这一跌，够用了！

超热看盘 做自己账户的基金经理

把你有限的精力，放到对超级热点和龙头股的关注上吧！

——《超热看盘》

今天聊4个话题：

一、聊大势。二、复盘今天的盘面。三、军工的预期差来自哪里？四、分享军工潜力股名单。

一、聊大势昨天那个利空并没有给外盘带来大幅波动，A股开盘也算平稳，但盘中还是受到了利空的影响，上午出现了一波很急的跳水。

结合我们之前对大势的看法，我觉得盘中的这个急跌已经够用了。最近我们给自己定的策略是：不着急抢反弹，而是寻找确定性的预期差机会，尤其在反弹初期，宁可错过也别做错。因为大势还有一些不明朗的因素，市场反弹的情绪也有点犹犹豫豫的。如果回调一下，把这种情绪释放一下，反倒甩掉了包袱。今天盘中这波急跌之后，我觉得应该达到了这个效果。所以接下来，伙伴们可以把更多的精力用在挖掘预期差的机会上。

二、复盘今天的盘面最近咱们一直在聊存在预期差的方向，今天盘面的表现，我觉得很好的演绎了预期差对股价的影响，所以我想跟大家简单的复盘一下，应该有利于接下来捕捉其他机会。早晨我在聊自选股思路时提到，id：超热看盘凡事都有两面性，昨天那个利空对盘面能否构成影响不重要，重要的是不同影响会给我们带来什么样的预期差机会。当时提到，昨天那个利空对市场的影响不同，带来预期差的机会也不同。1、如果利空对市场没什么影响，那么之前该涨的还会涨，而受益于利空的那些方向可能就不会涨，但预期差的机会将出现在受益于利空的那些方向，比如军工、稀土、农产品等。因为受益于利空的方向没涨，但我们心里都清楚，后面一定还有幺蛾子，所以股价没涨等于把预期差留存了下来。今天早晨就是如此，利空并没影响到A股的开盘，所以受益于利空的方向没涨，出现预期差。随后市场开始对利空做出反应时，股指下跌，受益于利空稀土、军工等纷纷上涨，兑现预期差，比如自选股的稀土股焦作万方，就是在股指跳水时，逆市冲了8个多点。

2、如果利空给市场产生了较大的影响，那么受益于利空事件的方向会涨，不受益于利空的方向会跌。这时预期差将出现在不受益于利空、本来就想涨的方向，比如之前我们多次提到的家居。因为如果没有这个利空，他们可能还会延续上涨趋势，但利空倒是市场下跌，导致这些方向出现了被动回调。今天早晨，家居股开盘也比较平稳，但随着股指跳水，家居股集体大跌，有好几只都碰到了跌停板。当时我在直播间提到，开盘时预期差出现在军工、稀土这些受益于利空的方向，但这个时点预期差出现在了家居，因为利空开始在盘面反应之后，家居跌了。

说这话的时候，昨天收盘后列入自选股的帝欧家居已经接近跌停，但到了收盘的时候，只跌了3个多点。

我觉得以上这些，很好的演绎了预期差对股价的影响。平时伙伴们也都是这样挖掘预期差的机会，并在直播间分享给大家。这样的过程，还是挺有意思的。

三、军工的预期差来自哪里？昨天聊了信创股，今天聊聊军工股的预期差，早晨一谈已经在直播间语音聊过了（文章开头的语音就是），阿李按照自己的理解，再跟大家转述一下。大家看这几天文章开头那张潜力主线脉络图，军工被列为大科技的一个分支。没错，军工是科技股，并且是科技领域的前沿阵地，聚集了最尖端的科学技术。所以军工和芯片一样，都受益“自主可控”，并且自主可控这个阵营中的资格比芯片还老，芯片被掐脖子是最近两年的事，id：超热看盘军工被掐脖子要更早。这就引出了昨天文章聊信创时相似的问题，那为什么芯片已经飞上了天，军工股最近才开始有动作呢？我们可以用另外一个问题来回答这个问题，之前芯片股为什么持续得到主流资金的追捧？因为资金看中的是国家大力发展“自主可控”给芯片带来的业绩高增长的预期。所以资金盯着的不是“自主可控”，而是自主可控背后能给企业账面带来实实在在的业绩。军工在十三五之前是武器装备能力建设期，还没有到能够给企业贡献业绩的时候，所以之前军工股盘面的表现偏向题材类热点，往往会因为某个政策爆发，比如前几年的混改，但热乎经过去后，可能还会回到原点。但接下来的十四五，预计将正式进入武器装备放量建设期，会对军工领域有大力的列支，军工企业会获得大量订单。这就意味着，军工股将进入业绩落地期，并且是高增长的业绩落地。回头看芯片也是如此，2018年3月份金毛挑起毛衣事件之后，芯片股也不是就直接拔地而起，最初表现形式也是题材类热点，涨一波跌一波。直到2019年3季度进入业绩落地阶段之后，才开始踏上不涨停不停涨的节奏。所以伴随着军工股业绩落地的预期，估值会大幅提升，未来军工股中同样会出现成长股，行情的级别甚至可能会超过过去的芯片。当然，不是所有的军工股会有业绩大幅增长的预期，最受益的一定还是行业的中军、龙头等优良的企业。研报预计，十四五列支比较大的主要在消耗性大的装备领域，我怕涉及敏感词，就不在这列举这些领域了。今天我们分享的就是“超热股池”中军工的内容，包括看好军工股的逻辑，以及最受益的分支领域，还有最重要的就是各个分支中重点的潜力股名单。大家可以点一下文章右下角的“在看”，然后在“超热看盘”公众号对话框回复“军工”就能获取名单了。

声明：“超热看盘”是事件驱动李团队对每天市场上出现的所有热点及龙头股进行讨论的“内部会议记录”，整理成文以备自己日后使用。

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主笔人：阿李

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