还将克里格的交易资金限额增加到了7亿美元。克里格那段时间因此还获得了世界上“最具支配地位外汇交易员”的美誉。

接下来，克里格就开始用那一大笔可由他随意支配的资金来做空纽币。而且他很大胆，交易的杠杆比率高达400：1。因为有杠杆的原因，据说他当时的巨额空头头寸甚至超过了整个新西兰的纽币供应量。

后来，纽币开始崩溃。新西兰储备银行官员担心这可能会破坏外汇市场，对新西兰经济造成负面影响，故而开始调查原因。

很快，他们发现原来是有人持有大量纽币空头头寸。他们认为这是持仓人在试图瓦解纽币。据说，当时的新西兰财政部部长还打电话给克里格的老板大呼“小兔崽子，别再碰我们的货币了”。

再后来，在包括克里格交易活动在内的各种因素影响下，纽币兑美元的汇率开始下跌，跌幅在3%~5%之间徘徊。克里格当即决定平仓掉所有订单。最后，克里格获得了3亿美元收益。

在2008年到2016年期间担任新西兰总理的约翰·基(John Key，以下简称“约翰”)是克里格曾经的同事。约翰称克里格是当时世界上为数不多了解期权市场的先驱之一。而正是得益于对期权市场的了解，克里斯才在早期就抓住了战略优势。

“黑色星期一”事件期间取得极大成功之后，克里格又继续做纽币的买卖单，交易金额通常是5000万美元左右。

虽然克里格在职期间交易成绩卓然，但他拿到的年薪和奖金一直只占收益的1%。因此，克里格很快就从美国信孚银行离职，投奔了著名的货币投机家乔治·索罗斯(George Soros)。

（乔治·索罗斯/George Soros）

当然，如果你像克里格一样背后有雄厚的资本支持，这必然会对你的交易有些助益。但如果你没有做好充分的准备，深入了解市场，无法识别机会，无法完全信任自己的交易决策，那么就算有雄厚的资本支持，你也不太可能取得克里格那样的成功。